BL - Global 30 B
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv | ISIN: | LU0048292394 |
| Rücknahmepreis: | 109,46 EUR (12.12.2024) | WKN: | 986853 |
Anlagestrategie
Das Portfolio investiert zu annähernd 70 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 30 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist eine Rendite, die leicht über der des Rentenmarktes liegt, bei gleichzeitig vergleichbarer Volatilität.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 28.10.1993 |
| Fondsvolumen: | 76,66 Mio. EUR (12.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (16.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Banque de Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,25% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,04% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,49% (31.12.2018) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,99% |
| 3 Monate | 2,46% |
| 6 Monate | 6,42% |
| lfd. Jahr | 9,75% |
| 1 Jahr | 10,82% |
| 3 Jahre p.a. | 1,88% |
| 5 Jahre p.a. | 2,24% |
| 10 Jahre p.a. | 2,17% |
| seit Auflage p.a. | 3,18% |
| 3 Jahre | 5,75% |
| 5 Jahre | 11,71% |
| 10 Jahre | 23,99% |
| seit Auflage | 164,94% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 4,95% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 5,61% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 0,20% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | -0,98% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -1,09% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 7,10% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 1,80% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 3,77% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -5,50% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 0,97% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 10,82% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Anleihen | 34,60% | |
| Aktien | 29,30% | |
| Edelmetalle | 23,00% | |
| Kasse | 13,10% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 48,80% | |
| USD | 30,00% | |
| JPY | 9,50% | |
| CHF | 5,10% | |
| Weitere Anteile | 4,50% | |
| CAD | 2,10% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | 26,10% | |
| Gesundheitswesen | 22,40% | |
| IT | 13,10% | |
| Grundstoffe | 12,80% | |
| Industrie | 12,00% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 7,00% | |
| Finanzwesen | 4,00% | |
| Kommunikationsdienste | 2,60% | |
| Weitere Anteile | 0,00% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| 0.500% Deutschland I/L Bond 04/15/2030 | 6,10% | |
| 0.25% Deutschland 2/2027 | 5,00% | |
| Deutschland 8/2026 | 4,60% | |
| 0.100% Deutschland I/L Bond 04/15/2026 | 3,60% | |
| Unilever PLC | 2,10% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 1,90% | |
| Microsoft Corp. | 1,40% | |
| Reckitt Benckiser | 1,40% | |
| Roche Holdings AG | 1,40% | |
| Novartis AG | 1,20% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 109,92 EUR |
| Jahrestief: | 98,70 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 109,92 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 98,70 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,50% | 9 |
| 3 Jahre | 2,91% | 9 |
| 5 Jahre | 2,91% | 9 |
| 10 Jahre | 4,98% | 9 |
| Seit Auflage | 4,98% | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,05% | 3,57% |
| 3 Jahre | 5,39% | 3,70% |
| 5 Jahre | 5,27% | 3,73% |
| 10 Jahre | 4,43% | 3,13% |
| Seit Auflage | 4,53% | 3,22% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,28% | 1 |
| 3 Jahre | -8,48% | 3 |
| 5 Jahre | -8,48% | 3 |
| 10 Jahre | -8,48% | 4 |
| Seit Auflage | -18,12% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,13% |
| 3 Jahre | -3,50% |
| 5 Jahre | -3,42% |
| 10 Jahre | -2,87% |
| Seit Auflage | -3,09% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,35 | 1,90 |
| 3 Jahre | -0,06 | -0,09 |
| 5 Jahre | 0,20 | 0,28 |
| 10 Jahre | 0,39 | 0,55 |
| Seit Auflage | - | - |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |