Vanguard FTSE Dev.Asia Pacific ex Jap.UE

Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Blend/Large Cap ISIN: IE00B9F5YL18
Rücknahmepreis: 25,71 USD (26.03.2024) WKN: A1T8FT

Anlagestrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die auf mehrere Währungen lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Der Fonds versucht den Index nachzubilden, indem er durch physischen Erwerb in alle oder fast alle der Aktien investiert, aus denen der Index besteht, wobei er jede Aktie mit etwa der Gewichtung hält, die der Gewichtung im Index entspricht.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 21.05.2013
Fondsvolumen: 1.023,09 Mio. USD (29.02.2024)
Risikoklasse nach KID: 4 (01.03.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Vanguard Group (Ireland) Limited
Vertrieb: -
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,15%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,15% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 2,60%
3 Monate 1,42%
6 Monate 12,08%
lfd. Jahr -0,98%
1 Jahr 9,30%
3 Jahre p.a. -2,54%
5 Jahre p.a. 3,99%
10 Jahre p.a. 3,73%
seit Auflage p.a. 3,51%
3 Jahre -7,43%
5 Jahre 21,63%
10 Jahre 44,26%
seit Auflage 45,38%
21.05.2013 - 26.03.2014 0,77%
26.03.2014 - 26.03.2015 0,13%
26.03.2015 - 26.03.2016 -11,45%
26.03.2016 - 26.03.2017 21,05%
26.03.2017 - 26.03.2018 15,89%
26.03.2018 - 26.03.2019 -4,64%
26.03.2019 - 26.03.2020 -22,81%
26.03.2020 - 26.03.2021 70,23%
26.03.2021 - 26.03.2022 -4,80%
26.03.2022 - 26.03.2023 -11,04%
26.03.2023 - 26.03.2024 9,30%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (29.02.2024)
Aktien 98,37%
Weitere Anteile 1,60%
Derivate 0,03%
Top 10 Länder (29.02.2024)
Australien 44,07%
Korea, Republik (Südkorea) 30,94%
Hongkong 9,51%
Singapur 7,28%
Kaimaninseln 2,16%
Neuseeland 2,15%
Bermuda 0,89%
Irland 0,59%
Jersey 0,44%
Luxemburg 0,21%
Top 10 Währungen (29.02.2024)
AUD 45,46%
KRW 30,94%
HKD 12,52%
SGD 7,21%
Weitere Anteile 2,08%
NZD 1,79%
Top 10 Branchen (29.02.2024)
Finanzwesen 27,47%
Telekommunikation 11,58%
Grundstoffe 11,00%
Industrie 10,74%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,09%
Immobilien 6,75%
Gesundheitspflege 6,60%
Technologie 5,72%
Basiskonsumgüter 3,27%
Energie 3,27%
Top 10 Holdings (29.02.2024)
Samsung Electronics 8,95%
BHP Billiton LTD 4,91%
Commonwealth Bank of Australia 4,36%
Aia Group Ltd 3,18%
CSL 3,06%
National Australia Bank 2,36%
Hynix Sem. 2,15%
Westpac Bank 2,04%
Australia & NZ Bank 1,90%
Wesfarmers 1,68%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 26,15 USD
Jahrestief: 23,81 USD
12-Monats-Hoch: 26,24 USD
12-Monats-Tief: 22,17 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 9,83% 2
3 Jahre 14,28% 3
5 Jahre 15,99% 7
10 Jahre 15,99% 7
Seit Auflage 15,99% 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 15,03% 10,48%
3 Jahre 16,55% 11,82%
5 Jahre 18,85% 13,83%
10 Jahre 16,46% 12,08%
Seit Auflage 16,23% 11,92%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -14,14% 3
3 Jahre -32,81% 4
5 Jahre -39,48% 4
10 Jahre -40,44% 5
Seit Auflage -40,44% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -9,57%
3 Jahre -10,76%
5 Jahre -12,13%
10 Jahre -10,59%
Seit Auflage -10,44%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,36 0,52
3 Jahre -0,20 -0,29
5 Jahre 0,18 0,25
10 Jahre 0,23 0,31
Seit Auflage 0,21 0,28

Scope Rating

Stand 29.02.2024
Rating (C)