BL - Global 75 B
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch | ISIN: | LU0048293368 |
| Rücknahmepreis: | 116,47 EUR (12.12.2024) | WKN: | 986356 |
Anlagestrategie
Das Portfolio investiert zu annähernd 25 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 75 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mit einer Volatilität, die unter der einer reinen Aktienanlage liegt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 28.10.1993 |
| Fondsvolumen: | 257,80 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (16.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Banque de Luxembourg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,25% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,04% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,43% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,54% |
| 3 Monate | 2,52% |
| 6 Monate | 6,90% |
| lfd. Jahr | 13,90% |
| 1 Jahr | 14,57% |
| 3 Jahre p.a. | 3,08% |
| 5 Jahre p.a. | 4,73% |
| 10 Jahre p.a. | 5,60% |
| seit Auflage p.a. | 5,71% |
| 3 Jahre | 9,53% |
| 5 Jahre | 26,00% |
| 10 Jahre | 72,57% |
| seit Auflage | 463,56% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 12,14% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 11,15% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 1,95% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 5,64% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -0,98% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 15,54% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 2,15% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 12,62% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -7,24% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 3,06% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 14,57% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 59,80% | |
| Edelmetalle | 23,50% | |
| Kasse | 11,40% | |
| amerikanische Staatsanleihen | 5,30% | |
| Top 10 Währungen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 40,80% | |
| EUR | 24,20% | |
| JPY | 11,60% | |
| CHF | 11,40% | |
| Weitere Anteile | 8,10% | |
| GBP | 3,90% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Basiskonsumgüter | 26,90% | |
| Gesundheitswesen | 24,30% | |
| IT | 13,90% | |
| Industrie | 11,70% | |
| Grundstoffe | 10,30% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 6,50% | |
| Finanzwesen | 3,30% | |
| Kommunikationsdienste | 3,20% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Unilever PLC | 4,00% | |
| Roche Holdings AG | 3,60% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 3,10% | |
| Microsoft Corp. | 2,90% | |
| Novartis AG | 2,70% | |
| Reckitt Benckiser | 2,70% | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 2,60% | |
| Nestle | 2,30% | |
| Novo Nordisk A/S B | 2,30% | |
| Alphabet Inc A | 1,90% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 116,95 EUR |
| Jahrestief: | 101,90 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 116,95 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 101,56 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,88% | 9 |
| 3 Jahre | 3,62% | 9 |
| 5 Jahre | 5,82% | 9 |
| 10 Jahre | 7,01% | 9 |
| Seit Auflage | 10,19% | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,57% | 4,75% |
| 3 Jahre | 6,93% | 4,93% |
| 5 Jahre | 8,73% | 6,37% |
| 10 Jahre | 8,11% | 5,89% |
| Seit Auflage | 9,69% | 7,03% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,54% | 1 |
| 3 Jahre | -11,22% | 3 |
| 5 Jahre | -18,08% | 3 |
| 10 Jahre | -18,08% | 4 |
| Seit Auflage | -43,53% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,07% |
| 3 Jahre | -4,49% |
| 5 Jahre | -5,65% |
| 10 Jahre | -5,23% |
| Seit Auflage | -6,63% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,58 | 2,18 |
| 3 Jahre | 0,12 | 0,17 |
| 5 Jahre | 0,41 | 0,56 |
| 10 Jahre | 0,62 | 0,86 |
| Seit Auflage | - | - |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |