BlackRock Global Funds - ESG Multi-Asset Fund A2 EUR
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Global/Multi-Asset/Ausgewogen | ISIN: | LU0093503497 |
| Rücknahmepreis: | 20,07 EUR (13.12.2024) | WKN: | 989692 |
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine Vermögensverteilungspolitik, welche auf maximale Gewinne in Euro abzielt. Der Fonds legt weltweit in Aktien und festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Das Währungsengagement des Fonds kann in Euro abgesichert werden, sofern dies für angemessen erachtet wird. Auerdem wird das Währungsrisiko bei Anlagen für eine Auswahl von festverzinslichen übertragbaren Wertpapieren aus aller Welt mit Hilfe von Absicherungsstrategien (Hedging) flexibel gemanagt, einschlielich wechselseitiger Absicherung (Cross Hedging).
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 04.01.1999 |
| Fondsvolumen: | 567,37 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (22.11.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.09. - 31.08. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,20% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,45% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,49% (31.10.2020) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,52% |
| 3 Monate | 3,19% |
| 6 Monate | 4,75% |
| lfd. Jahr | 8,55% |
| 1 Jahr | 10,64% |
| 3 Jahre p.a. | -0,59% |
| 5 Jahre p.a. | 4,44% |
| 10 Jahre p.a. | 4,15% |
| seit Auflage p.a. | 2,05% |
| 3 Jahre | -1,76% |
| 5 Jahre | 24,27% |
| 10 Jahre | 50,22% |
| seit Auflage | 66,14% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 10,23% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 2,32% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 2,41% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 6,79% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -2,54% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 10,84% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 9,16% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 15,88% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -10,82% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | -0,44% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 10,64% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 58,07% | |
| Anleihen | 31,94% | |
| Weitere Anteile | 5,36% | |
| Alternative Investments | 4,63% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Ishares Physical Gold ETC | 3,22% | |
| Nvidia | 2,99% | |
| GREENCOAT U.K. WIND PLC | 2,88% | |
| Apple Inc. | 2,14% | |
| Microsoft Corp. | 1,76% | |
| Syncona Ltd | 1,68% | |
| BCO Centrale de la Rep. Arge 5 10/2027 | 1,44% | |
| Novo Nordisk A/S B | 1,44% | |
| Greencoat Renewables | 1,24% | |
| ENSEMBL INV CICMSCO5 11/2028 | 1,12% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 20,13 EUR |
| Jahrestief: | 18,18 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 20,13 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 18,07 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,76% | 5 |
| 3 Jahre | 6,25% | 5 |
| 5 Jahre | 7,63% | 10 |
| 10 Jahre | 7,63% | 10 |
| Seit Auflage | 7,63% | 14 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,99% | 5,26% |
| 3 Jahre | 8,27% | 6,06% |
| 5 Jahre | 8,78% | 6,47% |
| 10 Jahre | 8,12% | 6,05% |
| Seit Auflage | 9,44% | 6,94% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,08% | 1 |
| 3 Jahre | -18,22% | 3 |
| 5 Jahre | -18,38% | 3 |
| 10 Jahre | -18,38% | 4 |
| Seit Auflage | -42,72% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -4,39% |
| 3 Jahre | -5,43% |
| 5 Jahre | -5,68% |
| 10 Jahre | -5,26% |
| Seit Auflage | -6,18% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,02 | 1,36 |
| 3 Jahre | -0,33 | -0,45 |
| 5 Jahre | 0,38 | 0,52 |
| 10 Jahre | 0,46 | 0,62 |
| Seit Auflage | 0,06 | 0,08 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |