iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap | ISIN: | IE00B8FHGS14 |
| Rücknahmepreis: | 67,89 USD (13.12.2024) | WKN: | A1J781 |
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio aus Aktien das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die in dem MSCI World Minimum Volatility Index, dem Referenzindex dieses Fonds, enthalten sind. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 30.11.2012 |
| Fondsvolumen: | 3.030,25 Mio. USD (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (11.10.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | - |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,30% (02.02.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,78% |
| 3 Monate | -1,40% |
| 6 Monate | 9,44% |
| lfd. Jahr | 13,58% |
| 1 Jahr | 13,90% |
| 3 Jahre p.a. | 4,13% |
| 5 Jahre p.a. | 5,55% |
| 10 Jahre p.a. | 7,67% |
| seit Auflage p.a. | 8,62% |
| 3 Jahre | 12,94% |
| 5 Jahre | 31,07% |
| 10 Jahre | 109,47% |
| seit Auflage | 170,69% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 12,50% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 4,66% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 9,80% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 16,86% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | 2,09% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 16,56% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 2,48% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 13,25% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -5,56% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 4,99% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 13,90% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,42% | |
| Kasse | 0,58% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 65,42% | |
| Japan | 10,68% | |
| Schweiz | 6,35% | |
| Kanada | 3,38% | |
| Deutschland | 2,56% | |
| Spanien | 1,98% | |
| Frankreich | 1,74% | |
| Hongkong | 1,41% | |
| Singapur | 1,17% | |
| Niederlande | 0,84% | |
| Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| IT | 19,85% | |
| Finanzwesen | 16,52% | |
| Gesundheitsversorgung | 16,39% | |
| Kommunikation | 12,11% | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 11,14% | |
| Industrie | 8,41% | |
| Versorger | 5,81% | |
| zyklische Konsumgüter | 5,34% | |
| Energie | 2,49% | |
| Materialien | 1,37% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| T-Mobile US | 1,73% | |
| Motorola Solutions Inc | 1,67% | |
| Walmart Inc. | 1,53% | |
| Cisco Systems, Inc. | 1,42% | |
| Waste Management, Inc. | 1,37% | |
| Roper Technologies, Inc. | 1,36% | |
| Deutsche Telekom | 1,35% | |
| Novartis AG | 1,35% | |
| Republic Services | 1,24% | |
| Southern Company | 1,22% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 69,66 USD |
| Jahrestief: | 59,77 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 69,66 USD |
| 12-Monats-Tief: | 58,54 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,95% | 5 |
| 3 Jahre | 6,09% | 5 |
| 5 Jahre | 7,24% | 6 |
| 10 Jahre | 7,24% | 8 |
| Seit Auflage | 7,24% | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,17% | 5,36% |
| 3 Jahre | 10,22% | 7,36% |
| 5 Jahre | 13,60% | 10,13% |
| 10 Jahre | 11,32% | 8,43% |
| Seit Auflage | 10,73% | 8,00% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,52% | 1 |
| 3 Jahre | -18,82% | 3 |
| 5 Jahre | -29,30% | 3 |
| 10 Jahre | -29,30% | 3 |
| Seit Auflage | -29,30% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,46% |
| 3 Jahre | -6,62% |
| 5 Jahre | -8,81% |
| 10 Jahre | -7,28% |
| Seit Auflage | -6,86% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,51 | 2,02 |
| 3 Jahre | 0,19 | 0,27 |
| 5 Jahre | 0,33 | 0,44 |
| 10 Jahre | 0,64 | 0,86 |
| Seit Auflage | 0,77 | 1,03 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |