iShares Global Corporate Bond USD UCITS ETF USD (Dist) Share Class
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Global/Unternehmensanleihen/Investment Grade | ISIN: | IE00B7J7TB45 |
| Rücknahmepreis: | 87,49 USD (13.12.2024) | WKN: | A1J0YD |
Anlagestrategie
Der iShares Global Corporate Bond UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index bietet Zugang zu festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die von Kapitalgesellschaften in Industrie- und Schwellenländern weltweit aufgelegt werden und eine Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds auch in Staatsanleihen investieren, um eine ähnliche Wertentwicklung (mit entsprechendem Risikoprofil) wie bestimmte Bestandteile des Benchmark Index zu verzeichnen. iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden. Sie sind transparente, kosteneffiziente und liquide Finanzinstrumente, die wie herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 24.09.2012 |
| Fondsvolumen: | 1.494,33 Mio. USD (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (15.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | - |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,20% (28.02.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,48% |
| 3 Monate | -2,60% |
| 6 Monate | 2,42% |
| lfd. Jahr | 2,16% |
| 1 Jahr | 4,39% |
| 3 Jahre p.a. | -2,39% |
| 5 Jahre p.a. | -0,13% |
| 10 Jahre p.a. | 1,06% |
| seit Auflage p.a. | 1,46% |
| 3 Jahre | -7,02% |
| 5 Jahre | -0,63% |
| 10 Jahre | 11,09% |
| seit Auflage | 19,45% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 3,31% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | -3,15% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 2,60% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 8,53% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -4,75% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 8,82% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 9,24% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | -2,16% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -14,90% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 4,66% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 4,39% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 99,78% | |
| Kasse | 0,22% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Bankwesen | 25,71% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 13,31% | |
| zyklische Konsumgüter | 7,84% | |
| Elektro | 7,29% | |
| Kommunikation | 7,14% | |
| Technologie | 6,39% | |
| Versicherung | 6,09% | |
| Energie | 5,97% | |
| Produktionsgüter | 4,93% | |
| Transport | 2,84% | |
| Top 10 Rating (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| BBB | 47,27% | |
| A | 43,46% | |
| AA | 7,92% | |
| AAA | 0,92% | |
| Not Rated | 0,22% | |
| Weitere Anteile | 0,21% | |
| Top 10 Laufzeiten (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| 3 - 5 Jahre | 20,66% | |
| 7 - 10 Jahre | 15,63% | |
| 5 - 7 Jahre | 14,17% | |
| 20+ Jahre | 13,61% | |
| 2 - 3 Jahre | 12,33% | |
| 1 - 2 Jahre | 10,84% | |
| 10 - 15 Jahre | 5,21% | |
| 15 - 20 Jahre | 5,08% | |
| 0 - 1 Jahr | 2,24% | |
| Weitere Anteile | 0,23% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 91,31 USD |
| Jahrestief: | 84,36 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 91,31 USD |
| 12-Monats-Tief: | 84,36 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,21% | 5 |
| 3 Jahre | 5,74% | 5 |
| 5 Jahre | 5,74% | 5 |
| 10 Jahre | 5,74% | 9 |
| Seit Auflage | 5,74% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,61% | 3,94% |
| 3 Jahre | 7,04% | 4,94% |
| 5 Jahre | 6,67% | 4,93% |
| 10 Jahre | 5,56% | 4,13% |
| Seit Auflage | 5,32% | 3,94% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,86% | 2 |
| 3 Jahre | -22,79% | 4 |
| 5 Jahre | -25,09% | 4 |
| 10 Jahre | -25,09% | 4 |
| Seit Auflage | -25,09% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,58% |
| 3 Jahre | -4,66% |
| 5 Jahre | -4,37% |
| 10 Jahre | -3,62% |
| Seit Auflage | -3,44% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,32 | 0,46 |
| 3 Jahre | -0,63 | -0,90 |
| 5 Jahre | -0,16 | -0,22 |
| 10 Jahre | 0,12 | 0,16 |
| Seit Auflage | 0,21 | 0,28 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |