Dimensional EM L.C.Core Eq.Fd.EUR Acc

Fondskategorie: Aktienfonds/Emerging Markets/Blend/Large Cap ISIN: IE00BWGCG836
Rücknahmepreis: 11,12 EUR (29.09.2020) WKN: A2AF3S

Anlagestrategie

Ziel ist es, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern und im Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird auf diskretionärer Basis verwaltet und investiert in Aktien von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit von Schwellenmarktländern erzielen und die an den Hauptbörsen ausgewählter Schwellenmarktländer notiert sind.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 31.08.2016
Fondsvolumen: - EUR (30.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 6
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Dimensional Funds plc
Vertrieb: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Irland)
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 0,39%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,01%
Laufende Kosten lt. KID: 0,44% (23.04.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -3,47%
3 Monate 1,00%
6 Monate 19,06%
lfd. Jahr -14,33%
1 Jahr -6,08%
3 Jahre p.a. -1,23%
5 Jahre p.a. -
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 2,07%
3 Jahre -3,64%
5 Jahre -
10 Jahre -
seit Auflage 8,07%
20.12.2016 - 29.09.2017 12,15%
29.09.2017 - 29.09.2018 0,87%
29.09.2018 - 29.09.2019 1,72%
29.09.2019 - 29.09.2020 -6,08%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.06.2020)
Aktien 99,68%
Top 10 Länder (30.06.2020)
China 27,79%
Taiwan 15,62%
Korea, Republik (Südkorea) 13,42%
Hongkong 8,59%
Brasilien 6,48%
Irland 4,45%
Südafrika 4,35%
Indien 2,87%
Thailand 2,87%
Mexiko 2,28%
Top 10 Währungen (30.06.2020)
HKD 29,32%
USD 19,77%
TWD 14,25%
KRW 12,48%
BRL 6,03%
ZAR 3,56%
THB 2,87%
MYR 2,09%
IDR 2,03%
MXN 2,01%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 13,38 EUR
Jahrestief: 8,77 EUR
12-Monats-Hoch: 13,38 EUR
12-Monats-Tief: 8,77 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,09% 4
3 Jahre 11,09% 4
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 11,09% 4

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 29,21% 22,45%
3 Jahre 20,84% 15,89%
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 19,34% 14,72%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -34,45% 3
3 Jahre -34,45% 3
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage -34,45% 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -19,34%
3 Jahre -13,84%
5 Jahre -
10 Jahre -
Seit Auflage -12,79%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,19 -0,25
3 Jahre -0,03 -0,04
5 Jahre - -
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,13 0,17

Scope Rating

Stand
Rating