Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund (EUR, Acc.)
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten | ISIN: | IE00BFG1R338 |
| Rücknahmepreis: | 10,10 EUR (13.12.2024) | WKN: | A1XFZN |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Schuldinstrumente mit Investment-Grade-Status wie z. B. Anleihen, Commercial Paper oder Bank- und Unternehmensanleihen. Ein Wertpapier wird vom Fonds mit Investment-Grade-Status eingestuft, wenn es bzw. sein Emittent oder Bürge ein Rating von BBB- oder höher von Standards & Poors, Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc., BBB- oder höher von Fitch, Inc. oder ein äquivalentes oder höheres Rating von einer anderen anerkannten Ratingagentur hat. Der Fonds wird generell eine durchschnittliche Duration seiner Anlagen von bis zu fünf Jahren aufrechterhalten. Diese Schuldtitel werden von Regierungen, anderen öffentlichen Körperschaften und Unternehmen aus entwickelten Ländern ausgegeben. Neben Investment-Grade-Instrumenten kann der Fonds in Instrumente ohne Rating investieren, die nach seiner Einschätzung eine ähnliche Bonität haben. Werden die Anlagen unter dieses Niveau herabgestuft, können sie im besten Interesse des Fonds verkauft werden. DDer Fonds kauft Schuldtitel in verschiedenen Währungen. Der Fonds wird Finanzkontrakte oder -instrumente (Derivate) einsetzen, um sein Engagement in diesen Währungen abzusichern.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 03.02.2014 |
| Fondsvolumen: | 237,39 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 2 (12.04.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,21% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,01% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,25% (23.04.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,30% |
| 3 Monate | 0,90% |
| 6 Monate | 2,02% |
| lfd. Jahr | 3,59% |
| 1 Jahr | 4,02% |
| 3 Jahre p.a. | -0,30% |
| 5 Jahre p.a. | -0,33% |
| 10 Jahre p.a. | 0,01% |
| seit Auflage p.a. | 0,09% |
| 3 Jahre | -0,88% |
| 5 Jahre | -1,66% |
| 10 Jahre | 0,10% |
| seit Auflage | 1,00% |
| 03.02.2014 - 13.12.2014 | 0,90% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 0,59% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 0,59% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 0,49% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -2,05% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 2,19% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 0,58% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | -1,36% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -6,97% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 2,43% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 4,02% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 84,67% | |
| Kasse | 15,33% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 34,37% | |
| Kanada | 7,20% | |
| Vereinigtes Königreich | 6,88% | |
| Australien | 6,86% | |
| Frankreich | 5,63% | |
| Niederlande | 5,01% | |
| Deutschland | 2,96% | |
| Singapur | 2,87% | |
| Japan | 2,76% | |
| Luxemburg | 1,84% | |
| Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 31,99% | |
| EUR | 24,02% | |
| Weitere Anteile | 15,59% | |
| GBP | 11,28% | |
| AUD | 10,06% | |
| SGD | 2,87% | |
| CAD | 1,60% | |
| JPY | 0,89% | |
| DKK | 0,85% | |
| NOK | 0,85% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 | 1,62% | |
| Mas Bill Zero% 04.10.2024 Uns | 0,96% | |
| Monetary Authority of Singapore 24/11.10.2024 | 0,96% | |
| Monetary Authority of Singapore 24/18.10.2024 | 0,96% | |
| ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 | 0,91% | |
| KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 | 0,85% | |
| UK Treasury 24/04.11.2024 | 0,82% | |
| CIGNA CORPORATION, 24 Okt 2024 | 0,74% | |
| Public Storage FRN 4/2027 | 0,74% | |
| 2.125% B.A.T. Capital Corp. 17/25 8/2025 | 0,73% | |
| Top 10 Laufzeiten (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| 0 - 3 Monate | 29,51% | |
| 1 - 2 Jahre | 21,92% | |
| 6 - 12 Monate | 16,35% | |
| 2 - 3 Jahre | 11,66% | |
| 3 - 6 Monate | 11,57% | |
| 3 - 5 Jahre | 5,86% | |
| > 15 Jahre | 2,74% | |
| Weitere Anteile | 0,39% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 10,10 EUR |
| Jahrestief: | 9,73 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 10,10 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 9,69 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,83% | 12 |
| 3 Jahre | 1,40% | 17 |
| 5 Jahre | 1,40% | 17 |
| 10 Jahre | 1,40% | 17 |
| Seit Auflage | 1,40% | 17 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,77% | 0,45% |
| 3 Jahre | 2,11% | 1,52% |
| 5 Jahre | 1,89% | 1,40% |
| 10 Jahre | 1,64% | 1,20% |
| Seit Auflage | 1,62% | 1,18% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,21% | 0 |
| 3 Jahre | -9,22% | 5 |
| 5 Jahre | -10,63% | 9 |
| 10 Jahre | -10,89% | 9 |
| Seit Auflage | -10,89% | 9 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -0,44% |
| 3 Jahre | -1,40% |
| 5 Jahre | -1,26% |
| 10 Jahre | -1,09% |
| Seit Auflage | -1,07% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,76 | 1,29 |
| 3 Jahre | -1,15 | -1,59 |
| 5 Jahre | -0,75 | -1,01 |
| 10 Jahre | -0,24 | -0,33 |
| Seit Auflage | -0,18 | -0,24 |
Scope Rating
| Stand | 30.06.2024 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |