Vanguard S&P 500 UE USD Dis
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap | ISIN: | IE00B3XXRP09 |
| Rücknahmepreis: | 114,62 USD (13.12.2024) | WKN: | A1JX53 |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf USD lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in alle oder fast alle der Aktien investiert, aus denen der Index besteht, wobei er jede Aktie mit etwa der Gewichtung hält, die der Gewichtung im Index entspricht.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 22.05.2012 |
| Fondsvolumen: | 43.484,86 Mio. USD (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (10.12.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,07% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,07% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,22% |
| 3 Monate | 7,84% |
| 6 Monate | 12,25% |
| lfd. Jahr | 28,22% |
| 1 Jahr | 30,01% |
| 3 Jahre p.a. | 10,42% |
| 5 Jahre p.a. | 15,29% |
| 10 Jahre p.a. | 13,26% |
| seit Auflage p.a. | 14,44% |
| 3 Jahre | 34,65% |
| 5 Jahre | 103,81% |
| 10 Jahre | 247,69% |
| seit Auflage | 444,78% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 14,67% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 2,23% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 14,95% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 19,14% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | 0,69% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 21,01% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 17,38% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 28,95% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -12,75% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 18,71% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 30,01% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 97,00% | |
| Immobilien | 2,12% | |
| Weitere Anteile | 0,88% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 95,17% | |
| Irland | 2,19% | |
| Weitere Anteile | 1,68% | |
| Schweiz | 0,31% | |
| Niederlande | 0,17% | |
| Bermuda | 0,15% | |
| Curaçao | 0,12% | |
| Liberia | 0,10% | |
| Jersey | 0,06% | |
| Panama | 0,05% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 99,12% | |
| Weitere Anteile | 0,88% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 31,40% | |
| Finanzwesen | 13,25% | |
| Gesundheitspflege | 11,06% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,94% | |
| Kommunikationsdienste | 9,03% | |
| Industrie | 8,44% | |
| Basiskonsumgüter | 5,72% | |
| Energie | 3,34% | |
| Versorger | 2,50% | |
| Immobilien | 2,26% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Apple Inc. | 7,06% | |
| Nvidia | 6,71% | |
| Microsoft Corp. | 6,21% | |
| Alphabet Inc C | 3,76% | |
| Amazon.com | 3,58% | |
| Meta Platforms Inc. | 2,55% | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,70% | |
| Broadcom Inc. | 1,62% | |
| Tesla Motors Inc. | 1,42% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 115,64 USD |
| Jahrestief: | 88,85 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 115,64 USD |
| 12-Monats-Tief: | 88,21 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,84% | 5 |
| 3 Jahre | 9,20% | 5 |
| 5 Jahre | 12,79% | 7 |
| 10 Jahre | 12,79% | 15 |
| Seit Auflage | 12,79% | 15 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,24% | 9,01% |
| 3 Jahre | 17,39% | 12,49% |
| 5 Jahre | 21,15% | 15,52% |
| 10 Jahre | 17,73% | 13,03% |
| Seit Auflage | 16,68% | 12,25% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,46% | 1 |
| 3 Jahre | -24,62% | 3 |
| 5 Jahre | -33,80% | 3 |
| 10 Jahre | -33,80% | 3 |
| Seit Auflage | -33,80% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,45% |
| 3 Jahre | -11,09% |
| 5 Jahre | -13,43% |
| 10 Jahre | -11,25% |
| Seit Auflage | -10,56% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,21 | 3,00 |
| 3 Jahre | 0,44 | 0,62 |
| 5 Jahre | 0,67 | 0,91 |
| 10 Jahre | 0,72 | 0,98 |
| Seit Auflage | 0,84 | 1,15 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |