ÖKOWORLD ÖKOVISION® CLASSIC
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Growth/Mid-Cap | ISIN: | LU0061928585 |
| Rücknahmepreis: | 217,73 EUR (25.04.2024) | WKN: | 974968 |
Anlagestrategie
Das Fondsmanagement investiert global in Aktien von Unternehmen, die in ihrer jeweiligen Branche und Region unter ökologischen und ethischen Aspekten führend sind und die größten Ertragsaussichten besitzen. Investiert wird dabei in Unternehmen aus den Bereichen regenerative Energien, umweltfreundliche Produkte und Dienstleistungen, ökologische Nahrungsmittel, Umweltsanierung, regionale Wirtschaftskreisläufe und humane Arbeitsbedingungen. Investiert wird nicht in Atomindustrie, Chlorchemie, Gentechnik, Raubbau, Tierversuche, Kinderarbeit und Militärtechnologie.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 02.05.1996 |
| Fondsvolumen: | 1.865,50 Mio. EUR (25.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (19.02.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Vertrieb: | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S. A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,76% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,04% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,16% (07.02.2022) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 10,00% |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -4,48% |
| 3 Monate | 4,70% |
| 6 Monate | 20,01% |
| lfd. Jahr | 6,88% |
| 1 Jahr | 11,11% |
| 3 Jahre p.a. | -3,69% |
| 5 Jahre p.a. | 3,46% |
| 10 Jahre p.a. | 6,51% |
| seit Auflage p.a. | 5,31% |
| 3 Jahre | -10,66% |
| 5 Jahre | 18,56% |
| 10 Jahre | 88,02% |
| seit Auflage | 325,84% |
| 25.04.2013 - 25.04.2014 | 7,67% |
| 25.04.2014 - 25.04.2015 | 31,48% |
| 25.04.2015 - 25.04.2016 | -7,94% |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 | 18,22% |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 | 1,67% |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 | 9,01% |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | 2,01% |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 30,10% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | -7,98% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -12,63% |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 11,11% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,32% | |
| REITS | 1,35% | |
| Kasse | 0,33% | |
| Top 10 Länder (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 38,58% | |
| Sonstige Länder | 13,39% | |
| Dänemark | 11,66% | |
| Japan | 11,27% | |
| Deutschland | 5,78% | |
| Niederlande | 5,32% | |
| Irland | 3,89% | |
| Schweden | 3,53% | |
| Taiwan | 3,52% | |
| Indien | 2,74% | |
| Top 10 Währungen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 46,32% | |
| EUR | 13,38% | |
| DKK | 11,66% | |
| JPY | 11,27% | |
| TWD | 3,52% | |
| INR | 2,74% | |
| KRW | 2,68% | |
| CHF | 2,24% | |
| SEK | 1,71% | |
| GBP | 1,60% | |
| Top 10 Branchen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Information und Kommunikation | 21,40% | |
| Demografie und Medizin | 14,86% | |
| Energieeffizienz | 12,93% | |
| Finanzen | 9,95% | |
| Nachhaltiges Bauwesen | 8,10% | |
| Kasse & Sonstiges | 7,54% | |
| Nachhaltiger Konsum und FairTrade | 7,00% | |
| Pharma | 6,53% | |
| Erneuerbare Energien | 4,08% | |
| Bildung | 3,92% | |
| Top 10 Holdings (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| SCREEN Holdings Co. Ltd. | 3,88% | |
| Novo-Nordisk AS | 3,60% | |
| Pandora A/S | 3,25% | |
| NVIDIA Corporation | 2,75% | |
| Wolters Kluwer NV | 2,71% | |
| Stryker Corporation | 2,69% | |
| SK Hynix Inc. | 2,47% | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 2,35% | |
| Trane Technologies Plc. | 2,32% | |
| Fiserv Inc. | 2,24% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 229,20 EUR |
| Jahrestief: | 198,13 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 229,20 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 174,28 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,90% | 5 |
| 3 Jahre | 10,90% | 5 |
| 5 Jahre | 10,90% | 5 |
| 10 Jahre | 10,90% | 7 |
| Seit Auflage | 15,24% | 9 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 12,71% | 8,91% |
| 3 Jahre | 13,33% | 9,66% |
| 5 Jahre | 14,67% | 10,88% |
| 10 Jahre | 13,76% | 10,26% |
| Seit Auflage | 14,06% | 10,42% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -14,50% | 3 |
| 3 Jahre | -37,01% | 3 |
| 5 Jahre | -37,01% | 3 |
| 10 Jahre | -37,01% | 3 |
| Seit Auflage | -59,18% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,18% |
| 3 Jahre | -8,80% |
| 5 Jahre | -9,56% |
| 10 Jahre | -8,94% |
| Seit Auflage | -9,30% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,52 | 0,74 |
| 3 Jahre | -0,37 | -0,52 |
| 5 Jahre | 0,19 | 0,26 |
| 10 Jahre | 0,46 | 0,62 |
| Seit Auflage | - | - |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (E) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 25.04.2024 |
| Präsentation | 25.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |