iShares Dev.Mar.Prop.Yield UCITS ETF

Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Immobilienaktien ISIN: IE00B1FZS350
Rücknahmepreis: 22,13 USD (28.09.2020) WKN: A0LEW8

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 20.10.2006
Fondsvolumen: 2.065,95 Mio. USD (31.08.2020)
Risikoklasse nach KID: 5 (31.01.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.11. - 31.10.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,59%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,59% (31.10.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -3,47%
3 Monate 3,74%
6 Monate 13,16%
lfd. Jahr -19,66%
1 Jahr -18,27%
3 Jahre p.a. -2,29%
5 Jahre p.a. 2,09%
10 Jahre p.a. 4,68%
seit Auflage p.a. 2,33%
3 Jahre -6,73%
5 Jahre 10,92%
10 Jahre 57,98%
seit Auflage 37,86%
28.09.2009 - 28.09.2010 19,84%
28.09.2010 - 28.09.2011 -3,33%
28.09.2011 - 28.09.2012 25,66%
28.09.2012 - 28.09.2013 5,94%
28.09.2013 - 28.09.2014 8,95%
28.09.2014 - 28.09.2015 1,58%
28.09.2015 - 28.09.2016 20,51%
28.09.2016 - 28.09.2017 -1,32%
28.09.2017 - 28.09.2018 3,87%
28.09.2018 - 28.09.2019 9,87%
28.09.2019 - 28.09.2020 -18,27%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Aktien 99,48%
Kasse 0,52%
Top 10 Länder (31.08.2020)
USA 55,36%
Japan 8,73%
Deutschland 6,77%
Hongkong 6,60%
Großbritannien 4,97%
Singapur 3,48%
Australien 3,32%
Kanada 2,91%
Frankreich 1,82%
Schweiz 1,31%
Top 10 Branchen (31.08.2020)
Immobilien 99,48%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
ProLogis 5,82%
Digital Realty Trust Inc. 3,18%
Vonovia SE 2,99%
Public Storage 2,48%
Welltower Inc 1,92%
Avalonbay Communities 1,73%
Realty Income Corp. 1,68%
Alexandria Real Estate Eq. 1,64%
Simon Property Group 1,64%
Equity Residential 1,62%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 29,18 USD
Jahrestief: 16,59 USD
12-Monats-Hoch: 29,18 USD
12-Monats-Tief: 16,59 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,15% 5
3 Jahre 10,92% 6
5 Jahre 10,92% 6
10 Jahre 12,47% 8
Seit Auflage 23,77% 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 33,44% 26,18%
3 Jahre 20,91% 16,42%
5 Jahre 17,81% 13,85%
10 Jahre 16,08% 12,28%
Seit Auflage 21,44% 15,83%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -43,13% 2
3 Jahre -43,13% 2
5 Jahre -43,13% 4
10 Jahre -43,13% 5
Seit Auflage -70,10% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -22,28%
3 Jahre -13,82%
5 Jahre -11,66%
10 Jahre -10,38%
Seit Auflage -13,93%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,53 -0,68
3 Jahre -0,08 -0,11
5 Jahre 0,13 0,16
10 Jahre 0,29 0,38
Seit Auflage 0,07 0,10

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (C)