BL Global 75 B

Fondskategorie: VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch ISIN: LU0048293368
Rücknahmepreis: 2.882,54 EUR (28.09.2020) WKN: 986356

Anlagestrategie

Das Portfolio investiert zu annähernd 25 % in geldmarktnahe und festverzinsliche Papiere und zu knapp 75 % in Aktien. Anlageschwerpunkte sind Europa und die USA, Investitionen in Japan und Emerging Markets werden beigemischt. Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum mit einer Volatilität, die unter der einer reinen Aktienanlage liegt.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 28.10.1993
Fondsvolumen: 226,11 Mio. EUR (25.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 4 (04.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Vertrieb: -
Depotbank: BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,25%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: 0,04%
Laufende Kosten lt. KID: 1,43% (31.12.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat 0,25%
3 Monate 2,80%
6 Monate 11,57%
lfd. Jahr 3,04%
1 Jahr 5,51%
3 Jahre p.a. 6,80%
5 Jahre p.a. 5,83%
10 Jahre p.a. 6,51%
seit Auflage p.a. 5,87%
3 Jahre 21,85%
5 Jahre 32,81%
10 Jahre 88,04%
seit Auflage 364,93%
28.09.2009 - 28.09.2010 15,96%
28.09.2010 - 28.09.2011 -0,92%
28.09.2011 - 28.09.2012 15,68%
28.09.2012 - 28.09.2013 4,83%
28.09.2013 - 28.09.2014 8,73%
28.09.2014 - 28.09.2015 8,38%
28.09.2015 - 28.09.2016 8,07%
28.09.2016 - 28.09.2017 0,86%
28.09.2017 - 28.09.2018 5,44%
28.09.2018 - 28.09.2019 9,54%
28.09.2019 - 28.09.2020 5,51%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.07.2020)
Aktien 52,32%
Edelmetalle 18,56%
Kasse 13,76%
Renten 3,21%
Top 10 Holdings (31.07.2020)
WisdomTree Metal Securiti.Ltd./Und.Gold/Unze/999/ 6,37%
Deutsche Börse Comm. Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 4,82%
Unilever 2,85%
Roche Hldg. Genusssch. 2,79%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 2.944,06 EUR
Jahrestief: 2.411,91 EUR
12-Monats-Hoch: 2.944,06 EUR
12-Monats-Tief: 2.411,91 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 5,82% 5
3 Jahre 5,82% 5
5 Jahre 5,82% 6
10 Jahre 7,01% 14
Seit Auflage 10,19% 14

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 13,44% 10,03%
3 Jahre 9,40% 7,02%
5 Jahre 8,49% 6,22%
10 Jahre 8,00% 5,88%
Seit Auflage 10,04% 7,30%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -18,08% 2
3 Jahre -18,08% 2
5 Jahre -18,08% 4
10 Jahre -18,08% 4
Seit Auflage -43,53% 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -8,75%
3 Jahre -6,07%
5 Jahre -5,48%
10 Jahre -5,14%
Seit Auflage -6,95%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,44 0,60
3 Jahre 0,77 1,03
5 Jahre 0,71 0,96
10 Jahre 0,81 1,11
Seit Auflage - -

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (B)