SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF (Acc)
| Fondskategorie: | Aktienfonds/USA/Blend/Large Cap | ISIN: | IE00BH4GPZ28 |
| Rücknahmepreis: | 36,27 USD (26.04.2024) | WKN: | A2PSPE |
Anlagestrategie
Zierl des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Kapitalisierung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in erster Linie in die führenden 500 Unternehmen des US-amerikanischen Aktienmarktes.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 02.12.2019 |
| Fondsvolumen: | 2.391,53 Mio. USD (28.03.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,10% (09.09.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -1,48% |
| 3 Monate | 4,94% |
| 6 Monate | 24,73% |
| lfd. Jahr | 7,65% |
| 1 Jahr | 29,37% |
| 3 Jahre p.a. | 9,60% |
| 5 Jahre p.a. | - |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 14,70% |
| 3 Jahre | 31,67% |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 82,92% |
| 02.12.2019 - 26.04.2020 | -7,68% |
| 26.04.2020 - 26.04.2021 | 50,48% |
| 26.04.2021 - 26.04.2022 | 0,63% |
| 26.04.2022 - 26.04.2023 | 1,14% |
| 26.04.2023 - 26.04.2024 | 29,37% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 100,00% | |
| Top 10 Länder (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 100,00% | |
| Top 10 Währungen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 100,00% | |
| Top 10 Branchen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 33,18% | |
| langlebige Konsumgüter | 14,09% | |
| Finanzwerte | 12,71% | |
| Gesundheitswesen | 9,59% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 8,64% | |
| Industrieuntern. | 7,78% | |
| Basiskonsumgüter | 6,22% | |
| Energie | 3,00% | |
| Grundstoffe | 2,09% | |
| Immobilienaktiengesellschaften | 2,04% | |
| Top 10 Holdings (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Microsoft | 9,60% | |
| Nvidia | 8,66% | |
| Apple Com | 7,44% | |
| Amazon.com | 6,55% | |
| Alphabet Inc A | 3,12% | |
| Alphabet Inc | 2,62% | |
| Tesla Motors Inc. | 2,12% | |
| J.P.Morgan | 2,09% | |
| VISA INC | 1,68% | |
| Unitedhealth Group | 1,64% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 37,14 USD |
| Jahrestief: | 33,10 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 37,14 USD |
| 12-Monats-Tief: | 28,03 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,25% | 5 |
| 3 Jahre | 9,25% | 5 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 13,06% | 7 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,41% | 8,67% |
| 3 Jahre | 17,71% | 12,64% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 22,35% | 16,35% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -10,19% | 3 |
| 3 Jahre | -25,54% | 3 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -33,46% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,60% |
| 3 Jahre | -11,32% |
| 5 Jahre | - |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -14,29% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,99 | 2,84 |
| 3 Jahre | 0,46 | 0,65 |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,62 | 0,85 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 26.04.2024 |
| Präsentation | 26.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |