iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF USD (Acc)

Fondskategorie: Aktienfonds/Nordamerika/Blend/Large Cap ISIN: IE00B53L4350
Rücknahmepreis: 311,71 USD (28.09.2020) WKN: A0YEDK

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex Dow Jones Industrial Average TM bildet die Rendite der 30 grössten Unternehmen aus USA.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 26.01.2010
Fondsvolumen: 493,23 Mio. USD (31.08.2020)
Risikoklasse nach KID: 5 (17.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb: -
Depotbank: BNY Trust Company (Ireland) Limited
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.08. - 31.07.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,22%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,33% (17.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -3,63%
3 Monate 10,68%
6 Monate 28,76%
lfd. Jahr -1,95%
1 Jahr 4,78%
3 Jahre p.a. 9,06%
5 Jahre p.a. 13,49%
10 Jahre p.a. 11,75%
seit Auflage p.a. 11,77%
3 Jahre 29,74%
5 Jahre 88,39%
10 Jahre 203,94%
seit Auflage 228,11%
26.01.2010 - 28.09.2010 7,95%
28.09.2010 - 28.09.2011 3,31%
28.09.2011 - 28.09.2012 24,45%
28.09.2012 - 28.09.2013 15,72%
28.09.2013 - 28.09.2014 14,00%
28.09.2014 - 28.09.2015 -4,87%
28.09.2015 - 28.09.2016 16,84%
28.09.2016 - 28.09.2017 24,27%
28.09.2017 - 28.09.2018 20,08%
28.09.2018 - 28.09.2019 3,12%
28.09.2019 - 28.09.2020 4,78%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.08.2020)
Aktien 99,69%
Kasse 0,31%
Top 10 Länder (31.08.2020)
USA 99,69%
Top 10 Branchen (31.08.2020)
Informationstechnologie 24,22%
Gesundheitswesen 18,47%
Industrie 14,96%
zyklische Konsumgüter 14,04%
Finanzwerte 12,11%
nichtzyklische Konsumgüter 8,42%
Kommunikation 4,46%
Energie 1,96%
Materialien 1,05%
Top 10 Holdings (31.08.2020)
Unitedhealth Group 7,20%
Home Depot 6,55%
Salesforce.com 6,21%
Amgen 5,79%
Microsoft 5,24%
Visa 4,94%
McDonald's 4,92%
Goldman Sachs 4,75%
Boeing 4,02%
Honeywell INTL 3,85%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 329,59 USD
Jahrestief: 208,02 USD
12-Monats-Hoch: 329,59 USD
12-Monats-Tief: 208,02 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,36% 5
3 Jahre 11,36% 5
5 Jahre 11,36% 10
10 Jahre 11,36% 10
Seit Auflage 11,36% 10

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 35,90% 26,54%
3 Jahre 24,20% 17,97%
5 Jahre 20,01% 14,85%
10 Jahre 17,38% 12,82%
Seit Auflage 17,41% 12,82%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -36,88% 3
3 Jahre -36,88% 3
5 Jahre -36,88% 3
10 Jahre -36,88% 5
Seit Auflage -36,88% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -23,44%
3 Jahre -15,77%
5 Jahre -12,91%
10 Jahre -11,15%
Seit Auflage -11,17%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,15 0,20
3 Jahre 0,40 0,53
5 Jahre 0,67 0,91
10 Jahre 0,68 0,92
Seit Auflage 0,67 0,91

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (B)