Vanguard Gl.Bd.Index F.Inst.EUR Acc H
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten | ISIN: | IE00B18GC888 |
| Rücknahmepreis: | 94,34 EUR (23.04.2024) | WKN: | A0NE59 |
Anlagestrategie
Der Fonds strebt eine Rendite an, die der Wertentwicklung des Index entspricht. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und besteht aus festverzinslichen Verbriefungen sowie Anleihen, die von Staaten, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen weltweit begeben wurden. Der Fonds verfolgt eine passive Strategie (auch Indexstrategie genannt), die die Abbildung des Index anstrebt. Der Fonds verwendet ein Samplingverfahren. Das bedeutet, dass der Fonds in ein Portfolio aus Wertpapieren investiert, welches soweit wie möglich und umsetzbar eine repräsentative Teilmenge der Indexkomponenten darstellt. Der nach Marktkapitalisierung gewichtete Index soll alle wichtigen Märkte für Investment Grade- und Staatsanleihen mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr abbilden. Alle Anlagen des Fonds werden über das Samplingverfahren ausgesucht. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert, die im Index enthalten sind.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 27.02.2014 |
| Fondsvolumen: | 1.720,33 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 2 (01.03.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | - |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,15% (18.02.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,50% |
| 3 Monate | -0,97% |
| 6 Monate | 4,58% |
| lfd. Jahr | -2,30% |
| 1 Jahr | 0,37% |
| 3 Jahre p.a. | -4,65% |
| 5 Jahre p.a. | -1,79% |
| 10 Jahre p.a. | 0,05% |
| seit Auflage p.a. | 0,10% |
| 3 Jahre | -13,32% |
| 5 Jahre | -8,64% |
| 10 Jahre | 0,51% |
| seit Auflage | 1,06% |
| 27.02.2014 - 23.04.2014 | 0,55% |
| 23.04.2014 - 23.04.2015 | 6,89% |
| 23.04.2015 - 23.04.2016 | 1,60% |
| 23.04.2016 - 23.04.2017 | 0,20% |
| 23.04.2017 - 23.04.2018 | -1,03% |
| 23.04.2018 - 23.04.2019 | 2,15% |
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | 5,29% |
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 0,09% |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -9,09% |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -5,01% |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 0,37% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 98,21% | |
| Weitere Anteile | 1,79% | |
| Top 10 Länder (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 44,88% | |
| Japan | 6,45% | |
| Frankreich | 6,00% | |
| Deutschland | 5,15% | |
| Kanada | 4,20% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,76% | |
| Italien | 3,67% | |
| Spanien | 2,73% | |
| Serbien | 2,53% | |
| Niederlande | 2,20% | |
| Top 10 Währungen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 42,95% | |
| EUR | 26,83% | |
| JPY | 5,98% | |
| GBP | 3,71% | |
| CAD | 2,84% | |
| AUD | 1,68% | |
| KRW | 1,26% | |
| CHF | 0,67% | |
| CNY | 0,56% | |
| IDR | 0,52% | |
| Top 10 Holdings (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond 0,50% 02/26 | 0,38% | |
| BUNDANL.V.19/29 | 0,34% | |
| DBR 0 11/15/27 | 0,30% | |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 08/30 | 0,27% | |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 12/27 | 0,27% | |
| United States Treasury Note/Bond 1,13% 02/28 | 0,27% | |
| United States Treasury Note/Bond 1,88% 02/32 | 0,27% | |
| United States Treasury Note/Bond 3,38% 05/33 | 0,27% | |
| United States Treasury Note/Bond 1,00% 07/28 | 0,26% | |
| United States Treasury Note/Bond 0,75% 01/28 | 0,25% | |
| Top 10 Laufzeiten (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| > 15 Jahre | 26,60% | |
| 5 - 10 Jahre | 24,82% | |
| 3 - 5 Jahre | 18,27% | |
| 1 - 2 Jahre | 12,59% | |
| 2 - 3 Jahre | 9,08% | |
| 10 - 15 Jahre | 6,41% | |
| Weitere Anteile | 1,78% | |
| 6 - 12 Monate | 0,32% | |
| 0 - 3 Monate | 0,10% | |
| 3 - 6 Monate | 0,03% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 96,56 EUR |
| Jahrestief: | 94,03 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 96,97 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 89,79 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,54% | 2 |
| 3 Jahre | 3,54% | 4 |
| 5 Jahre | 3,54% | 4 |
| 10 Jahre | 3,54% | 7 |
| Seit Auflage | 3,54% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,88% | 3,36% |
| 3 Jahre | 5,15% | 3,53% |
| 5 Jahre | 4,49% | 3,19% |
| 10 Jahre | 3,61% | 2,59% |
| Seit Auflage | 3,59% | 2,58% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,52% | 6 |
| 3 Jahre | -19,13% | 7 |
| 5 Jahre | -19,69% | 7 |
| 10 Jahre | -19,69% | 7 |
| Seit Auflage | -19,69% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,16% |
| 3 Jahre | -3,42% |
| 5 Jahre | -2,94% |
| 10 Jahre | -2,34% |
| Seit Auflage | -2,33% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,65 | -0,95 |
| 3 Jahre | -1,15 | -1,68 |
| 5 Jahre | -0,53 | -0,74 |
| 10 Jahre | -0,04 | -0,05 |
| Seit Auflage | -0,02 | -0,03 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 23.04.2024 |
| Präsentation | 23.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |