iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)
Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap | ISIN: | IE00BJ5JNZ06 |
Rücknahmepreis: | 7,10 USD (13.12.2024) | WKN: | A2PHCD |
Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index widerspiegelt, der der Referenzindex des Fonds (Index) ist. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die im MSCI World Health Care Index (Parent-Index) enthalten sind, und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters aus. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, Atomwaffen und herkömmlichen Waffen, zivilen Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsanden und Unternehmen beteiligt sind, die als mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen nicht vereinbar eingestuft sind. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG -bezogenen Kontroversen aus. Die übrigen Unternehmen werden mittels eines Optimierungsprozesses gewichtet, der darauf abzielt, die Kohlenstoffintensität und potenzielle Emissionen zu reduzieren, den ESG-Score zu erhöhen und den Tracking Error im Vergleich zum Parent-Index zu minimieren.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 17.10.2019 |
Fondsvolumen: | 823,10 Mio. USD (30.09.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 4 (19.04.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fondsdomizil: | Irland |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | - |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | - (26.04.2025) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | -3,62% |
3 Monate | -10,91% |
6 Monate | -4,42% |
lfd. Jahr | -1,72% |
1 Jahr | -0,35% |
3 Jahre p.a. | 0,73% |
5 Jahre p.a. | 6,47% |
10 Jahre p.a. | - |
seit Auflage p.a. | 8,10% |
3 Jahre | 2,20% |
5 Jahre | 36,86% |
10 Jahre | - |
seit Auflage | 49,47% |
17.10.2019 - 13.12.2019 | 9,21% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | 14,04% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | 17,44% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | 2,84% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | -0,28% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | -0,35% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 99,66% | |
Kasse | 0,34% |
Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
---|---|---|
USA | 67,59% | |
Schweiz | 9,64% | |
Dänemark | 8,66% | |
Japan | 7,75% | |
Australien | 1,46% | |
Deutschland | 1,41% | |
Vereinigtes Königreich | 1,33% | |
Weitere Anteile | 0,95% | |
Frankreich | 0,75% | |
Belgien | 0,46% |
Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Gesundheitsversorgung | 99,66% | |
Weitere Anteile | 0,34% |
Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Novo-Nordisk AS B | 6,44% | |
Eli Lilly & Co. | 5,31% | |
Novartis AG | 4,79% | |
Amgen | 4,12% | |
Gilead Sciences | 3,57% | |
Elevance Health Inc | 3,44% | |
Vertex Pharmaceuticals, Inc. | 3,42% | |
Cigna | 3,27% | |
ZOETIS INC. | 3,26% | |
Alcon AG | 2,72% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 8,13 USD |
Jahrestief: | 7,09 USD |
12-Monats-Hoch: | 8,13 USD |
12-Monats-Tief: | 7,09 USD |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 5,22% | 4 |
3 Jahre | 9,18% | 5 |
5 Jahre | 11,64% | 6 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 11,64% | 6 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 10,76% | 7,94% |
3 Jahre | 13,19% | 9,40% |
5 Jahre | 15,90% | 11,44% |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 15,73% | 11,32% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -12,78% | 2 |
3 Jahre | -18,36% | 3 |
5 Jahre | -26,97% | 3 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -26,97% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -7,02% |
3 Jahre | -8,62% |
5 Jahre | -10,28% |
10 Jahre | - |
Seit Auflage | -10,14% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | -0,20 | -0,27 |
3 Jahre | -0,09 | -0,13 |
5 Jahre | 0,34 | 0,47 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 0,44 | 0,61 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (B) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |