iShares MSCI India U.E.USD A

Fondskategorie: Aktienfonds/Indien/Blend/Large Cap ISIN: IE00BZCQB185
Rücknahmepreis: 9,04 USD (16.04.2024) WKN: A2AFCY

Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI India Index Net USD, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten des indischen Aktienmarktes mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, die den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI unterliegen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 24.05.2018
Fondsvolumen: 3.915,50 Mio. USD (29.02.2024)
Risikoklasse nach KID: 5 (01.12.2023)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vertrieb: -
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsdomizil: Irland
Vergleichsindex: -
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.06. - 31.05.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: -
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 0,65% (01.02.2022)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 1,09%
3 Monate 3,21%
6 Monate 17,20%
lfd. Jahr 5,34%
1 Jahr 31,43%
3 Jahre p.a. 11,72%
5 Jahre p.a. 10,44%
10 Jahre p.a. -
seit Auflage p.a. 10,06%
3 Jahre 39,48%
5 Jahre 64,36%
10 Jahre -
seit Auflage 75,87%
29.05.2018 - 16.04.2019 7,00%
16.04.2019 - 16.04.2020 -28,86%
16.04.2020 - 16.04.2021 65,65%
16.04.2021 - 16.04.2022 19,19%
16.04.2022 - 16.04.2023 -10,96%
16.04.2023 - 16.04.2024 31,43%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (29.02.2024)
Aktien 99,86%
Kasse 0,14%
Top 10 Länder (29.02.2024)
Indien 99,86%
Weitere Anteile 0,14%
Top 10 Branchen (29.02.2024)
Finanzwesen 24,42%
IT 12,92%
zyklische Konsumgüter 12,38%
Energie 11,26%
Industrie 8,80%
nichtzyklische Konsumgüter 7,98%
Materialien 7,95%
Gesundheitsversorgung 5,33%
Versorger 4,66%
Kommunikation 2,98%
Top 10 Holdings (29.02.2024)
Reliance Industries 8,47%
Infosys Ltd 5,29%
ICICI Bank 5,20%
HDFC Bank Ltd. 3,75%
Tata Consultancy Services 3,53%
Bharti Airtel Ltd 2,41%
AXIS BANK LTD 2,34%
Larsen & Toubro 2,23%
Hindustan Unilever 1,89%
Kotak Mahindra Bank 1,76%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 9,31 USD
Jahrestief: 8,52 USD
12-Monats-Hoch: 9,31 USD
12-Monats-Tief: 6,78 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 7,87% 5
3 Jahre 10,86% 5
5 Jahre 16,07% 7
10 Jahre - -
Seit Auflage 16,07% 7

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 10,42% 7,79%
3 Jahre 15,53% 11,52%
5 Jahre 20,87% 15,90%
10 Jahre - -
Seit Auflage 20,25% 15,39%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -6,40% 1
3 Jahre -21,43% 3
5 Jahre -41,87% 3
10 Jahre - -
Seit Auflage -41,87% 3

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -6,33%
3 Jahre -9,96%
5 Jahre -13,52%
10 Jahre -
Seit Auflage -13,14%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 2,55 3,42
3 Jahre 0,69 0,93
5 Jahre 0,47 0,62
10 Jahre - -
Seit Auflage 0,47 0,62

Scope Rating

Stand 31.03.2024
Rating (B)