Dimensional European Value Fund (EUR, Acc.)
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap | ISIN: | IE00B1W6CW87 |
| Rücknahmepreis: | 19,55 EUR (13.12.2024) | WKN: | A0YAN6 |
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, in Europa gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Im Allgemeinen beabsichtigt der Fonds den Erwerb einer breiten und diversifizierten Gruppe von marktgängigen Titeln von Unternehmen, die auf den Hauptmärkten bestimmter europäischer Länder gehandelt werden.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 13.09.2007 |
| Fondsvolumen: | 77,80 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,35% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,01% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,35% (23.04.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,79% |
| 3 Monate | 2,25% |
| 6 Monate | 3,11% |
| lfd. Jahr | 13,53% |
| 1 Jahr | 15,41% |
| 3 Jahre p.a. | 10,92% |
| 5 Jahre p.a. | 9,02% |
| 10 Jahre p.a. | 7,20% |
| seit Auflage p.a. | 3,96% |
| 3 Jahre | 36,52% |
| 5 Jahre | 54,06% |
| 10 Jahre | 100,51% |
| seit Auflage | 95,50% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 6,91% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 1,54% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 11,41% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 12,06% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -9,87% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 13,91% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -10,24% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 25,72% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | 5,87% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 11,74% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 15,41% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,86% | |
| Kasse | 0,14% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 22,54% | |
| Frankreich | 17,24% | |
| Schweiz | 16,34% | |
| Deutschland | 12,23% | |
| Niederlande | 8,22% | |
| Dänemark | 5,66% | |
| Schweden | 5,03% | |
| Spanien | 4,13% | |
| Italien | 3,20% | |
| Finnland | 1,35% | |
| Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 48,44% | |
| GBP | 18,92% | |
| CHF | 13,66% | |
| USD | 6,74% | |
| DKK | 5,66% | |
| SEK | 5,03% | |
| NOK | 1,41% | |
| Weitere Anteile | 0,14% | |
| Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 29,66% | |
| Energie | 12,37% | |
| Verbrauchsgüter | 11,02% | |
| Gesundheitswesen | 10,57% | |
| Material | 10,33% | |
| Industrie | 7,85% | |
| Basiskonsumgüter | 7,46% | |
| Kommunikationsdienste | 5,81% | |
| Versorger | 2,55% | |
| Informationstechnologie | 1,88% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 3,92% | |
| Shell plc | 3,86% | |
| Sanofi | 2,41% | |
| Banco Santander | 2,37% | |
| UniCredit S.p.A. | 2,14% | |
| Holcim AG | 1,98% | |
| !Cie De St-Gobain | 1,97% | |
| Engie S.A. | 1,75% | |
| British American Tobacco | 1,74% | |
| Mercedes-Benz Group AG | 1,63% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 19,63 EUR |
| Jahrestief: | 16,69 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 19,63 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 16,69 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,82% | 4 |
| 3 Jahre | 9,72% | 4 |
| 5 Jahre | 21,05% | 4 |
| 10 Jahre | 21,05% | 11 |
| Seit Auflage | 23,08% | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,36% | 8,14% |
| 3 Jahre | 15,01% | 11,07% |
| 5 Jahre | 22,29% | 16,93% |
| 10 Jahre | 19,86% | 14,96% |
| Seit Auflage | 23,12% | 16,79% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -7,70% | 2 |
| 3 Jahre | -17,98% | 3 |
| 5 Jahre | -42,34% | 3 |
| 10 Jahre | -42,82% | 3 |
| Seit Auflage | -65,97% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,51% |
| 3 Jahre | -9,64% |
| 5 Jahre | -14,42% |
| 10 Jahre | -12,87% |
| Seit Auflage | -15,05% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,12 | 1,42 |
| 3 Jahre | 0,54 | 0,73 |
| 5 Jahre | 0,36 | 0,47 |
| 10 Jahre | 0,34 | 0,45 |
| Seit Auflage | 0,14 | 0,19 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |