JSS Sustainable Portfolio - Balanced (EUR)
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Dynamisch | ISIN: | LU0058892943 |
| Rücknahmepreis: | 239,81 EUR (12.12.2024) | WKN: | 973502 |
Anlagestrategie
In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities weltweit in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Bei der Auswahl der Anlagen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, unter anderem das Wertsteigerungspotenzial der Aktien- und Anleiheinvestitionen sowie die erwarteten Dividenden und Zinsen. Der Teilfonds ist grundsätzlich um eine Streuung über verschiedene Märkte, Branchen und Emittenten bemüht. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 16.02.1994 |
| Fondsvolumen: | 160,42 Mio. EUR (12.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (01.10.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb: | Bank Sarasin & Cie AG |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,75% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,79% (01.02.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,89% |
| 3 Monate | 5,65% |
| 6 Monate | 6,39% |
| lfd. Jahr | 9,67% |
| 1 Jahr | 10,74% |
| 3 Jahre p.a. | 0,04% |
| 5 Jahre p.a. | 3,45% |
| 10 Jahre p.a. | 2,87% |
| seit Auflage p.a. | 3,53% |
| 3 Jahre | 0,12% |
| 5 Jahre | 18,49% |
| 10 Jahre | 32,67% |
| seit Auflage | 191,48% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 7,55% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 2,68% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 1,80% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 2,98% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -5,35% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 9,91% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 4,16% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 13,62% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -9,57% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | -0,03% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 10,74% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 50,28% | |
| Anleihen | 47,35% | |
| Kasse | 2,37% | |
| Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 48,50% | |
| USD | 37,21% | |
| Weitere Anteile | 7,42% | |
| JPY | 3,06% | |
| GBP | 2,41% | |
| CHF | 1,40% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc | 3,57% | |
| 1.5% Australien 6/2031 | 1,94% | |
| 0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.20(2025) | 0,54% | |
| RAIFFEISEN BANK INTL EMTN FIX 0.375% 25.09.2026 | 0,54% | |
| 2% Ignitis Group 5/2030 | 0,52% | |
| ITV PLC 1.3750 26/09/2026 | 0,52% | |
| 0.25% De Volksbank 6/2026 | 0,51% | |
| 3.125% Belfius Bank Sa/Nv 05/11/2026 | 0,51% | |
| 5.125 % Acciona Energia Fin. Green Bd v.23(2031) | 0,51% | |
| 5.5% Abu Dhabi Comm. Bank 1/2029 | 0,51% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 241,17 EUR |
| Jahrestief: | 218,16 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 241,17 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 217,77 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,82% | 5 |
| 3 Jahre | 4,82% | 5 |
| 5 Jahre | 7,92% | 10 |
| 10 Jahre | 7,92% | 10 |
| Seit Auflage | 7,92% | 10 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,70% | 4,20% |
| 3 Jahre | 5,59% | 4,06% |
| 5 Jahre | 8,12% | 6,21% |
| 10 Jahre | 7,75% | 5,85% |
| Seit Auflage | 7,62% | 5,64% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -3,85% | 1 |
| 3 Jahre | -15,28% | 3 |
| 5 Jahre | -22,88% | 3 |
| 10 Jahre | -22,88% | 3 |
| Seit Auflage | -32,57% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,57% |
| 3 Jahre | -3,68% |
| 5 Jahre | -5,27% |
| 10 Jahre | -5,04% |
| Seit Auflage | -5,20% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,19 | 1,61 |
| 3 Jahre | -0,38 | -0,52 |
| 5 Jahre | 0,29 | 0,38 |
| 10 Jahre | 0,30 | 0,40 |
| Seit Auflage | - | - |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |