Dimensional Global Small Companies Fund (EUR, Acc.)

Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Small Cap ISIN: IE00B67WB637
Rücknahmepreis: 20,94 EUR (29.09.2020) WKN: A1JJAF

Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Aktien von internationalen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 19.04.2011
Fondsvolumen: 602,19 Mio. EUR (30.06.2020)
Risikoklasse nach KID: 6 (17.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Dimensional Funds plc
Vertrieb: Dimensional Fund Advisors LP
Depotbank: State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,50%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,01%
Laufende Kosten lt. KID: 0,46% (23.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -2,38%
3 Monate 2,25%
6 Monate 24,49%
lfd. Jahr -15,29%
1 Jahr -9,62%
3 Jahre p.a. -0,38%
5 Jahre p.a. 5,26%
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 8,13%
3 Jahre -1,13%
5 Jahre 29,26%
10 Jahre -
seit Auflage 109,40%
19.04.2011 - 29.09.2011 -13,70%
29.09.2011 - 29.09.2012 25,61%
29.09.2012 - 29.09.2013 22,14%
29.09.2013 - 29.09.2014 13,90%
29.09.2014 - 29.09.2015 7,43%
29.09.2015 - 29.09.2016 14,81%
29.09.2016 - 29.09.2017 13,87%
29.09.2017 - 29.09.2018 10,01%
29.09.2018 - 29.09.2019 -0,56%
29.09.2019 - 29.09.2020 -9,62%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.06.2020)
Aktien 99,72%
Top 10 Länder (30.06.2020)
USA 56,53%
Japan 9,10%
Großbritannien 6,14%
Kanada 3,13%
Schweiz 2,61%
Australien 2,60%
Deutschland 2,37%
Italien 1,40%
Frankreich 1,39%
Schweden 1,38%
Top 10 Währungen (30.06.2020)
USD 58,51%
EUR 9,98%
JPY 9,10%
GBP 6,14%
CAD 3,24%
AUD 2,64%
CHF 2,53%
SEK 1,32%
HKD 0,85%
DKK 0,76%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 25,59 EUR
Jahrestief: 15,19 EUR
12-Monats-Hoch: 25,59 EUR
12-Monats-Tief: 15,19 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 13,99% 4
3 Jahre 13,99% 4
5 Jahre 13,99% 4
10 Jahre - -
Seit Auflage 13,99% 6

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 35,07% 27,17%
3 Jahre 23,04% 17,76%
5 Jahre 20,21% 15,33%
10 Jahre - -
Seit Auflage 18,14% 13,66%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -40,64% 3
3 Jahre -40,64% 3
5 Jahre -40,64% 3
10 Jahre - -
Seit Auflage -40,64% 4

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -23,25%
3 Jahre -15,25%
5 Jahre -13,27%
10 Jahre -
Seit Auflage -11,85%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,26 -0,34
3 Jahre 0,00 0,00
5 Jahre 0,27 0,36
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,45 0,60

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (C)