iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)

Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap ISIN: IE00BJ5JNZ06
Rücknahmepreis: 7,30 USD (26.04.2024) WKN: A2PHCD

Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped Index widerspiegelt, der der Referenzindex des Fonds (Index) ist. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die im MSCI World Health Care Index (Parent-Index) enthalten sind, und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters aus. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, Atomwaffen und herkömmlichen Waffen, zivilen Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsanden und Unternehmen beteiligt sind, die als mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen nicht vereinbar eingestuft sind. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG -bezogenen Kontroversen aus. Die übrigen Unternehmen werden mittels eines Optimierungsprozesses gewichtet, der darauf abzielt, die Kohlenstoffintensität und potenzielle Emissionen zu reduzieren, den ESG-Score zu erhöhen und den Tracking Error im Vergleich zum Parent-Index zu minimieren.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 17.10.2019
Fondsvolumen: 1.002,20 Mio. USD (29.02.2024)
Risikoklasse nach KID: 4
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: -
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: - (29.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -4,11%
3 Monate 0,62%
6 Monate 10,29%
lfd. Jahr 0,11%
1 Jahr 3,58%
3 Jahre p.a. 4,23%
5 Jahre p.a. -
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 9,73%
3 Jahre 13,24%
5 Jahre -
10 Jahre -
seit Auflage 52,26%
17.10.2019 - 26.04.2020 10,58%
26.04.2020 - 26.04.2021 21,59%
26.04.2021 - 26.04.2022 4,35%
26.04.2022 - 26.04.2023 4,77%
26.04.2023 - 26.04.2024 3,58%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (29.02.2024)
Aktien 99,62%
Kasse 0,38%
Top 10 Länder (29.02.2024)
USA 68,11%
Dänemark 9,61%
Schweiz 7,06%
Japan 6,11%
Deutschland 2,67%
Australien 2,38%
Vereinigtes Königreich 2,14%
Weitere Anteile 0,91%
Frankreich 0,68%
Italien 0,33%
Top 10 Branchen (29.02.2024)
Gesundheitsversorgung 99,62%
Weitere Anteile 0,38%
Top 10 Holdings (29.02.2024)
UnitedHealth Group, Inc. 7,85%
Novo Nordisk A/S- B 6,98%
Eli Lilly 6,23%
Elevance Health Inc 3,49%
ZOETIS INC. 3,29%
Cigna 3,25%
GILEAD SCIENCES INC 3,18%
Alcon AG 2,75%
IDEXX Laboratories 2,69%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 7,72 USD
Jahrestief: 7,19 USD
12-Monats-Hoch: 7,72 USD
12-Monats-Tief: 6,54 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,85% 5
3 Jahre 9,18% 5
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 11,64% 6

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 10,32% 7,44%
3 Jahre 12,88% 9,15%
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 16,27% 11,69%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -9,30% 3
3 Jahre -18,36% 3
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage -26,97% 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,71%
3 Jahre -8,34%
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage -10,46%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,15 -0,21
3 Jahre 0,21 0,30
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,55 0,76

Scope Rating

Stand
Rating