iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Nordamerika/Growth/Large Cap | ISIN: | IE00B53SZB19 |
| Rücknahmepreis: | 1.010,52 USD (26.04.2024) | WKN: | A0YEDL |
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 der größten an der NASDAQ notierten US- und internationalen Unternehmen, die nicht im Finanzsektor tätig sind und nach Größen- und Liquiditätskriterien ausgewählt werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 26.01.2010 |
| Fondsvolumen: | 12.689,73 Mio. USD (29.02.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (19.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.08. - 31.07. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 0,17% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,33% (02.02.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -2,70% |
| 3 Monate | 1,81% |
| 6 Monate | 25,83% |
| lfd. Jahr | 5,42% |
| 1 Jahr | 38,89% |
| 3 Jahre p.a. | 8,51% |
| 5 Jahre p.a. | 18,21% |
| 10 Jahre p.a. | 18,12% |
| seit Auflage p.a. | 18,04% |
| 3 Jahre | 27,79% |
| 5 Jahre | 131,07% |
| 10 Jahre | 429,42% |
| seit Auflage | 963,70% |
| 26.04.2013 - 26.04.2014 | 25,44% |
| 26.04.2014 - 26.04.2015 | 29,28% |
| 26.04.2015 - 26.04.2016 | -1,11% |
| 26.04.2016 - 26.04.2017 | 25,36% |
| 26.04.2017 - 26.04.2018 | 20,75% |
| 26.04.2018 - 26.04.2019 | 18,40% |
| 26.04.2019 - 26.04.2020 | 12,92% |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 60,14% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | -6,99% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -1,09% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 38,89% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,83% | |
| Kasse | 0,17% | |
| Top 10 Länder (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 98,09% | |
| Niederlande | 0,85% | |
| China | 0,61% | |
| Vereinigtes Königreich | 0,28% | |
| Weitere Anteile | 0,17% | |
| Top 10 Branchen (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| IT | 50,62% | |
| Kommunikation | 15,58% | |
| zyklische Konsumgüter | 13,59% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,55% | |
| Gesundheitsversorgung | 6,24% | |
| Industrie | 4,82% | |
| Versorger | 1,21% | |
| Finanzwesen | 0,48% | |
| Energie | 0,46% | |
| Immobilien | 0,26% | |
| Top 10 Holdings (29.02.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft Corp. | 8,81% | |
| Apple Inc. | 8,06% | |
| Nvidia Corp. | 5,60% | |
| Amazon.com | 5,24% | |
| Meta Platforms Inc | 4,96% | |
| Broadcom Inc. | 4,50% | |
| Tesla Inc. | 2,78% | |
| Costco Wholesale Corp | 2,44% | |
| Alphabet, Inc. Class A | 2,35% | |
| Advanced Micro Devices | 2,30% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 1.045,92 USD |
| Jahrestief: | 927,77 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 1.045,92 USD |
| 12-Monats-Tief: | 722,92 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,77% | 5 |
| 3 Jahre | 12,57% | 5 |
| 5 Jahre | 15,19% | 5 |
| 10 Jahre | 15,19% | 7 |
| Seit Auflage | 15,19% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 16,68% | 11,76% |
| 3 Jahre | 23,37% | 16,77% |
| 5 Jahre | 25,79% | 18,82% |
| 10 Jahre | 21,73% | 15,90% |
| Seit Auflage | 20,73% | 15,16% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -10,85% | 3 |
| 3 Jahre | -35,28% | 3 |
| 5 Jahre | -35,28% | 3 |
| 10 Jahre | -35,28% | 4 |
| Seit Auflage | -35,28% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -10,30% |
| 3 Jahre | -15,10% |
| 5 Jahre | -16,56% |
| 10 Jahre | -13,90% |
| Seit Auflage | -13,24% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,07 | 2,94 |
| 3 Jahre | 0,31 | 0,43 |
| 5 Jahre | 0,68 | 0,93 |
| 10 Jahre | 0,82 | 1,13 |
| Seit Auflage | 0,85 | 1,17 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (A) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |