Dimensional EM L.C.Core Eq.Fd.EUR Acc

Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap ISIN: IE00BWGCG836
Rücknahmepreis: 16,84 EUR (13.12.2024) WKN: A2AF3S

Anlagestrategie

Der Fonds investiert in Aktien (Stammaktien und Vorzugsaktien) sowie in Hinterlegungsscheine (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren, und die weltweit ge- und verkauft werden) von größeren Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Ländern haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Der Fonds setzt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Marktsektor. Der Fonds sucht Anlagechancen in (a) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern ansässig sind; (b) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern Handel treiben; (c) Wertpapieren, die von Regierungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (d) Wertpapieren, die in Währungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (e) Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Vermögenswerte in aufstrebenden Ländern haben; (f) Finanzzertifikaten, welche die Aktien von Unternehmen in aufstrebenden Ländern repräsentieren ("Depositary Shares") und (g) Anteile von Fonds, die wiederum in aufstrebenden Ländern investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 31.08.2016
Fondsvolumen: 194,58 Mio. EUR (30.09.2024)
Risikoklasse nach KID: 4 (12.04.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Dimensional Ireland Limited
Vertrieb: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,39%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,01%
Laufende Kosten lt. KID: 0,36% (23.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 2,50%
3 Monate 8,37%
6 Monate 6,45%
lfd. Jahr 15,98%
1 Jahr 20,20%
3 Jahre p.a. 4,37%
5 Jahre p.a. 5,75%
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 6,49%
3 Jahre 13,71%
5 Jahre 32,29%
10 Jahre -
seit Auflage 68,40%
31.08.2016 - 13.12.2016 4,00%
13.12.2016 - 13.12.2017 14,04%
13.12.2017 - 13.12.2018 -5,65%
13.12.2018 - 13.12.2019 13,76%
13.12.2019 - 13.12.2020 0,08%
13.12.2020 - 13.12.2021 16,25%
13.12.2021 - 13.12.2022 -8,85%
13.12.2022 - 13.12.2023 3,78%
13.12.2023 - 13.12.2024 20,20%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.09.2024)
Aktien 99,57%
Kasse 0,43%
Top 10 Länder (30.09.2024)
China 24,08%
Taiwan 19,37%
Korea, Republik (Südkorea) 11,15%
Irland 9,11%
Indien 7,98%
Brasilien 4,75%
Saudi-Arabien 3,62%
Südafrika 3,00%
Hongkong 2,24%
Thailand 2,00%
Top 10 Währungen (30.09.2024)
USD 21,53%
HKD 20,42%
TWD 18,12%
KRW 11,02%
CNY 4,50%
BRL 4,36%
SAR 3,62%
ZAR 2,63%
THB 2,00%
MYR 1,82%
Top 10 Branchen (30.09.2024)
Finanzwesen 21,89%
Informationstechnologie 18,46%
Weitere Anteile 12,50%
Verbrauchsgüter 9,20%
Industrie 8,11%
Material 7,96%
Kommunikationsdienste 7,60%
Energie 7,22%
Basiskonsumgüter 4,54%
Gesundheitswesen 2,52%
Top 10 Holdings (30.09.2024)
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc 8,97%
Taiwan Semiconductor Manufact. 3,70%
Tencent Holdings 2,45%
ICICI Bank 1,96%
Alibaba Group Holding, Ltd. 1,74%
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 1,44%
Samsung Electronics 1,37%
Infosys Ltd. ADR 1,26%
China Construction Bank 1,02%
HDFC Bank Ltd. ADR 0,95%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 17,08 EUR
Jahrestief: 13,82 EUR
12-Monats-Hoch: 17,08 EUR
12-Monats-Tief: 13,82 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 4,42% 5
3 Jahre 11,86% 5
5 Jahre 11,86% 6
10 Jahre - -
Seit Auflage 11,86% 6

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 12,54% 9,42%
3 Jahre 13,70% 9,94%
5 Jahre 18,14% 13,67%
10 Jahre - -
Seit Auflage 16,73% 12,54%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -9,42% 2
3 Jahre -19,11% 5
5 Jahre -34,45% 5
10 Jahre - -
Seit Auflage -34,45% 5

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -7,97%
3 Jahre -9,01%
5 Jahre -11,90%
10 Jahre -
Seit Auflage -10,96%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 1,22 1,62
3 Jahre 0,13 0,18
5 Jahre 0,26 0,35
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,35 0,47

Scope Rating

Stand 30.11.2024
Rating (B)