Vanguard Investment Series PLC - Vanguard ESG Developed Europe Index Fund EUR Ac
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwerte | ISIN: | IE00B526YN16 |
| Rücknahmepreis: | 304,35 EUR (13.12.2024) | WKN: | A1C0ZE |
Anlagestrategie
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Abbildung des Index an. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und besteht aus Stammaktien von Unternehmen aus europäischen Industrieländern. Der Fonds verfolgt eine passive Strategie (auch Indexstrategie genannt), die die Abbildung des Index anstrebt und hierzu in alle oder eine repräsentative Teilmenge der Wertpapiere investiert, die den Index bilden und bestimmte Prüfkriterien für sozial verantwortliche Anlagen erfüllen. Der Fonds erwirbt keine Aktien von Index-Unternehmen, die diese speziellen Kriterien für soziale Verantwortung nicht erfüllen. Der Fondsmanager hält jedes oder eine repräsentative Teilmenge jener Wertpapiere aus dem Index, die die Kriterien für soziale Verantwortung erfüllen, in ungefähr gleichem Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index. Darüber hinaus wird der Fonds optimiert, um die Risikofaktoren und die Wertentwicklung des Index widerzuspiegeln.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 29.06.2010 |
| Fondsvolumen: | 376,47 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (10.12.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,14% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,15% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,95% |
| 3 Monate | -0,33% |
| 6 Monate | 0,52% |
| lfd. Jahr | 10,79% |
| 1 Jahr | 12,34% |
| 3 Jahre p.a. | 5,83% |
| 5 Jahre p.a. | 7,51% |
| 10 Jahre p.a. | 7,32% |
| seit Auflage p.a. | 8,00% |
| 3 Jahre | 18,53% |
| 5 Jahre | 43,71% |
| 10 Jahre | 102,82% |
| seit Auflage | 204,35% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 9,37% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 9,53% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 3,50% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 12,08% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -8,36% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 21,20% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -3,13% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 25,16% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -4,23% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 10,17% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 12,34% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 97,70% | |
| Weitere Anteile | 1,51% | |
| Immobilien | 0,79% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | 18,25% | |
| Schweiz | 17,78% | |
| Deutschland | 14,06% | |
| Frankreich | 10,48% | |
| Niederlande | 10,34% | |
| Dänemark | 6,41% | |
| Schweden | 5,42% | |
| Spanien | 4,29% | |
| Italien | 3,67% | |
| Irland | 1,90% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 47,39% | |
| GBP | 20,50% | |
| CHF | 17,43% | |
| DKK | 6,41% | |
| SEK | 5,42% | |
| Weitere Anteile | 1,42% | |
| NOK | 0,89% | |
| PLN | 0,54% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 24,74% | |
| Gesundheitspflege | 22,51% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 12,56% | |
| Industrie | 10,53% | |
| Technologie | 9,79% | |
| Basiskonsumgüter | 9,33% | |
| Telekommunikation | 3,95% | |
| Grundstoffe | 2,68% | |
| Immobilien | 1,68% | |
| Versorger | 0,53% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S ADR | 4,40% | |
| ASML Holding N.V. | 3,40% | |
| SAP | 3,28% | |
| Nestle | 3,11% | |
| Novartis AG | 2,84% | |
| Roche Hldg. Genußsch. | 2,74% | |
| AstraZeneca, PLC | 2,72% | |
| Unilever PLC | 1,92% | |
| Allianz SE | 1,57% | |
| Sanofi | 1,48% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 311,14 EUR |
| Jahrestief: | 268,78 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 311,14 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 268,78 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,02% | 4 |
| 3 Jahre | 8,05% | 5 |
| 5 Jahre | 13,97% | 7 |
| 10 Jahre | 13,97% | 7 |
| Seit Auflage | 13,97% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,22% | 7,64% |
| 3 Jahre | 14,22% | 10,35% |
| 5 Jahre | 17,60% | 13,33% |
| 10 Jahre | 16,56% | 12,37% |
| Seit Auflage | 16,47% | 12,21% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -6,73% | 2 |
| 3 Jahre | -20,80% | 3 |
| 5 Jahre | -35,64% | 3 |
| 10 Jahre | -35,64% | 3 |
| Seit Auflage | -35,64% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,42% |
| 3 Jahre | -9,11% |
| 5 Jahre | -11,26% |
| 10 Jahre | -10,59% |
| Seit Auflage | -10,57% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,82 | 1,09 |
| 3 Jahre | 0,24 | 0,33 |
| 5 Jahre | 0,37 | 0,49 |
| 10 Jahre | 0,42 | 0,56 |
| Seit Auflage | 0,46 | 0,62 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |