Dimensional Global Targeted Value Fund (EUR, Acc.)

Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Value/Mid-Small Cap ISIN: IE00B2PC0716
Rücknahmepreis: 18,37 EUR (29.09.2020) WKN: A0RMKW

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien bestimmter, weltweit in entwickelten Ländern gehandelter Unternehmen, die vom Fondsmanager als geeignete kleinere Unternehmen sowie als geeignete Substanzwerte eingestuft werden. Die Einstufung von Unternehmen als kleinere Unternehmen basiert in erster Linie auf der Marktkapitalisierung dieser Unternehmen.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 12.05.2008
Fondsvolumen: 2.516,57 Mio. EUR (30.06.2020)
Risikoklasse nach KID: 6 (17.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Dimensional Funds plc
Vertrieb: Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank: State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,50%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,01%
Laufende Kosten lt. KID: 0,55% (30.11.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -3,77%
3 Monate 1,32%
6 Monate 21,66%
lfd. Jahr -22,65%
1 Jahr -17,29%
3 Jahre p.a. -5,93%
5 Jahre p.a. 1,73%
10 Jahre p.a. 6,28%
seit Auflage p.a. 5,03%
3 Jahre -16,76%
5 Jahre 8,96%
10 Jahre 83,88%
seit Auflage 83,70%
29.09.2009 - 29.09.2010 16,16%
29.09.2010 - 29.09.2011 -6,91%
29.09.2011 - 29.09.2012 23,66%
29.09.2012 - 29.09.2013 24,35%
29.09.2013 - 29.09.2014 14,76%
29.09.2014 - 29.09.2015 2,74%
29.09.2015 - 29.09.2016 12,87%
29.09.2016 - 29.09.2017 15,97%
29.09.2017 - 29.09.2018 5,89%
29.09.2018 - 29.09.2019 -4,96%
29.09.2019 - 29.09.2020 -17,29%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.06.2020)
Aktien 99,46%
Top 10 Länder (30.06.2020)
USA 58,00%
Japan 9,51%
Großbritannien 5,31%
Kanada 3,40%
Australien 2,87%
Deutschland 2,70%
Schweiz 2,25%
Frankreich 2,14%
Italien 1,33%
Schweden 1,25%
Top 10 Währungen (30.06.2020)
USD 60,39%
EUR 9,78%
JPY 9,51%
GBP 5,50%
CAD 3,57%
AUD 2,90%
CHF 2,30%
SEK 1,14%
DKK 0,84%
HKD 0,74%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 24,03 EUR
Jahrestief: 13,58 EUR
12-Monats-Hoch: 24,03 EUR
12-Monats-Tief: 13,58 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 14,69% 4
3 Jahre 14,69% 4
5 Jahre 14,69% 6
10 Jahre 14,69% 6
Seit Auflage 17,65% 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 38,68% 29,47%
3 Jahre 25,23% 19,21%
5 Jahre 22,13% 16,64%
10 Jahre 19,43% 14,54%
Seit Auflage 21,44% 15,81%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -43,49% 3
3 Jahre -43,49% 3
5 Jahre -43,49% 3
10 Jahre -43,49% 4
Seit Auflage -48,63% 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -25,78%
3 Jahre -16,79%
5 Jahre -14,59%
10 Jahre -12,73%
Seit Auflage -14,06%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,43 -0,57
3 Jahre -0,22 -0,29
5 Jahre 0,09 0,12
10 Jahre 0,32 0,43
Seit Auflage 0,22 0,30

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (E)