Vanguard SRI European Stock Fund Inst.
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwerte | ISIN: | IE00B526YN16 |
| Rücknahmepreis: | 190,83 EUR (28.09.2020) | WKN: | A1C0ZE |
Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Abbildung des Index an. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und besteht aus Stammaktien von Unternehmen aus europäischen Industrieländern. Der Fonds verfolgt eine passive Strategie (auch Indexstrategie genannt), die die Abbildung des Index anstrebt und hierzu in alle oder eine repräsentative Teilmenge der Wertpapiere investiert, die den Index bilden und bestimmte Prüfkriterien für sozial verantwortliche Anlagen erfüllen. Der Fonds erwirbt keine Aktien von Index-Unternehmen, die diese speziellen Kriterien für soziale Verantwortung nicht erfüllen. Der Fondsmanager hält jedes oder eine repräsentative Teilmenge jener Wertpapiere aus dem Index, die die Kriterien für soziale Verantwortung erfüllen, in ungefähr gleichem Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index. Darüber hinaus wird der Fonds optimiert, um die Risikofaktoren und die Wertentwicklung des Index widerzuspiegeln.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 29.06.2010 |
| Fondsvolumen: | 249,11 Mio. EUR (28.09.2020) |
| Risikoklasse nach KID: | 6 (13.05.2020) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Vanguard Investments Europe SA |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,14% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,14% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,25% |
| 3 Monate | 1,91% |
| 6 Monate | 19,08% |
| lfd. Jahr | -10,71% |
| 1 Jahr | -4,80% |
| 3 Jahre p.a. | 0,46% |
| 5 Jahre p.a. | 3,78% |
| 10 Jahre p.a. | 5,89% |
| seit Auflage p.a. | 6,50% |
| 3 Jahre | 1,39% |
| 5 Jahre | 20,43% |
| 10 Jahre | 77,40% |
| seit Auflage | 90,83% |
| 29.06.2010 - 28.09.2010 | 7,57% |
| 28.09.2010 - 28.09.2011 | -10,77% |
| 28.09.2011 - 28.09.2012 | 21,84% |
| 28.09.2012 - 28.09.2013 | 18,25% |
| 28.09.2013 - 28.09.2014 | 12,28% |
| 28.09.2014 - 28.09.2015 | 2,06% |
| 28.09.2015 - 28.09.2016 | 2,50% |
| 28.09.2016 - 28.09.2017 | 15,88% |
| 28.09.2017 - 28.09.2018 | 1,75% |
| 28.09.2018 - 28.09.2019 | 4,67% |
| 28.09.2019 - 28.09.2020 | -4,80% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (29.05.2020) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,97% | |
| Barmittel und sonst. VM | 0,89% | |
| Top 10 Länder (29.05.2020) | ||
|---|---|---|
| Großbritannien | 22,06% | |
| Schweiz | 16,07% | |
| Frankreich | 15,49% | |
| Deutschland | 14,16% | |
| Niederlande | 7,50% | |
| Schweden | 4,85% | |
| Spanien | 4,00% | |
| Dänemark | 3,73% | |
| Italien | 3,35% | |
| Finnland | 2,16% | |
| Top 10 Währungen (29.05.2020) | ||
|---|---|---|
| Euro | 48,64% | |
| Pfund Sterling | 23,57% | |
| Schweizer Franken | 15,87% | |
| Schwedische Krone | 4,74% | |
| Dänische Kronen | 3,73% | |
| Norwegische Krone | 0,99% | |
| Barmittel und sonst. VM | 0,89% | |
| Amerikanische Dollar | 0,63% | |
| Südafrikanischer Rand | 0,49% | |
| Polnischer Zloty | 0,45% | |
| Top 10 Branchen (29.05.2020) | ||
|---|---|---|
| Konsumgüter | 21,53% | |
| Finanzen | 16,49% | |
| Gesundheitswesen | 15,86% | |
| Industrie | 11,87% | |
| IT/Telekommunikation | 11,50% | |
| Energie | 9,83% | |
| Rohstoffe | 6,08% | |
| Konglomerate | 3,45% | |
| Immobilien | 1,72% | |
| Barmittel und sonst. VM | 0,89% | |
| Top 10 Holdings (29.05.2020) | ||
|---|---|---|
| Nestle SA | 4,03% | |
| Roche Holding AG | 3,34% | |
| AstraZeneca PLC | 1,82% | |
| ASML Holding NV | 1,63% | |
| Novo Nordisk A/S | 1,55% | |
| Royal Dutch Shell PLC | 1,53% | |
| SAP SE | 1,52% | |
| GlaxoSmithKline PLC | 1,46% | |
| Sanofi | 1,39% | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,34% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 222,75 EUR |
| Jahrestief: | 143,36 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 222,75 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 143,36 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,49% | 4 |
| 3 Jahre | 6,49% | 4 |
| 5 Jahre | 7,93% | 4 |
| 10 Jahre | 10,57% | 12 |
| Seit Auflage | 10,57% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 34,69% | 25,73% |
| 3 Jahre | 22,26% | 16,53% |
| 5 Jahre | 20,20% | 14,96% |
| 10 Jahre | 18,64% | 13,72% |
| Seit Auflage | 18,60% | 13,68% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -35,64% | 3 |
| 3 Jahre | -35,64% | 3 |
| 5 Jahre | -35,64% | 3 |
| 10 Jahre | -35,64% | 5 |
| Seit Auflage | -35,64% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -22,46% |
| 3 Jahre | -14,38% |
| 5 Jahre | -13,00% |
| 10 Jahre | -12,02% |
| Seit Auflage | -12,00% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,12 | -0,17 |
| 3 Jahre | 0,04 | 0,06 |
| 5 Jahre | 0,18 | 0,25 |
| 10 Jahre | 0,31 | 0,43 |
| Seit Auflage | 0,35 | 0,47 |
Scope Rating
| Stand | 31.08.2020 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 28.09.2020 |
| Wesentliche Anlegerinfomationen | 13.05.2020 |
| Präsentation | 28.09.2020 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |