Dimensional Funds - Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc

Fondskategorie: Rentenfonds/Global/Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten ISIN: IE00BKPWG574
Rücknahmepreis: 8,97 EUR (26.04.2024) WKN: A2PVZR

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Schuldtitel (wie Anleihen, Commercial Paper, Bank- und Unternehmensanleihen), die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen, Regierungsbehörden, supranationalen Agency-Emittenten und Unternehmen vor allem aus entwickelten Ländern ausgegeben werden, die nach Einschätzung des Anlageverwalters mit der Strategie des Fonds in Einklang stehen, in nachhaltige Anlagen zu investieren. Der Fonds investiert generell in Schuldtitel, die innerhalb von 15 Jahren fällig werden. Der Fonds kann in Schuldtitel investieren, die zum Kaufzeitpunkt mit InvestmentGrade-Status eingestuft werden (z. B. mit einem Rating von BBB- oder höher von der Standard & Poor’s Rating Group ("S&P") oder Fitch Ratings Ltd. ("Fitch") oder Baa3 oder höher von Moody’s Investor’s Service, Inc. ("Moody’s")). Der Fonds kann mit einem Schwerpunkt auf Schuldtitel mit Ratings in der unteren Hälfte des Investment-Grade-Spektrums (z. B. BBB- bis A+ von S&P oder Fitch oder Baa3 bis A1 von Moody’s) investieren. Der Fonds kann Wertpapiere mit niedrigerer Bonität halten, wenn der Anlageverwalter der Auffassung ist, dass die Renditen solche Anlagen rechtfertigen. Er kann jedoch den Anteil von Anlagen in Wertpapieren mit geringerer Bonität reduzieren, wenn die Renditen und das Risikoniveau eine solche Anlage nicht rechtfertigen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 12.12.2019
Fondsvolumen: 116,27 Mio. EUR (29.02.2024)
Risikoklasse nach KID: 2 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Dimensional Ireland Limited
Vertrieb: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart: -
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,23%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,28% (23.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -1,86%
3 Monate -1,21%
6 Monate 5,78%
lfd. Jahr -2,39%
1 Jahr 1,82%
3 Jahre p.a. -4,31%
5 Jahre p.a. -
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. -2,45%
3 Jahre -12,40%
5 Jahre -
10 Jahre -
seit Auflage -10,30%
12.12.2019 - 26.04.2020 -0,10%
26.04.2020 - 26.04.2021 2,50%
26.04.2021 - 26.04.2022 -9,86%
26.04.2022 - 26.04.2023 -4,55%
26.04.2023 - 26.04.2024 1,82%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (29.02.2024)
Renten 95,79%
Kasse 3,92%
Aktien 0,29%
Top 10 Länder (29.02.2024)
USA 39,90%
Kanada 12,99%
Frankreich 9,44%
Vereinigtes Königreich 6,06%
Australien 5,11%
Japan 4,70%
Niederlande 2,98%
Belgien 2,79%
Deutschland 2,07%
Spanien 1,64%
Top 10 Währungen (29.02.2024)
USD 36,76%
EUR 26,77%
GBP 13,34%
CAD 8,34%
AUD 5,57%
Weitere Anteile 4,59%
JPY 4,02%
NZD 0,61%
Top 10 Holdings (29.02.2024)
UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 2,72%
CANADA HOUSING TRUST 2.90000% 14-15.06.24 1,90%
ONTARIO (PROVINCE OF) 1,64%
ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038 1,57%
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) 1,30%
CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA D, 03.04.2024 1,21%
CAISSE D AMORT DETTE SOC, 05.27.2024 1,17%
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 1,04%
ONTARIO TEACH 1.85% May32 0,99%
5.625% Wal-Mart Stores Inc 03/34 0,98%
Top 10 Laufzeiten (29.02.2024)
5 - 10 Jahre 28,38%
10 - 15 Jahre 24,85%
> 15 Jahre 15,13%
3 - 6 Monate 7,18%
3 - 5 Jahre 6,62%
1 - 2 Jahre 6,43%
0 - 3 Monate 5,46%
2 - 3 Jahre 2,92%
6 - 12 Monate 2,37%
Weitere Anteile 0,66%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 9,20 EUR
Jahrestief: 8,95 EUR
12-Monats-Hoch: 9,24 EUR
12-Monats-Tief: 8,42 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,48% 2
3 Jahre 4,48% 4
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 4,48% 4

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 5,32% 3,68%
3 Jahre 5,89% 4,15%
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 5,52% 4,06%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -4,75% 3
3 Jahre -21,82% 7
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage -22,34% 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -3,49%
3 Jahre -3,98%
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage -3,71%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,36 -0,52
3 Jahre -0,96 -1,36
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage -0,58 -0,79

Scope Rating

Stand
Rating