Vanguard USD Em.Mkt.Gov.Bd.UE USD Dis
| Fondskategorie: | Rentenfonds/Emerging Markets/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten | ISIN: | IE00BZ163L38 |
| Rücknahmepreis: | 42,67 USD (13.12.2024) | WKN: | A143JQ |
Anlagestrategie
Der Fonds strebt die Abbildung des Index an. Der Index ist eine weithin anerkannte Benchmark, die das gesamte Universum öffentlich gehandelter, auf US Dollar lautender Schuldscheine mit einer Laufzeit von mindestens einem Jahr sowie einem Mindestemissionsvolumen von USD 500 Millionen abbilden soll, welche von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben wurden. Quasi-staatliche Emittenten sind Einrichtungen, welche staatlich garantiert oder gefördert werden, Einrichtungen, die sich zu mehr als 50% in Staatsbesitz befinden, sowie Kommunalverwaltungen.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 06.12.2016 |
| Fondsvolumen: | 561,42 Mio. USD (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (10.12.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Vanguard Group (Ireland) Limited |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman Trustee Service (Ireland) Limited |
| Fondsdomizil: | Irland |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 0,25% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,25% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,00% |
| 3 Monate | 0,27% |
| 6 Monate | 5,20% |
| lfd. Jahr | 7,55% |
| 1 Jahr | 9,90% |
| 3 Jahre p.a. | -0,03% |
| 5 Jahre p.a. | 0,87% |
| 10 Jahre p.a. | - |
| seit Auflage p.a. | 2,74% |
| 3 Jahre | -0,10% |
| 5 Jahre | 4,41% |
| 10 Jahre | - |
| seit Auflage | 24,18% |
| 06.12.2016 - 13.12.2016 | 0,31% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 8,39% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -2,65% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 12,36% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 5,87% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | -1,28% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -13,94% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 5,62% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 9,90% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 69,52% | |
| Renten | 30,48% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Mexiko | 7,65% | |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6,69% | |
| Kaimaninseln | 6,31% | |
| Indonesien | 6,07% | |
| Türkei | 5,64% | |
| Saudi-Arabien | 5,57% | |
| Argentinien | 4,60% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,69% | |
| Britische Jungferninseln | 3,40% | |
| Kolumbien | 3,04% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 95,33% | |
| Weitere Anteile | 4,67% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| 4.125% Argentinien 20/35 7/2035 | 0,72% | |
| Argentine Rep Gov International Bond 0,75% 07/30 | 0,66% | |
| Argentina Bonar Bonds 0,75% 07/30 | 0,52% | |
| 5% Argentinien 20/38 1/2038 | 0,43% | |
| QATAR 5.103% 23Apr48 REGS | 0,40% | |
| Industrial & Commercial Bank of China L | 0,39% | |
| Petroleos Mexicanos 7,69% 01/50 | 0,39% | |
| Petroleos Mexicanos 6,70% 02/32 | 0,38% | |
| Argentina Bonar Bonds 1,50% 07/35 | 0,36% | |
| QATAR (STATE OF) 03/49 AX542315 | 0,35% | |
| Top 10 Laufzeiten (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| 5 - 10 Jahre | 28,07% | |
| > 15 Jahre | 26,87% | |
| 3 - 5 Jahre | 17,34% | |
| 2 - 3 Jahre | 8,93% | |
| 1 - 2 Jahre | 8,55% | |
| 10 - 15 Jahre | 7,97% | |
| Weitere Anteile | 2,27% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 43,57 USD |
| Jahrestief: | 40,77 USD |
| 12-Monats-Hoch: | 43,57 USD |
| 12-Monats-Tief: | 40,77 USD |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,42% | 5 |
| 3 Jahre | 6,56% | 5 |
| 5 Jahre | 6,56% | 5 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 6,56% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,43% | 3,16% |
| 3 Jahre | 6,04% | 4,36% |
| 5 Jahre | 6,56% | 5,06% |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 5,49% | 4,24% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,49% | 1 |
| 3 Jahre | -22,47% | 4 |
| 5 Jahre | -24,24% | 4 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | -24,24% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,69% |
| 3 Jahre | -3,92% |
| 5 Jahre | -4,24% |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | -3,51% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,56 | 2,18 |
| 3 Jahre | -0,35 | -0,49 |
| 5 Jahre | -0,03 | -0,04 |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | 0,40 | 0,51 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |