Stewart Investors Asia Pacific Sustainability I EUR Acc
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Blend/Large Cap | ISIN: | IE00BFY86287 |
| Rücknahmepreis: | 12,11 EUR (26.04.2024) | WKN: | A2N964 |
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalzuwachses an. Dabei hat der Fonds nachhaltige Anlagen als Ziel . Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern oder deren Geschäftstätigkeit überwiegend im asiatisch-pazifischen Raum ohne Japan angesiedelt ist. Der Fonds investiert nicht mehr als 50% seines Vermögens in China A Shares. Der Fonds investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen Unternehmen, die so positioniert sind, dass sie von der nachhaltigen Entwicklung profitieren und zu ihr beitragen können.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 16.11.2020 |
| Fondsvolumen: | 8,78 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (19.01.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | HSBC |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | - (29.04.2024) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,58% |
| 3 Monate | 2,86% |
| 6 Monate | 9,30% |
| lfd. Jahr | 1,01% |
| 1 Jahr | 8,12% |
| 3 Jahre p.a. | 2,57% |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 5,72% |
| 3 Jahre | 7,92% |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 21,09% |
| 16.11.2020 - 26.04.2021 | 12,21% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | 2,91% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -3,01% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 8,12% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Asset Backed | 98,00% | |
| Kasse | 2,00% | |
| Top 10 Länder (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Indien | 42,30% | |
| Taiwan | 15,10% | |
| China | 9,70% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 7,20% | |
| Japan | 5,70% | |
| Weitere Anteile | 4,80% | |
| Indonesien | 4,70% | |
| Australien | 4,40% | |
| Neuseeland | 4,30% | |
| Hongkong | 1,80% | |
| Top 10 Branchen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 24,00% | |
| Industriegüter | 18,50% | |
| Konsumgüter | 17,60% | |
| Gesundheitswesen | 16,60% | |
| Basiskonsumgüter | 10,20% | |
| Finanzen | 9,40% | |
| Weitere Anteile | 2,00% | |
| Kommunikationsdienste | 1,70% | |
| Top 10 Holdings (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Mahindra & Mahindra | 6,60% | |
| Tube Investment India | 4,80% | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 4,40% | |
| CG Power & Industrial Solutions Ltd | 3,20% | |
| Voltronic Power Technology Corp. | 3,00% | |
| CSL | 2,90% | |
| Tata Consultancy Services | 2,90% | |
| Mainfreight Ltd. | 2,70% | |
| Midea Group | 2,70% | |
| Hoya Corp | 2,60% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 12,38 EUR |
| Jahrestief: | 11,68 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 12,38 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 11,03 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,14% | 2 |
| 3 Jahre | 7,24% | 2 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 7,24% | 4 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,15% | 6,68% |
| 3 Jahre | 11,26% | 8,13% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 11,39% | 8,22% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,47% | 2 |
| 3 Jahre | -19,29% | 3 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -19,29% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -5,93% |
| 3 Jahre | -7,44% |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -7,49% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,47 | 0,64 |
| 3 Jahre | 0,12 | 0,16 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,40 | 0,55 |
Scope Rating
| Stand | 30.09.2023 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |