DWS Concept DJE Alpha Renten Global LC
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Defensiv | ISIN: | LU0087412390 |
| Rücknahmepreis: | 136,10 EUR (25.04.2024) | WKN: | 974515 |
Anlagestrategie
Für den Fonds werden schwerpunktmäßig Anleihen in- und ausländischer Aussteller erworben. Aktien dürfen in geringem Maße beigemischt werden.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 30.04.1998 |
| Fondsvolumen: | 630,15 Mio. EUR (25.04.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 2 (26.03.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Vertrieb: | Deutsche Bank AG |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| All-In-Fee p.a.: | 1,35% |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,40% (30.06.2017) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | -0,39% |
| 3 Monate | 1,96% |
| 6 Monate | 7,24% |
| lfd. Jahr | 1,73% |
| 1 Jahr | 5,80% |
| 3 Jahre p.a. | 0,36% |
| 5 Jahre p.a. | 2,22% |
| 10 Jahre p.a. | 2,07% |
| seit Auflage p.a. | 3,84% |
| 3 Jahre | 1,08% |
| 5 Jahre | 11,62% |
| 10 Jahre | 22,77% |
| seit Auflage | 166,18% |
| 25.04.2013 - 25.04.2014 | 2,51% |
| 25.04.2014 - 25.04.2015 | 10,51% |
| 25.04.2015 - 25.04.2016 | -3,17% |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 | 3,91% |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 | -0,41% |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 | -0,68% |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | 6,13% |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 4,04% |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | 0,61% |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -5,03% |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 5,80% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Renten | 76,80% | |
| Aktien | 18,50% | |
| Kasse | 2,30% | |
| Weitere Anteile | 1,60% | |
| Fonds | 0,80% | |
| Top 10 Länder (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 32,40% | |
| Deutschland | 23,30% | |
| Weitere Anteile | 16,60% | |
| Italien | 8,20% | |
| Finnland | 6,40% | |
| Irland | 3,50% | |
| Japan | 3,00% | |
| Schweiz | 2,80% | |
| Norwegen | 1,90% | |
| Schweden | 1,90% | |
| Top 10 Währungen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 46,40% | |
| USD | 42,20% | |
| MXN | 4,70% | |
| JPY | 2,40% | |
| CHF | 1,80% | |
| DKK | 1,50% | |
| Weitere Anteile | 1,00% | |
| Top 10 Branchen (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 82,30% | |
| Finanzsektor | 6,90% | |
| Informationstechnologie | 3,10% | |
| Gesundheitswesen | 2,70% | |
| Versorger | 1,50% | |
| Grundstoffe | 1,40% | |
| Industrie | 0,80% | |
| Energie | 0,70% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 0,60% | |
| Top 10 Holdings (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| US Treasury 18/15.02.28 | 5,90% | |
| Wi Treasury Sec. 22/15.03.25 | 4,60% | |
| Fortum 19/27.02.29 MTN | 4,30% | |
| TUI 21/16.04.28 Cv | 2,70% | |
| European Investment Bank 20/19.06.24 MTN | 2,60% | |
| United States of America 22/05.15.32 | 2,40% | |
| ENEL International Finance 22/14.10.2025 Reg S | 2,20% | |
| Hapag-Lloyd 21/15.04.28 Reg S | 2,10% | |
| Italy B.T.P. 15/01.03.32 | 1,90% | |
| K+S 18/18.07.24 | 1,80% | |
| Top 10 Rating (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| BBB | 40,80% | |
| AA | 20,70% | |
| BB | 12,50% | |
| AAA | 9,50% | |
| A | 6,90% | |
| B | 6,80% | |
| nicht bewertet | 2,70% | |
| Weitere Anteile | 0,10% | |
| Top 10 Laufzeiten (31.01.2024) | ||
|---|---|---|
| 4 - 5 Jahre | 16,60% | |
| 1 - 2 Jahre | 13,60% | |
| 2 - 3 Jahre | 12,90% | |
| 5 - 6 Jahre | 8,00% | |
| 3 - 4 Jahre | 5,90% | |
| 3 - 6 Monate | 4,80% | |
| 8 - 9 Jahre | 4,80% | |
| 6 - 12 Monate | 3,60% | |
| über 20 Jahre | 3,50% | |
| 6 - 7 Jahre | 1,20% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 137,52 EUR |
| Jahrestief: | 133,37 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 137,52 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 126,45 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,82% | 5 |
| 3 Jahre | 3,82% | 6 |
| 5 Jahre | 3,82% | 6 |
| 10 Jahre | 3,82% | 6 |
| Seit Auflage | 5,69% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,61% | 2,38% |
| 3 Jahre | 4,15% | 2,92% |
| 5 Jahre | 4,45% | 3,20% |
| 10 Jahre | 4,27% | 3,07% |
| Seit Auflage | 4,40% | 3,13% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -2,88% | 2 |
| 3 Jahre | -8,96% | 3 |
| 5 Jahre | -8,96% | 3 |
| 10 Jahre | -8,96% | 7 |
| Seit Auflage | -13,85% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -2,28% |
| 3 Jahre | -2,72% |
| 5 Jahre | -2,89% |
| 10 Jahre | -2,78% |
| Seit Auflage | -2,76% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,54 | 0,82 |
| 3 Jahre | -0,24 | -0,34 |
| 5 Jahre | 0,37 | 0,51 |
| 10 Jahre | 0,44 | 0,61 |
| Seit Auflage | - | - |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 25.04.2024 |
| Präsentation | 25.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |