Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.)
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap | ISIN: | IE00B67WB637 |
| Rücknahmepreis: | 38,15 EUR (13.12.2024) | WKN: | A1JJAF |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an den Hauptbörsen in Industrieländern weltweit notiert sind. Der Fonds investiert in eine breite und vielfältige Gruppe kleinerer Unternehmen. Die Zusammensetzung des Fonds kann aufgrund von Erwägungen wie der Anzahl umlaufender Aktien von börsennotierten Unternehmen, die frei der Anlegeröffentlichkeit zur Verfügung stehen, der Tendenz des Kurses eines Wertpapiers/einer Aktie, sich weiter in eine bestimmte Richtung zu bewegen, wie gut die Aktien zum Kauf und Verkauf verfügbar sind, dem Liquiditätsmanagement, der Größe, dem Wert, der Rentabilität und den Anlagecharakteristika angepasst werden. Maximal 20% des Nettovermögens des Fonds werden in Ländern angelegt, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds kann Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um Risiken zu steuern, Kosten zu reduzieren oder die Renditen zu verbessern.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 19.04.2011 |
| Fondsvolumen: | 259,29 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb: | Dimensional Fund Advisors LP |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,40% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,01% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,38% (01.04.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,03% |
| 3 Monate | 10,42% |
| 6 Monate | 13,31% |
| lfd. Jahr | 18,15% |
| 1 Jahr | 21,15% |
| 3 Jahre p.a. | 6,53% |
| 5 Jahre p.a. | 9,27% |
| 10 Jahre p.a. | 9,74% |
| seit Auflage p.a. | 10,30% |
| 3 Jahre | 20,92% |
| 5 Jahre | 55,84% |
| 10 Jahre | 153,49% |
| seit Auflage | 281,50% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 12,31% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 14,09% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 20,79% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 4,73% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -5,66% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 19,47% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -0,16% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 29,09% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -5,80% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 5,96% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 21,15% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,64% | |
| Kasse | 0,36% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 68,40% | |
| Japan | 6,70% | |
| Vereinigtes Königreich | 4,82% | |
| Kanada | 3,04% | |
| Australien | 2,14% | |
| Schweiz | 2,09% | |
| Frankreich | 1,56% | |
| Deutschland | 1,55% | |
| Italien | 1,11% | |
| Schweden | 0,91% | |
| Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 71,32% | |
| EUR | 7,49% | |
| JPY | 6,70% | |
| GBP | 4,16% | |
| CAD | 2,58% | |
| AUD | 2,17% | |
| CHF | 2,03% | |
| SEK | 0,89% | |
| DKK | 0,75% | |
| HKD | 0,51% | |
| Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Industrie | 19,90% | |
| Finanzwesen | 14,78% | |
| Verbrauchsgüter | 13,21% | |
| Informationstechnologie | 10,82% | |
| Gesundheitswesen | 9,36% | |
| Real Estate | 8,47% | |
| Material | 7,48% | |
| Basiskonsumgüter | 4,98% | |
| Energie | 4,39% | |
| Kommunikationsdienste | 3,02% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Carvana | 0,23% | |
| United Continental | 0,20% | |
| NRG Energy | 0,19% | |
| Nutanix Inc | 0,18% | |
| Insulet Corp. | 0,17% | |
| Stanley Black & Decker | 0,17% | |
| Tenet Healthcare | 0,17% | |
| Toll Brothers | 0,17% | |
| Idex Corp. | 0,16% | |
| Pentair Finance | 0,16% | |
| Top 10 Laufzeiten (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 99,73% | |
| > 15 Jahre | 0,27% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 39,01 EUR |
| Jahrestief: | 31,28 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 39,01 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 30,93 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,45% | 2 |
| 3 Jahre | 11,28% | 3 |
| 5 Jahre | 13,99% | 9 |
| 10 Jahre | 13,99% | 9 |
| Seit Auflage | 13,99% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 14,13% | 10,04% |
| 3 Jahre | 16,43% | 11,92% |
| 5 Jahre | 21,49% | 16,20% |
| 10 Jahre | 18,44% | 13,77% |
| Seit Auflage | 17,56% | 13,08% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,63% | 1 |
| 3 Jahre | -17,01% | 3 |
| 5 Jahre | -40,64% | 3 |
| 10 Jahre | -40,64% | 3 |
| Seit Auflage | -40,64% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,96% |
| 3 Jahre | -10,78% |
| 5 Jahre | -14,06% |
| 10 Jahre | -12,03% |
| Seit Auflage | -11,44% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,34 | 1,88 |
| 3 Jahre | 0,24 | 0,33 |
| 5 Jahre | 0,38 | 0,50 |
| 10 Jahre | 0,50 | 0,67 |
| Seit Auflage | 0,56 | 0,75 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |