Dimensional Funds - Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc
Fondskategorie: | Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten | ISIN: | IE00BKPWG574 |
Rücknahmepreis: | 9,35 EUR (13.12.2024) | WKN: | A2PVZR |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt mit InvestmentGrade-Status eingestuft werden (z. B. mit einem Rating von BBB- oder höher von der Standard & Poors Rating Group ("S&P") oder Fitch Ratings Ltd. ("Fitch") oder Baa3 oder höher von Moodys Investors Service, Inc. ("Moodys")). Der Fonds kann mit einem Schwerpunkt auf Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (z. B. BBB- bis A+ von S&P oder Fitch oder Baa3 bis A1 von Moodys) investieren. Der Fonds kann Wertpapiere mit niedrigerer Bonität halten, wenn der Anlageverwalter der Auffassung ist, dass die Renditen solche Anlagen rechtfertigen. Er kann jedoch den Anteil von Anlagen in Wertpapieren mit geringerer Bonität reduzieren, wenn die Renditen und das Risikoniveau eine solche Anlage nicht rechtfertigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 12.12.2019 |
Fondsvolumen: | 169,94 Mio. EUR (30.09.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 2 (12.04.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fondsdomizil: | Irland |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
Fondsart: | - |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,23% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 0,28% (23.04.2020) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 0,97% |
3 Monate | -1,27% |
6 Monate | 2,19% |
lfd. Jahr | 1,74% |
1 Jahr | 3,20% |
3 Jahre p.a. | -3,23% |
5 Jahre p.a. | -1,39% |
10 Jahre p.a. | - |
seit Auflage p.a. | -1,33% |
3 Jahre | -9,40% |
5 Jahre | -6,78% |
10 Jahre | - |
seit Auflage | -6,50% |
12.12.2019 - 13.12.2019 | 0,30% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | 5,58% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | -2,55% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -14,63% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 2,84% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 3,20% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Renten | 94,37% | |
Kasse | 4,52% | |
Aktien | 1,11% |
Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
---|---|---|
USA | 38,79% | |
Frankreich | 9,03% | |
Kanada | 9,01% | |
Japan | 8,91% | |
Australien | 6,04% | |
Vereinigtes Königreich | 5,67% | |
Niederlande | 2,73% | |
Luxemburg | 2,68% | |
Belgien | 2,32% | |
Deutschland | 2,15% |
Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
USD | 39,08% | |
EUR | 23,77% | |
GBP | 13,42% | |
JPY | 8,97% | |
AUD | 5,97% | |
Weitere Anteile | 5,29% | |
CAD | 3,50% |
Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
---|---|---|
UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 | 2,43% | |
ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038 | 2,19% | |
France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns | 1,82% | |
ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) | 1,11% | |
5.3% Abbott Laboratories 10/40 5/2040 | 0,97% | |
NRW. BANK, 11 Okt 2024 | 0,92% | |
5.625% Wal-Mart Stores Inc 03/34 | 0,89% | |
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 | 0,89% | |
4.81% Royal Bank of Canada 12/2024 | 0,87% | |
4.875% Wal-Mart Stores Inc 01/39 | 0,83% |
Top 10 Laufzeiten (30.09.2024) | ||
---|---|---|
10 - 15 Jahre | 31,40% | |
5 - 10 Jahre | 22,97% | |
> 15 Jahre | 16,69% | |
0 - 3 Monate | 9,29% | |
3 - 5 Jahre | 6,53% | |
3 - 6 Monate | 3,35% | |
1 - 2 Jahre | 3,29% | |
6 - 12 Monate | 2,71% | |
2 - 3 Jahre | 2,38% | |
Weitere Anteile | 1,39% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 9,50 EUR |
Jahrestief: | 8,95 EUR |
12-Monats-Hoch: | 9,50 EUR |
12-Monats-Tief: | 8,95 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 3,72% | 5 |
3 Jahre | 4,48% | 5 |
5 Jahre | 4,48% | 5 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 4,48% | 5 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 4,44% | 3,16% |
3 Jahre | 5,94% | 4,19% |
5 Jahre | 5,35% | 3,93% |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 5,35% | 3,93% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -3,14% | 2 |
3 Jahre | -20,16% | 7 |
5 Jahre | -22,34% | 7 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -22,34% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -2,87% |
3 Jahre | -4,00% |
5 Jahre | -3,57% |
10 Jahre | - |
Seit Auflage | -3,57% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,08 | 0,12 |
3 Jahre | -0,88 | -1,24 |
5 Jahre | -0,45 | -0,62 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -0,45 | -0,62 |
Scope Rating
Stand | |
Rating |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |