Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hdg Acc
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten | ISIN: | IE00BG47KH54 |
| Rücknahmepreis: | 22,28 EUR (26.04.2024) | WKN: | A2PJZJ |
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der "Index") nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index ist ein marktgewichteter Index aus Anleihen von Regierungen mit Investment-Grade-Rating, staatlichen Einrichtungen und Unternehmen sowie aus festverzinslichen Kreditverbriefungen aus aller Welt mit Laufzeiten von über einem Jahr.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 18.06.2019 |
| Fondsvolumen: | 633,45 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 2 (01.03.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,10% (18.02.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,74% |
| 3 Monate | -1,38% |
| 6 Monate | 4,07% |
| lfd. Jahr | -2,62% |
| 1 Jahr | -0,56% |
| 3 Jahre p.a. | -4,69% |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | -2,34% |
| 3 Jahre | -13,44% |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | -10,87% |
| 18.06.2019 - 26.04.2020 | 3,04% |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | -0,06% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | -8,26% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | -5,12% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | -0,56% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 98,04% | |
| Weitere Anteile | 1,96% | |
| Top 10 Länder (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 44,96% | |
| Japan | 6,49% | |
| Frankreich | 6,08% | |
| Deutschland | 5,26% | |
| Kanada | 4,07% | |
| Italien | 3,68% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,61% | |
| Spanien | 2,77% | |
| Serbien | 2,51% | |
| Niederlande | 2,27% | |
| Top 10 Währungen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 42,74% | |
| EUR | 26,81% | |
| Weitere Anteile | 13,91% | |
| JPY | 5,95% | |
| GBP | 3,66% | |
| CAD | 2,83% | |
| AUD | 1,65% | |
| KRW | 1,26% | |
| CHF | 0,67% | |
| CNY | 0,52% | |
| Top 10 Holdings (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Spanien EO-Obligaciones 2021(28) | 0,32% | |
| 3,100% BUNDESSCHATZ 12.12.2025 | 0,25% | |
| United States Treasury Note/Bond 0,75% 01/28 | 0,25% | |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 02/29 | 0,24% | |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 05/30 | 0,23% | |
| United States Treasury Note/Bond 4,50% 11/33 | 0,23% | |
| Frankreich EO-OAT 2016(26) | 0,22% | |
| Rep. Frankreich OAT 15/25 | 0,22% | |
| United States Treasury Note/Bond 1,00% 07/28 | 0,22% | |
| 1.300 % Bundesrepublik Deutschland v.22(2027) | 0,21% | |
| Top 10 Laufzeiten (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| > 15 Jahre | 26,55% | |
| 5 - 10 Jahre | 24,64% | |
| 3 - 5 Jahre | 18,61% | |
| 1 - 2 Jahre | 11,52% | |
| 2 - 3 Jahre | 9,48% | |
| 10 - 15 Jahre | 6,50% | |
| Weitere Anteile | 1,97% | |
| 6 - 12 Monate | 0,56% | |
| 0 - 3 Monate | 0,17% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 22,88 EUR |
| Jahrestief: | 22,23 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 22,98 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 21,28 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,55% | 2 |
| 3 Jahre | 3,55% | 4 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 3,55% | 4 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,88% | 3,35% |
| 3 Jahre | 5,16% | 3,55% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 4,56% | 3,24% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,52% | 6 |
| 3 Jahre | -18,90% | 7 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -19,57% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,17% |
| 3 Jahre | -3,43% |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -3,00% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,87 | -1,26 |
| 3 Jahre | -1,16 | -1,69 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -0,65 | -0,92 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |