Vanguard FTSE Dev.Asia Pacific ex Jap.UE

Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Blend/Large Cap ISIN: IE00B9F5YL18
Rücknahmepreis: 23,78 USD (28.09.2020) WKN: A1T8FT

Anlagestrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf mehrere Währungen lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in alle oder fast alle der Aktien investiert, aus denen der Index besteht, wobei er jede Aktie mit etwa der Gewichtung hält, die der Gewichtung im Index entspricht.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 21.05.2013
Fondsvolumen: 606,25 Mio. USD (28.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 5 (18.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Vanguard Investments Europe SA
Vertrieb: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,15%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,15% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -3,87%
3 Monate 5,21%
6 Monate 30,46%
lfd. Jahr -5,93%
1 Jahr 1,56%
3 Jahre p.a. 0,59%
5 Jahre p.a. 7,59%
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 2,51%
3 Jahre 1,79%
5 Jahre 44,25%
10 Jahre -
seit Auflage 20,02%
21.05.2013 - 28.09.2013 0,78%
28.09.2013 - 28.09.2014 1,25%
28.09.2014 - 28.09.2015 -18,46%
28.09.2015 - 28.09.2016 20,34%
28.09.2016 - 28.09.2017 17,76%
28.09.2017 - 28.09.2018 2,63%
28.09.2018 - 28.09.2019 -2,34%
28.09.2019 - 28.09.2020 1,56%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (29.05.2020)
Aktien 99,33%
Barmittel und sonst. VM 0,60%
Top 10 Länder (29.05.2020)
Australien 39,54%
Südkorea 28,12%
Hongkong 18,32%
Singapur 7,10%
Neuseeland 2,24%
China 1,71%
Großbritannien 1,04%
Barmittel und sonst. VM 0,60%
Macao 0,58%
Irland 0,35%
Top 10 Währungen (29.05.2020)
Australische Dollar 40,73%
Südkoreanischer Won 28,03%
Hongkong Dollar 19,89%
Singapur-Dollar 6,94%
Neuseeland-Dollar 2,24%
Amerikanische Dollar 1,06%
Barmittel und sonst. VM 0,60%
Euro 0,40%
Chinesischer Renminbi Yuan 0,11%
Top 10 Branchen (29.05.2020)
Finanzen 25,74%
IT/Telekommunikation 18,80%
Konsumgüter 13,18%
Rohstoffe 8,77%
Immobilien 8,36%
Industrie 7,83%
Gesundheitswesen 7,09%
Energie 5,65%
Konglomerate 2,50%
Versorger 1,42%
Top 10 Holdings (29.05.2020)
Samsung Electronics Co Ltd 10,02%
AIA Group Ltd 4,45%
CSL Ltd 3,76%
Commonwealth Bank of Australia 3,40%
BHP Billiton Ltd 3,07%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 1,99%
Westpac Banking Corp 1,87%
National Australia Bank Ltd 1,69%
SK Hynix Inc 1,54%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1,53%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 26,83 USD
Jahrestief: 16,24 USD
12-Monats-Hoch: 26,83 USD
12-Monats-Tief: 16,24 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,00% 5
3 Jahre 11,00% 5
5 Jahre 12,53% 7
10 Jahre - -
Seit Auflage 12,53% 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 26,89% 20,36%
3 Jahre 18,67% 14,06%
5 Jahre 17,12% 12,76%
10 Jahre - -
Seit Auflage 15,99% 11,89%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -39,48% 3
3 Jahre -40,44% 3
5 Jahre -40,44% 3
10 Jahre - -
Seit Auflage -40,44% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -17,34%
3 Jahre -12,07%
5 Jahre -10,94%
10 Jahre -
Seit Auflage -10,30%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,08 0,10
3 Jahre 0,05 0,06
5 Jahre 0,47 0,63
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,17 0,23

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (C)