Dimensional Euro Inflation Linked Int. FI Fund (EUR, Acc.)
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Europa/Inflationsgeschützte Staatsanleihen | ISIN: | IE00B3N38C44 |
| Rücknahmepreis: | 13,48 EUR (13.12.2024) | WKN: | A1JBQ4 |
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein inflationsgeschützter mittelfristiger Ertrag. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere und derivative Instrumente, die mit dem Ziel strukturiert sind, Schutz gegen Inflation in der Eurozone zu bieten. Der Fonds kann in hoch bewerteten, fest oder variabel verzinslichen, inflationsgebundenen Wertpapieren anlegen, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in Global Developed Bond Funds-Ländern emittiert werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit liegt bei über 5 Jahren und weniger als 10 Jahren.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 01.11.2011 |
| Fondsvolumen: | 30,05 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,15% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,01% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,21% (30.11.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,75% |
| 3 Monate | -0,07% |
| 6 Monate | 1,74% |
| lfd. Jahr | -1,53% |
| 1 Jahr | -0,07% |
| 3 Jahre p.a. | -2,20% |
| 5 Jahre p.a. | 0,21% |
| 10 Jahre p.a. | 1,39% |
| seit Auflage p.a. | 2,24% |
| 3 Jahre | -6,45% |
| 5 Jahre | 1,05% |
| 10 Jahre | 14,82% |
| seit Auflage | 34,80% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 5,67% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 3,24% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 1,98% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 4,13% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -0,93% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 4,63% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 0,67% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 7,30% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -5,27% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | -1,17% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | -0,07% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 99,70% | |
| Aktien | 0,30% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Frankreich | 86,73% | |
| Deutschland | 12,97% | |
| Irland | 0,30% | |
| Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 100,00% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| FRANCE 0.1% 19-01.03.29 /INFL | 18,30% | |
| FRANCE I/L 0.10% 25/07/2036 | 18,24% | |
| France(Govt Of) 3.64316% | 18,04% | |
| FRANCE (GOVT OF), 07.25.2034 | 13,45% | |
| French Republic Government B 0.1% 25-07-2031 | 8,88% | |
| FRANCE (GOVT OF) UNSECURED REGS 0.7% 25/07/2030 | 7,54% | |
| Bundesrep.Deutschland Inflationsindex. Anl. 15(26) | 6,70% | |
| Bundesrep.D'schland Inflationsindex. Anl.v.14(30) | 6,05% | |
| FRANCE REP I/L 0,10 21-250738 | 1,38% | |
| Top 10 Laufzeiten (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| 5 - 10 Jahre | 54,19% | |
| 10 - 15 Jahre | 19,61% | |
| 3 - 5 Jahre | 18,30% | |
| 1 - 2 Jahre | 6,70% | |
| > 15 Jahre | 0,91% | |
| Weitere Anteile | 0,29% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 13,69 EUR |
| Jahrestief: | 13,17 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 13,82 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 13,17 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,85% | 1 |
| 3 Jahre | 6,69% | 3 |
| 5 Jahre | 6,69% | 4 |
| 10 Jahre | 6,69% | 6 |
| Seit Auflage | 6,69% | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,64% | 3,19% |
| 3 Jahre | 7,81% | 5,29% |
| 5 Jahre | 6,92% | 4,85% |
| 10 Jahre | 5,93% | 4,19% |
| Seit Auflage | 6,06% | 4,28% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,70% | 3 |
| 3 Jahre | -15,51% | 3 |
| 5 Jahre | -15,51% | 3 |
| 10 Jahre | -15,51% | 4 |
| Seit Auflage | -15,51% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,04% |
| 3 Jahre | -5,15% |
| 5 Jahre | -4,53% |
| 10 Jahre | -3,86% |
| Seit Auflage | -3,94% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,72 | -1,05 |
| 3 Jahre | -0,53 | -0,79 |
| 5 Jahre | -0,12 | -0,17 |
| 10 Jahre | 0,17 | 0,23 |
| Seit Auflage | 0,30 | 0,43 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |