Dimensional EM L.C.Core Eq.Fd.EUR Acc
Fondskategorie: | Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap | ISIN: | IE00BWGCG836 |
Rücknahmepreis: | 16,84 EUR (13.12.2024) | WKN: | A2AF3S |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien (Stammaktien und Vorzugsaktien) sowie in Hinterlegungsscheine (Finanzzertifikate, welche die Aktien dieser Unternehmen repräsentieren, und die weltweit ge- und verkauft werden) von größeren Unternehmen, die eine Verbindung zu aufstrebenden Ländern haben, einschließlich Länder, die sich in einem Frühstadium ihrer wirtschaftlichen Entwicklung befinden. Der Fonds setzt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Marktsektor. Der Fonds sucht Anlagechancen in (a) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern ansässig sind; (b) Unternehmen, die in aufstrebenden Ländern Handel treiben; (c) Wertpapieren, die von Regierungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (d) Wertpapieren, die in Währungen von aufstrebenden Ländern ausgegeben werden; (e) Unternehmen, die mindestens 50 % ihrer Vermögenswerte in aufstrebenden Ländern haben; (f) Finanzzertifikaten, welche die Aktien von Unternehmen in aufstrebenden Ländern repräsentieren ("Depositary Shares") und (g) Anteile von Fonds, die wiederum in aufstrebenden Ländern investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 31.08.2016 |
Fondsvolumen: | 194,58 Mio. EUR (30.09.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 4 (12.04.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Dimensional Ireland Limited |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fondsdomizil: | Irland |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | EUR |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.12. - 30.11. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,39% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,01% |
Laufende Kosten lt. KID: | 0,36% (23.04.2020) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 2,50% |
3 Monate | 8,37% |
6 Monate | 6,45% |
lfd. Jahr | 15,98% |
1 Jahr | 20,20% |
3 Jahre p.a. | 4,37% |
5 Jahre p.a. | 5,75% |
10 Jahre p.a. | - |
seit Auflage p.a. | 6,49% |
3 Jahre | 13,71% |
5 Jahre | 32,29% |
10 Jahre | - |
seit Auflage | 68,40% |
31.08.2016 - 13.12.2016 | 4,00% |
13.12.2016 - 13.12.2017 | 14,04% |
13.12.2017 - 13.12.2018 | -5,65% |
13.12.2018 - 13.12.2019 | 13,76% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | 0,08% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | 16,25% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -8,85% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 3,78% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 20,20% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 99,57% | |
Kasse | 0,43% |
Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
---|---|---|
China | 24,08% | |
Taiwan | 19,37% | |
Korea, Republik (Südkorea) | 11,15% | |
Irland | 9,11% | |
Indien | 7,98% | |
Brasilien | 4,75% | |
Saudi-Arabien | 3,62% | |
Südafrika | 3,00% | |
Hongkong | 2,24% | |
Thailand | 2,00% |
Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
USD | 21,53% | |
HKD | 20,42% | |
TWD | 18,12% | |
KRW | 11,02% | |
CNY | 4,50% | |
BRL | 4,36% | |
SAR | 3,62% | |
ZAR | 2,63% | |
THB | 2,00% | |
MYR | 1,82% |
Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Finanzwesen | 21,89% | |
Informationstechnologie | 18,46% | |
Weitere Anteile | 12,50% | |
Verbrauchsgüter | 9,20% | |
Industrie | 8,11% | |
Material | 7,96% | |
Kommunikationsdienste | 7,60% | |
Energie | 7,22% | |
Basiskonsumgüter | 4,54% | |
Gesundheitswesen | 2,52% |
Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
---|---|---|
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc | 8,97% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,70% | |
Tencent Holdings | 2,45% | |
ICICI Bank | 1,96% | |
Alibaba Group Holding, Ltd. | 1,74% | |
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 1,44% | |
Samsung Electronics | 1,37% | |
Infosys Ltd. ADR | 1,26% | |
China Construction Bank | 1,02% | |
HDFC Bank Ltd. ADR | 0,95% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 17,08 EUR |
Jahrestief: | 13,82 EUR |
12-Monats-Hoch: | 17,08 EUR |
12-Monats-Tief: | 13,82 EUR |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 4,42% | 5 |
3 Jahre | 11,86% | 5 |
5 Jahre | 11,86% | 6 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 11,86% | 6 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 12,54% | 9,42% |
3 Jahre | 13,70% | 9,94% |
5 Jahre | 18,14% | 13,67% |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 16,73% | 12,54% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -9,42% | 2 |
3 Jahre | -19,11% | 5 |
5 Jahre | -34,45% | 5 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -34,45% | 5 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -7,97% |
3 Jahre | -9,01% |
5 Jahre | -11,90% |
10 Jahre | - |
Seit Auflage | -10,96% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,22 | 1,62 |
3 Jahre | 0,13 | 0,18 |
5 Jahre | 0,26 | 0,35 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 0,35 | 0,47 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (B) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |