iShares Green Bond Index Fund Class Institutional Accumulating EUR Hedged
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten | ISIN: | IE00BD0DT792 |
| Rücknahmepreis: | 9,79 EUR (12.12.2024) | WKN: | A2PTCK |
Anlagestrategie
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fondsmanager investiert vorwiegend in fv Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, die im Index enthalten sind, deren Erlöse für Fondsprojekte mit unmittelbarem ökologischen Nutzen verwendet werden.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 16.03.2017 |
| Fondsvolumen: | 101,27 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (26.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.08. - 31.07. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,40% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,21% (12.02.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,26% |
| 3 Monate | 0,70% |
| 6 Monate | 4,15% |
| lfd. Jahr | 2,61% |
| 1 Jahr | 5,16% |
| 3 Jahre p.a. | -4,17% |
| 5 Jahre p.a. | -1,97% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | -0,27% |
| 3 Jahre | -12,01% |
| 5 Jahre | -9,49% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | -2,11% |
| 16.03.2017 - 12.12.2017 | 2,60% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -1,74% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 7,28% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 5,11% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | -2,13% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -17,12% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 0,96% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 5,16% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 99,52% | |
| Kasse | 0,48% | |
| Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Staaten und Regierungen | 22,15% | |
| Finanzinstitute | 19,41% | |
| Agency | 18,37% | |
| Supranational | 10,36% | |
| Versorger | 10,02% | |
| Local Authority | 6,53% | |
| Industrie | 5,31% | |
| Gedeckt | 4,85% | |
| Sovereign | 2,50% | |
| CMBS | 0,02% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| UK CONV GILT | 3,30% | |
| 1.75% FRANCE (REPUBLIC OF) 06/25/2039 | 2,13% | |
| ITALY (REPUBLIC OF). | 1,89% | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 | 0,98% | |
| EUROPEAN UNION 2.6250 04/02/2048 SERIES NGEU | 0,94% | |
| Top 10 Rating (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| AAA | 29,86% | |
| BBB | 28,47% | |
| AA | 20,44% | |
| A | 19,47% | |
| Not Rated | 1,28% | |
| Weitere Anteile | 0,48% | |
| Top 10 Laufzeiten (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| 7 - 10 Jahre | 19,87% | |
| 3 - 5 Jahre | 17,25% | |
| 5 - 7 Jahre | 14,95% | |
| 2 - 3 Jahre | 9,62% | |
| 20+ Jahre | 9,20% | |
| 10 - 15 Jahre | 8,40% | |
| 1 - 2 Jahre | 8,31% | |
| 0 - 1 Jahr | 6,07% | |
| 15 - 20 Jahre | 5,86% | |
| Weitere Anteile | 0,47% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 9,83 EUR |
| Jahrestief: | 9,28 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 9,83 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 9,28 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,12% | 5 |
| 3 Jahre | 4,46% | 5 |
| 5 Jahre | 4,46% | 5 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 4,46% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,28% | 3,06% |
| 3 Jahre | 6,32% | 4,36% |
| 5 Jahre | 5,78% | 4,08% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 4,89% | 3,49% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,88% | 2 |
| 3 Jahre | -21,85% | 7 |
| 5 Jahre | -24,43% | 7 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -24,43% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,76% |
| 3 Jahre | -4,32% |
| 5 Jahre | -3,91% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -3,28% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,41 | 0,57 |
| 3 Jahre | -0,99 | -1,43 |
| 5 Jahre | -0,54 | -0,76 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -0,17 | -0,24 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |