Dimensional Emerging Markets Value Fund (EUR, Acc.)
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Emerging Markets/Value/Large Cap | ISIN: | IE00B0HCGV10 |
| Rücknahmepreis: | 31,59 EUR (13.12.2024) | WKN: | A0YAPZ |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die an Börsen in aufstrebenden Ländern notiert sind, sowie in Einlagenzertifikate dieser Unternehmen (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren und die weltweit ge- und verkauft werden). Der Fonds investiert unter Anwendung einer Value-Strategie, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalter einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 10.10.2005 |
| Fondsvolumen: | 706,19 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,41% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,01% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,49% (01.04.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,90% |
| 3 Monate | 7,05% |
| 6 Monate | 4,78% |
| lfd. Jahr | 14,75% |
| 1 Jahr | 18,71% |
| 3 Jahre p.a. | 6,63% |
| 5 Jahre p.a. | 6,77% |
| 10 Jahre p.a. | 6,58% |
| seit Auflage p.a. | 6,18% |
| 3 Jahre | 21,27% |
| 5 Jahre | 38,80% |
| 10 Jahre | 89,16% |
| seit Auflage | 215,90% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 5,23% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | -10,06% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 30,83% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 10,84% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -2,94% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 7,66% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -7,12% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 23,23% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -3,95% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 6,35% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 18,71% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,49% | |
| Kasse | 0,52% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| China | 22,61% | |
| Indien | 20,56% | |
| Taiwan | 19,53% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 10,74% | |
| Brasilien | 3,61% | |
| Saudi-Arabien | 3,47% | |
| Südafrika | 3,12% | |
| Hongkong | 2,76% | |
| Mexiko | 1,90% | |
| Indonesien | 1,78% | |
| Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| INR | 20,13% | |
| TWD | 19,47% | |
| HKD | 19,17% | |
| KRW | 9,58% | |
| CNY | 5,53% | |
| SAR | 3,47% | |
| BRL | 3,19% | |
| USD | 3,16% | |
| ZAR | 3,04% | |
| IDR | 1,78% | |
| Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 28,12% | |
| Material | 13,36% | |
| Verbrauchsgüter | 12,69% | |
| Informationstechnologie | 12,41% | |
| Industrie | 9,68% | |
| Energie | 8,74% | |
| Real Estate | 3,52% | |
| Kommunikationsdienste | 3,40% | |
| Gesundheitswesen | 3,01% | |
| Basiskonsumgüter | 2,72% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,09% | |
| Reliance Industries Ltd. GDR | 2,89% | |
| Hon Hai Precision Industry Co. Ltd. | 2,13% | |
| China Construction Bank | 1,74% | |
| HDFC Bank Ltd. | 1,52% | |
| AXIS BANK LTD | 1,19% | |
| JD.com Inc. | 1,08% | |
| Ping an Insurance | 1,07% | |
| Samsung Electronics | 0,99% | |
| National Commercial Bank | 0,91% | |
| Top 10 Laufzeiten (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 99,77% | |
| > 15 Jahre | 0,23% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 32,39 EUR |
| Jahrestief: | 26,34 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 32,39 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 26,34 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,64% | 5 |
| 3 Jahre | 8,37% | 5 |
| 5 Jahre | 12,00% | 9 |
| 10 Jahre | 12,00% | 9 |
| Seit Auflage | 20,02% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,04% | 9,21% |
| 3 Jahre | 12,60% | 9,25% |
| 5 Jahre | 17,03% | 13,05% |
| 10 Jahre | 16,66% | 12,51% |
| Seit Auflage | 19,45% | 14,33% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,83% | 2 |
| 3 Jahre | -14,70% | 3 |
| 5 Jahre | -38,31% | 3 |
| 10 Jahre | -39,57% | 5 |
| Seit Auflage | -63,00% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,66% |
| 3 Jahre | -8,25% |
| 5 Jahre | -11,15% |
| 10 Jahre | -10,91% |
| Seit Auflage | -12,73% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,16 | 1,52 |
| 3 Jahre | 0,32 | 0,43 |
| 5 Jahre | 0,34 | 0,44 |
| 10 Jahre | 0,37 | 0,49 |
| Seit Auflage | 0,26 | 0,36 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |