Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.)
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Value/Mid-Small Cap | ISIN: | IE00B2PC0716 |
| Rücknahmepreis: | 39,48 EUR (13.12.2024) | WKN: | A0RMKW |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in kleinere Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit. Der Fonds investiert in Aktien kleinerer Unternehmen unter Anwendung einer Value-Stratege, d. h. er investiert in Aktien von Unternehmen, die zum Kaufzeitpunkt nach Einschätzung des Anlageverwalters einen im Vergleich zum Buchwert des Unternehmens niedrigen Aktienkurs haben. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die der Anlageverwalter als aufstrebende Märkte betrachtet. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 12.05.2008 |
| Fondsvolumen: | 1.039,31 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb: | Dimensional Fund Advisors LP |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,40% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,01% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,44% (30.11.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,66% |
| 3 Monate | 10,77% |
| 6 Monate | 12,80% |
| lfd. Jahr | 18,45% |
| 1 Jahr | 21,18% |
| 3 Jahre p.a. | 9,78% |
| 5 Jahre p.a. | 10,82% |
| 10 Jahre p.a. | 9,49% |
| seit Auflage p.a. | 8,62% |
| 3 Jahre | 32,35% |
| 5 Jahre | 67,22% |
| 10 Jahre | 147,83% |
| seit Auflage | 294,80% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 9,64% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 11,49% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 24,27% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 2,27% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -10,63% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 17,06% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -6,18% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 34,67% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | 2,35% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 6,71% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 21,18% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,61% | |
| Kasse | 0,39% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 66,36% | |
| Japan | 6,66% | |
| Vereinigtes Königreich | 5,08% | |
| Kanada | 3,24% | |
| Australien | 2,07% | |
| Schweiz | 2,04% | |
| Deutschland | 1,71% | |
| Frankreich | 1,68% | |
| Italien | 1,32% | |
| Bermuda | 1,14% | |
| Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 69,77% | |
| EUR | 8,30% | |
| JPY | 6,66% | |
| GBP | 4,57% | |
| CAD | 3,11% | |
| AUD | 2,11% | |
| CHF | 2,05% | |
| Weitere Anteile | 1,57% | |
| DKK | 0,97% | |
| SEK | 0,89% | |
| Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 25,65% | |
| Industrie | 17,14% | |
| Verbrauchsgüter | 12,41% | |
| Material | 11,22% | |
| Energie | 7,44% | |
| Informationstechnologie | 6,88% | |
| Gesundheitswesen | 6,62% | |
| Basiskonsumgüter | 5,87% | |
| Kommunikationsdienste | 3,25% | |
| Real Estate | 1,56% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| PulteGroup | 0,67% | |
| Hartford Financial | 0,53% | |
| Delta Airlines | 0,52% | |
| Fifth Third Bancorp | 0,49% | |
| M&T Bank | 0,49% | |
| Hewlett Packard | 0,48% | |
| State Street | 0,47% | |
| First Citizens Bancshares Inc. A | 0,46% | |
| Halliburton | 0,39% | |
| Steel Dynamics Inc | 0,39% | |
| Top 10 Laufzeiten (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 99,71% | |
| > 15 Jahre | 0,29% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 40,58 EUR |
| Jahrestief: | 32,33 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 40,58 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 32,01 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,52% | 3 |
| 3 Jahre | 10,11% | 3 |
| 5 Jahre | 14,77% | 9 |
| 10 Jahre | 14,77% | 9 |
| Seit Auflage | 17,65% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,32% | 10,04% |
| 3 Jahre | 16,47% | 11,92% |
| 5 Jahre | 23,16% | 17,27% |
| 10 Jahre | 19,87% | 14,71% |
| Seit Auflage | 20,41% | 14,97% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -9,34% | 1 |
| 3 Jahre | -13,33% | 3 |
| 5 Jahre | -43,49% | 3 |
| 10 Jahre | -43,49% | 4 |
| Seit Auflage | -48,63% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -9,09% |
| 3 Jahre | -10,75% |
| 5 Jahre | -15,13% |
| 10 Jahre | -12,97% |
| Seit Auflage | -13,33% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,32 | 1,88 |
| 3 Jahre | 0,42 | 0,58 |
| 5 Jahre | 0,41 | 0,56 |
| 10 Jahre | 0,46 | 0,62 |
| Seit Auflage | 0,39 | 0,53 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |