Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund (EUR, Acc.)

Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Kurze Laufzeiten ISIN: IE00BFG1R338
Rücknahmepreis: 10,26 EUR (29.09.2020) WKN: A1XFZN

Anlagestrategie

Anlageziel ist die Maximierung regelmäßiger Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in fest oder variabel verzinsliche Instrumente einschließlich Anleihen und anderer Instrumente, die von Staaten, staatsnahen Rechtsträgern und Unternehmen vornehmlich in entwickelten Ländern emittiert werden.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 03.02.2014
Fondsvolumen: 1.213,39 Mio. EUR (31.05.2020)
Risikoklasse nach KID: 2 (17.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Dimensional Funds plc
Vertrieb: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,23%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,01%
Laufende Kosten lt. KID: 0,28% (23.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,00%
3 Monate 0,69%
6 Monate 3,32%
lfd. Jahr 0,00%
1 Jahr -0,19%
3 Jahre p.a. -0,03%
5 Jahre p.a. 0,22%
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 0,39%
3 Jahre -0,10%
5 Jahre 1,08%
10 Jahre -
seit Auflage 2,60%
03.02.2014 - 29.09.2014 0,30%
29.09.2014 - 29.09.2015 1,20%
29.09.2015 - 29.09.2016 2,17%
29.09.2016 - 29.09.2017 -0,96%
29.09.2017 - 29.09.2018 -1,75%
29.09.2018 - 29.09.2019 1,88%
29.09.2019 - 29.09.2020 -0,19%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.06.2020)
Renten 97,66%
Top 10 Länder (30.06.2020)
USA 46,02%
Großbritannien 10,83%
Niederlande 9,96%
Frankreich 7,41%
Luxemburg 4,32%
Japan 4,19%
Kanada 3,99%
Italien 2,36%
Australien 2,26%
Deutschland 2,21%
Top 10 Währungen (30.06.2020)
EUR 64,39%
USD 23,87%
GBP 9,40%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 10,29 EUR
Jahrestief: 9,89 EUR
12-Monats-Hoch: 10,29 EUR
12-Monats-Tief: 9,89 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 1,21% 5
3 Jahre 1,21% 9
5 Jahre 1,21% 9
10 Jahre - -
Seit Auflage 1,21% 9

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 1,75% 1,46%
3 Jahre 1,29% 1,02%
5 Jahre 1,38% 1,03%
10 Jahre - -
Seit Auflage 1,43% 1,05%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -3,89% 4
3 Jahre -4,17% 6
5 Jahre -4,72% 6
10 Jahre - -
Seit Auflage -4,72% 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -1,16%
3 Jahre -0,86%
5 Jahre -0,91%
10 Jahre -
Seit Auflage -0,94%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,16 0,19
3 Jahre 0,27 0,34
5 Jahre 0,43 0,57
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,46 0,62

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (C)