iShares MSCI India U.E.USD A
Fondskategorie: | Aktienfonds/Indien/Blend/Large Cap | ISIN: | IE00BZCQB185 |
Rücknahmepreis: | 10,04 USD (13.12.2024) | WKN: | A2AFCY |
Anlagestrategie
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI India Index Net USD, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten des indischen Aktienmarktes mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI unterliegen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 24.05.2018 |
Fondsvolumen: | 6.041,05 Mio. USD (30.09.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 5 (25.06.2024) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Fondsdomizil: | Irland |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.06. - 31.05. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | - |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 0,65% (01.02.2022) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | 5,59% |
3 Monate | -4,27% |
6 Monate | 3,02% |
lfd. Jahr | 17,01% |
1 Jahr | 21,54% |
3 Jahre p.a. | 9,35% |
5 Jahre p.a. | 12,99% |
10 Jahre p.a. | - |
seit Auflage p.a. | 10,77% |
3 Jahre | 30,78% |
5 Jahre | 84,31% |
10 Jahre | - |
seit Auflage | 95,35% |
29.05.2018 - 13.12.2018 | -3,97% |
13.12.2018 - 13.12.2019 | 10,37% |
13.12.2019 - 13.12.2020 | 10,23% |
13.12.2020 - 13.12.2021 | 27,85% |
13.12.2021 - 13.12.2022 | -3,84% |
13.12.2022 - 13.12.2023 | 11,90% |
13.12.2023 - 13.12.2024 | 21,54% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 99,86% | |
Kasse | 0,14% |
Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Indien | 99,86% | |
Weitere Anteile | 0,14% |
Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Finanzwesen | 24,92% | |
zyklische Konsumgüter | 13,31% | |
IT | 11,23% | |
Energie | 9,51% | |
Industrie | 9,05% | |
Materialien | 8,03% | |
nichtzyklische Konsumgüter | 7,42% | |
Gesundheitsversorgung | 5,46% | |
Versorger | 5,01% | |
Kommunikation | 4,37% |
Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
---|---|---|
Reliance Industries Ltd. GDR | 6,63% | |
HDFC Bank Ltd. | 5,44% | |
ICICI Bank Ltd | 4,89% | |
Infosys Ltd. | 4,60% | |
Bharti Airtel Ltd | 3,23% | |
Tata Consultancy Services | 2,85% | |
Mahindra & Mahindra | 2,13% | |
AXIS BANK LTD | 2,08% | |
Larsen & Toubro | 1,83% | |
Hindustan Unilever Ltd. | 1,79% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 10,81 USD |
Jahrestief: | 8,52 USD |
12-Monats-Hoch: | 10,81 USD |
12-Monats-Tief: | 8,24 USD |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 7,87% | 10 |
3 Jahre | 9,27% | 11 |
5 Jahre | 16,07% | 11 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 16,07% | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 17,65% | 13,15% |
3 Jahre | 16,80% | 12,52% |
5 Jahre | 21,14% | 16,20% |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 20,20% | 15,32% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -12,57% | 2 |
3 Jahre | -21,43% | 3 |
5 Jahre | -41,85% | 3 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | -41,87% | 3 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -11,20% |
3 Jahre | -10,84% |
5 Jahre | -13,60% |
10 Jahre | - |
Seit Auflage | -13,08% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 0,99 | 1,34 |
3 Jahre | 0,40 | 0,54 |
5 Jahre | 0,57 | 0,74 |
10 Jahre | - | - |
Seit Auflage | 0,49 | 0,65 |
Scope Rating
Stand | 30.11.2024 |
Rating | (B) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 13.12.2024 |
Präsentation | 13.12.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |