Vanguard SRI European Stock Fund Inst.

Fondskategorie: Aktienfonds/Europa/Blend/Standardwerte ISIN: IE00B526YN16
Rücknahmepreis: 190,83 EUR (28.09.2020) WKN: A1C0ZE

Anlagestrategie

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Abbildung des Index an. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und besteht aus Stammaktien von Unternehmen aus europäischen Industrieländern. Der Fonds verfolgt eine passive Strategie (auch Indexstrategie genannt), die die Abbildung des Index anstrebt und hierzu in alle oder eine repräsentative Teilmenge der Wertpapiere investiert, die den Index bilden und bestimmte Prüfkriterien für sozial verantwortliche Anlagen erfüllen. Der Fonds erwirbt keine Aktien von Index-Unternehmen, die diese speziellen Kriterien für soziale Verantwortung nicht erfüllen. Der Fondsmanager hält jedes oder eine repräsentative Teilmenge jener Wertpapiere aus dem Index, die die Kriterien für soziale Verantwortung erfüllen, in ungefähr gleichem Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Index. Darüber hinaus wird der Fonds optimiert, um die Risikofaktoren und die Wertentwicklung des Index widerzuspiegeln.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 29.06.2010
Fondsvolumen: 249,11 Mio. EUR (28.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 6 (13.05.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Vanguard Investments Europe SA
Vertrieb: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,14%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,14% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -1,25%
3 Monate 1,91%
6 Monate 19,08%
lfd. Jahr -10,71%
1 Jahr -4,80%
3 Jahre p.a. 0,46%
5 Jahre p.a. 3,78%
10 Jahre p.a. 5,89%
seit Auflage p.a. 6,50%
3 Jahre 1,39%
5 Jahre 20,43%
10 Jahre 77,40%
seit Auflage 90,83%
29.06.2010 - 28.09.2010 7,57%
28.09.2010 - 28.09.2011 -10,77%
28.09.2011 - 28.09.2012 21,84%
28.09.2012 - 28.09.2013 18,25%
28.09.2013 - 28.09.2014 12,28%
28.09.2014 - 28.09.2015 2,06%
28.09.2015 - 28.09.2016 2,50%
28.09.2016 - 28.09.2017 15,88%
28.09.2017 - 28.09.2018 1,75%
28.09.2018 - 28.09.2019 4,67%
28.09.2019 - 28.09.2020 -4,80%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (29.05.2020)
Aktien 98,97%
Barmittel und sonst. VM 0,89%
Top 10 Länder (29.05.2020)
Großbritannien 22,06%
Schweiz 16,07%
Frankreich 15,49%
Deutschland 14,16%
Niederlande 7,50%
Schweden 4,85%
Spanien 4,00%
Dänemark 3,73%
Italien 3,35%
Finnland 2,16%
Top 10 Währungen (29.05.2020)
Euro 48,64%
Pfund Sterling 23,57%
Schweizer Franken 15,87%
Schwedische Krone 4,74%
Dänische Kronen 3,73%
Norwegische Krone 0,99%
Barmittel und sonst. VM 0,89%
Amerikanische Dollar 0,63%
Südafrikanischer Rand 0,49%
Polnischer Zloty 0,45%
Top 10 Branchen (29.05.2020)
Konsumgüter 21,53%
Finanzen 16,49%
Gesundheitswesen 15,86%
Industrie 11,87%
IT/Telekommunikation 11,50%
Energie 9,83%
Rohstoffe 6,08%
Konglomerate 3,45%
Immobilien 1,72%
Barmittel und sonst. VM 0,89%
Top 10 Holdings (29.05.2020)
Nestle SA 4,03%
Roche Holding AG 3,34%
AstraZeneca PLC 1,82%
ASML Holding NV 1,63%
Novo Nordisk A/S 1,55%
Royal Dutch Shell PLC 1,53%
SAP SE 1,52%
GlaxoSmithKline PLC 1,46%
Sanofi 1,39%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1,34%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 222,75 EUR
Jahrestief: 143,36 EUR
12-Monats-Hoch: 222,75 EUR
12-Monats-Tief: 143,36 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 6,49% 4
3 Jahre 6,49% 4
5 Jahre 7,93% 4
10 Jahre 10,57% 12
Seit Auflage 10,57% 12

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 34,69% 25,73%
3 Jahre 22,26% 16,53%
5 Jahre 20,20% 14,96%
10 Jahre 18,64% 13,72%
Seit Auflage 18,60% 13,68%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -35,64% 3
3 Jahre -35,64% 3
5 Jahre -35,64% 3
10 Jahre -35,64% 5
Seit Auflage -35,64% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -22,46%
3 Jahre -14,38%
5 Jahre -13,00%
10 Jahre -12,02%
Seit Auflage -12,00%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,12 -0,17
3 Jahre 0,04 0,06
5 Jahre 0,18 0,25
10 Jahre 0,31 0,43
Seit Auflage 0,35 0,47

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (D)