Dimensional World Equity Fund EUR Acc

Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap ISIN: IE00B4MJ5D07
Rücknahmepreis: 20,63 EUR (24.09.2020) WKN: A1JUY0

Anlagestrategie

Ziel ist es, den Wert der Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit einem Engagement in entwickelten und/oder Schwellenländern. Die von dem Fonds anwandte Kernstrategie beinhaltet ein allgemeines Engagement am Aktienmarkt, mit einer größeren Allokation in Aktien von kleineren Unternehmen und Value-Unternehmen, also Unternehmen, bei denen zum Zeitpunkt des Kaufs der Preis im Vergleich zum bilanziellen Wert des Unternehmens niedrig ist. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Schwellenländer investieren.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 06.01.2012
Fondsvolumen: 880,74 Mio. EUR (30.05.2017)
Risikoklasse nach KID: 6 (17.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Dimensional Funds plc
Vertrieb: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart: Dachfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,35%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,01%
Laufende Kosten lt. KID: 0,40% (23.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -3,69%
3 Monate 2,13%
6 Monate 22,43%
lfd. Jahr -12,14%
1 Jahr -5,93%
3 Jahre p.a. 2,16%
5 Jahre p.a. 5,78%
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 8,66%
3 Jahre 6,61%
5 Jahre 32,50%
10 Jahre -
seit Auflage 106,30%
06.01.2012 - 24.09.2012 11,40%
24.09.2012 - 24.09.2013 16,43%
24.09.2013 - 24.09.2014 16,35%
24.09.2014 - 24.09.2015 3,18%
24.09.2015 - 24.09.2016 11,62%
24.09.2016 - 24.09.2017 11,33%
24.09.2017 - 24.09.2018 9,97%
24.09.2018 - 24.09.2019 3,05%
24.09.2019 - 24.09.2020 -5,93%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.06.2020)
Aktien 99,59%
Top 10 Länder (30.06.2020)
USA 51,62%
Japan 6,67%
Großbritannien 4,20%
China 2,76%
Kanada 2,76%
Schweiz 2,70%
Frankreich 2,37%
Deutschland 2,14%
Australien 1,83%
Hongkong 1,56%
Top 10 Währungen (30.06.2020)
USD 54,13%
EUR 8,48%
JPY 6,66%
GBP 3,95%
HKD 3,82%
CAD 2,72%
CHF 2,46%
AUD 1,81%
TWD 1,32%
KRW 1,07%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 24,46 EUR
Jahrestief: 15,52 EUR
12-Monats-Hoch: 24,46 EUR
12-Monats-Tief: 15,52 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 12,25% 4
3 Jahre 12,25% 4
5 Jahre 12,25% 9
10 Jahre - -
Seit Auflage 12,25% 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 32,49% 24,93%
3 Jahre 21,57% 16,55%
5 Jahre 19,15% 14,44%
10 Jahre - -
Seit Auflage 16,68% 12,53%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -36,55% 3
3 Jahre -36,55% 3
5 Jahre -36,55% 5
10 Jahre - -
Seit Auflage -36,55% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -21,51%
3 Jahre -14,21%
5 Jahre -12,56%
10 Jahre -
Seit Auflage -10,88%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,19 -0,25
3 Jahre 0,12 0,16
5 Jahre 0,31 0,42
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,53 0,70

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (C)