Vontobel Fund - Far East Equity B

Fondskategorie: Aktienfonds/Pazifik ex Japan/Growth/Large Cap ISIN: LU0084408755
Rücknahmepreis: 584,96 USD (29.09.2020) WKN: 987184

Anlagestrategie

Das Fondsvermögen ist in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus dem fernen Osten (ausser Japan) investiert. Bis zu 1/3 des Fondsvermögens kann in Länder Ozeaniens investiert werden. Der Liquiditätsanteil darf 10% des Fondsvermögens nicht überschreiten.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 25.02.1998
Fondsvolumen: 123,82 Mio. USD (28.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 5 (12.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: Vontobel Asset Management S.A.
Vertrieb: BANK VONTOBEL (LIECHTENSTEIN) AG
Depotbank: RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,65%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 2,01% (12.02.2020)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -4,23%
3 Monate 7,99%
6 Monate 26,60%
lfd. Jahr 2,70%
1 Jahr 10,30%
3 Jahre p.a. 5,94%
5 Jahre p.a. 8,75%
10 Jahre p.a. 5,25%
seit Auflage p.a. 8,13%
3 Jahre 18,93%
5 Jahre 52,19%
10 Jahre 66,86%
seit Auflage 484,96%
29.09.2009 - 29.09.2010 34,17%
29.09.2010 - 29.09.2011 -5,17%
29.09.2011 - 29.09.2012 13,42%
29.09.2012 - 29.09.2013 0,71%
29.09.2013 - 29.09.2014 13,45%
29.09.2014 - 29.09.2015 -10,78%
29.09.2015 - 29.09.2016 15,61%
29.09.2016 - 29.09.2017 10,69%
29.09.2017 - 29.09.2018 1,87%
29.09.2018 - 29.09.2019 5,84%
29.09.2019 - 29.09.2020 10,30%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.07.2020)
Aktien 99,30%
Kasse 0,70%
Top 10 Länder (31.07.2020)
China 30,80%
Indien 21,60%
Korea, Republik (Südkorea) 11,10%
Taiwan 7,90%
Indonesien 7,00%
Hongkong 6,30%
Malaysia 3,30%
Thailand 3,30%
Top 10 Branchen (31.07.2020)
Kommunikationsdienste 20,80%
Basiskonsumgüter 19,80%
IT 19,20%
Finanzen 18,60%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,40%
Industrie 1,90%
Versorgungsbetriebe 1,60%
Gesundheitswesen 1,10%
Top 10 Holdings (31.07.2020)
Tencent Holdings 8,00%
Alibaba Group 7,60%
Taiwan Semiconductor 5,90%
Wuliangye Yibin Co Ltd 5,40%
Netease.com ADR 4,70%
HDFC Bank 4,40%
HCL Technologies 4,20%
Tata Consultancy Services 4,20%
SK Hynix 4,00%
ITC 2,60%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 613,07 USD
Jahrestief: 412,17 USD
12-Monats-Hoch: 613,07 USD
12-Monats-Tief: 412,17 USD
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 11,44% 3
3 Jahre 11,44% 4
5 Jahre 11,44% 7
10 Jahre 11,44% 8
Seit Auflage 21,89% 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 21,66% 16,36%
3 Jahre 15,91% 11,75%
5 Jahre 13,82% 10,18%
10 Jahre 13,08% 9,66%
Seit Auflage 16,74% 12,25%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -30,61% 3
3 Jahre -30,61% 3
5 Jahre -30,61% 3
10 Jahre -30,61% 4
Seit Auflage -59,07% 7

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -14,05%
3 Jahre -10,35%
5 Jahre -8,92%
10 Jahre -8,47%
Seit Auflage -10,77%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr 0,50 0,66
3 Jahre 0,41 0,56
5 Jahre 0,65 0,89
10 Jahre 0,40 0,55
Seit Auflage - -

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (C)