Vanguard FTSE NA.UE USD Dis
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Nordamerika + Kanada/Blend/Large Cap | ISIN: | IE00BKX55R35 |
| Rücknahmepreis: | 147,11 USD (13.12.2024) | WKN: | A12CXY |
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der "Index") nachzubilden. Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Nordamerika. Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem in eine repräsentative Auswahl von im Index enthaltenen Wertpapieren investiert wird. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen, in denen der Fonds zur Vermeidung von Verlusten vorübergehend von seiner Anlagepolitik abweichen kann.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 30.09.2014 |
| Fondsvolumen: | 2.437,29 Mio. USD (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (10.12.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 0,10% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,10% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,29% |
| 3 Monate | 8,17% |
| 6 Monate | 12,86% |
| lfd. Jahr | 28,02% |
| 1 Jahr | 30,02% |
| 3 Jahre p.a. | 10,03% |
| 5 Jahre p.a. | 14,98% |
| 10 Jahre p.a. | 12,97% |
| seit Auflage p.a. | 12,80% |
| 3 Jahre | 33,26% |
| 5 Jahre | 101,12% |
| 10 Jahre | 238,93% |
| seit Auflage | 242,05% |
| 30.09.2014 - 13.12.2014 | 0,92% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 0,67% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 15,39% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 18,82% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | 0,41% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 21,59% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 19,14% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 26,68% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -13,70% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 18,76% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 30,02% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 97,00% | |
| Immobilien | 2,09% | |
| Weitere Anteile | 0,91% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 91,45% | |
| Kanada | 3,61% | |
| Irland | 2,04% | |
| Schweiz | 0,30% | |
| Niederlande | 0,18% | |
| Bermuda | 0,15% | |
| Curaçao | 0,11% | |
| Luxemburg | 0,11% | |
| Kaimaninseln | 0,10% | |
| Liberia | 0,09% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 95,47% | |
| CAD | 3,61% | |
| Weitere Anteile | 0,92% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Technologie | 34,98% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,45% | |
| Finanzwesen | 11,86% | |
| Industrie | 11,44% | |
| Gesundheitspflege | 10,31% | |
| Basiskonsumgüter | 4,26% | |
| Energie | 4,01% | |
| Versorger | 2,74% | |
| Immobilien | 2,23% | |
| Telekommunikation | 2,08% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Apple Inc. | 6,37% | |
| Nvidia | 6,02% | |
| Microsoft Corp. | 5,86% | |
| Alphabet Inc C | 3,60% | |
| Amazon.com | 3,36% | |
| Meta Platforms Inc. | 2,41% | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,60% | |
| Broadcom Inc. | 1,50% | |
| Tesla Motors Inc. | 1,35% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 148,66 USD |
| Jahrestief: | 114,15 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 148,66 USD |
| 12-Monats-Tief: | 113,17 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,21% | 5 |
| 3 Jahre | 9,40% | 5 |
| 5 Jahre | 12,98% | 7 |
| 10 Jahre | 12,98% | 15 |
| Seit Auflage | 12,98% | 15 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,13% | 8,92% |
| 3 Jahre | 17,44% | 12,53% |
| 5 Jahre | 21,17% | 15,59% |
| 10 Jahre | 17,68% | 13,03% |
| Seit Auflage | 17,61% | 12,98% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,29% | 1 |
| 3 Jahre | -25,24% | 3 |
| 5 Jahre | -34,45% | 3 |
| 10 Jahre | -34,45% | 3 |
| Seit Auflage | -34,45% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,37% |
| 3 Jahre | -11,13% |
| 5 Jahre | -13,45% |
| 10 Jahre | -11,22% |
| Seit Auflage | -11,18% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,23 | 3,03 |
| 3 Jahre | 0,42 | 0,58 |
| 5 Jahre | 0,65 | 0,88 |
| 10 Jahre | 0,71 | 0,96 |
| Seit Auflage | 0,70 | 0,95 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |