iShares MSCI India U.E.USD A

Fondskategorie: Aktienfonds/Indien/Blend/Large Cap ISIN: IE00BZCQB185
Rücknahmepreis: 10,04 USD (13.12.2024) WKN: A2AFCY

Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI India Index Net USD, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten des indischen Aktienmarktes mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI unterliegen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 24.05.2018
Fondsvolumen: 6.041,05 Mio. USD (30.09.2024)
Risikoklasse nach KID: 5 (25.06.2024)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.06. - 31.05.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: -
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,65% (01.02.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 5,59%
3 Monate -4,27%
6 Monate 3,02%
lfd. Jahr 17,01%
1 Jahr 21,54%
3 Jahre p.a. 9,35%
5 Jahre p.a. 12,99%
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 10,77%
3 Jahre 30,78%
5 Jahre 84,31%
10 Jahre -
seit Auflage 95,35%
29.05.2018 - 13.12.2018 -3,97%
13.12.2018 - 13.12.2019 10,37%
13.12.2019 - 13.12.2020 10,23%
13.12.2020 - 13.12.2021 27,85%
13.12.2021 - 13.12.2022 -3,84%
13.12.2022 - 13.12.2023 11,90%
13.12.2023 - 13.12.2024 21,54%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (30.09.2024)
Aktien 99,86%
Kasse 0,14%
Top 10 Länder (30.09.2024)
Indien 99,86%
Weitere Anteile 0,14%
Top 10 Branchen (30.09.2024)
Finanzwesen 24,92%
zyklische Konsumgüter 13,31%
IT 11,23%
Energie 9,51%
Industrie 9,05%
Materialien 8,03%
nichtzyklische Konsumgüter 7,42%
Gesundheitsversorgung 5,46%
Versorger 5,01%
Kommunikation 4,37%
Top 10 Holdings (30.09.2024)
Reliance Industries Ltd. GDR 6,63%
HDFC Bank Ltd. 5,44%
ICICI Bank Ltd 4,89%
Infosys Ltd. 4,60%
Bharti Airtel Ltd 3,23%
Tata Consultancy Services 2,85%
Mahindra & Mahindra 2,13%
AXIS BANK LTD 2,08%
Larsen & Toubro 1,83%
Hindustan Unilever Ltd. 1,79%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 10,81 USD
Jahrestief: 8,52 USD
12-Monats-Hoch: 10,81 USD
12-Monats-Tief: 8,24 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,87% 10
3 Jahre 9,27% 11
5 Jahre 16,07% 11
10 Jahre - -
Seit Auflage 16,07% 11

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 17,65% 13,15%
3 Jahre 16,80% 12,52%
5 Jahre 21,14% 16,20%
10 Jahre - -
Seit Auflage 20,20% 15,32%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -12,57% 2
3 Jahre -21,43% 3
5 Jahre -41,85% 3
10 Jahre - -
Seit Auflage -41,87% 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -11,20%
3 Jahre -10,84%
5 Jahre -13,60%
10 Jahre -
Seit Auflage -13,08%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,99 1,34
3 Jahre 0,40 0,54
5 Jahre 0,57 0,74
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,49 0,65

Scope Rating

Stand 30.11.2024
Rating (B)