SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF (Acc)
| Fondskategorie: | Aktienfonds/USA/Blend/Large Cap | ISIN: | IE00BH4GPZ28 |
| Rücknahmepreis: | 43,36 USD (13.12.2024) | WKN: | A2PSPE |
Anlagestrategie
Zierl des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 02.12.2019 |
| Fondsvolumen: | 4.143,96 Mio. USD (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (31.05.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,10% (09.09.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,13% |
| 3 Monate | 8,07% |
| 6 Monate | 11,69% |
| lfd. Jahr | 28,69% |
| 1 Jahr | 30,62% |
| 3 Jahre p.a. | 11,82% |
| 5 Jahre p.a. | 16,48% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 16,81% |
| 3 Jahre | 39,85% |
| 5 Jahre | 114,60% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 118,66% |
| 02.12.2019 - 13.12.2019 | 1,89% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 18,69% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 29,28% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -12,61% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 22,52% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 30,62% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 100,00% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 100,00% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 36,49% | |
| Finanzwerte | 12,40% | |
| Gesundheitswesen | 10,33% | |
| langlebige Konsumgüter | 9,63% | |
| Industrieuntern. | 7,93% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,88% | |
| Basiskonsumgüter | 6,52% | |
| Energie | 3,74% | |
| Immobilienaktiengesellschaften | 2,52% | |
| Grundstoffe | 2,11% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Nvidia | 10,64% | |
| Apple Inc. | 9,80% | |
| Microsoft Corp. | 8,74% | |
| Tesla Motors Inc. | 3,17% | |
| Alphabet Inc A | 2,70% | |
| Alphabet Inc C | 2,23% | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 1,97% | |
| Exxon Mobil | 1,92% | |
| VISA Inc. | 1,92% | |
| Home Depot | 1,71% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 43,78 USD |
| Jahrestief: | 33,10 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 43,78 USD |
| 12-Monats-Tief: | 32,78 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,19% | 5 |
| 3 Jahre | 9,25% | 5 |
| 5 Jahre | 13,06% | 7 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 13,06% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,82% | 9,42% |
| 3 Jahre | 17,94% | 12,84% |
| 5 Jahre | 21,47% | 15,74% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 21,43% | 15,71% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,95% | 1 |
| 3 Jahre | -25,54% | 3 |
| 5 Jahre | -33,46% | 3 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -33,46% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,83% |
| 3 Jahre | -11,44% |
| 5 Jahre | -13,68% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -13,64% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,14 | 2,92 |
| 3 Jahre | 0,50 | 0,70 |
| 5 Jahre | 0,71 | 0,97 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,73 | 0,99 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |