Aberdeen Global - World Equity Fund A Accumulation
Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap | ISIN: | LU0094547139 |
Rücknahmepreis: | 26,80 USD (27.03.2024) | WKN: | 989897 |
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die an globalen Aktienmärkten einschließlich an Schwellenländermärkten notiert sind. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere auf dem chinesischen Festland investieren, darunter über die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, oder über eine beliebige andere verfügbare Methode. Sämtliche Aktien und aktienähnliche Wertpapiere entsprechen dem Ansatz für nachhaltige Anlagen in globale nachhaltige Aktien ("Global Sustainable Equity Investment Approach") von abrdn.
Fonds-Fakten
Konditionen
Auflagedatum: | 12.02.1993 |
Fondsvolumen: | 88,64 Mio. USD (31.01.2024) |
Risikoklasse nach KID: | 4 (09.10.2023) |
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Vertrieb: | - |
Depotbank: | Citibank Europe plc, Luxembourg branch |
Fondsdomizil: | Luxemburg |
Vergleichsindex: | - |
Fondswährung: | USD |
Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
Fondsart: | Einzelfonds |
Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
Laufende Kosten lt. KID: | 1,69% (26.05.2020) |
Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
1 Monat | -0,23% |
3 Monate | 6,44% |
6 Monate | 19,58% |
lfd. Jahr | 5,96% |
1 Jahr | 22,29% |
3 Jahre p.a. | 2,01% |
5 Jahre p.a. | 6,32% |
10 Jahre p.a. | 4,01% |
seit Auflage p.a. | 3,99% |
3 Jahre | 6,14% |
5 Jahre | 35,92% |
10 Jahre | 48,21% |
seit Auflage | 168,01% |
27.03.2013 - 27.03.2014 | 8,19% |
27.03.2014 - 27.03.2015 | -0,92% |
27.03.2015 - 27.03.2016 | -12,88% |
27.03.2016 - 27.03.2017 | 14,71% |
27.03.2017 - 27.03.2018 | 12,12% |
27.03.2018 - 27.03.2019 | -1,78% |
27.03.2019 - 27.03.2020 | -13,30% |
27.03.2020 - 27.03.2021 | 47,70% |
27.03.2021 - 27.03.2022 | 1,15% |
27.03.2022 - 27.03.2023 | -14,19% |
27.03.2023 - 27.03.2024 | 22,29% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.01.2024) | ||
---|---|---|
Aktien | 98,50% | |
Kasse | 1,50% |
Top 10 Länder (31.01.2024) | ||
---|---|---|
USA | 53,71% | |
Frankreich | 7,65% | |
Kanada | 6,18% | |
Japan | 3,50% | |
Niederlande | 3,16% | |
Polen | 2,84% | |
Australien | 2,66% | |
Indien | 2,51% | |
Irland | 2,37% | |
Schweden | 2,18% |
Top 10 Währungen (31.01.2024) | ||
---|---|---|
USD | 61,24% | |
EUR | 14,80% | |
JPY | 3,50% | |
PLN | 2,84% | |
AUD | 2,66% | |
INR | 2,51% | |
IDR | 2,18% | |
SEK | 2,18% | |
HKD | 2,14% | |
ZAR | 1,80% |
Top 10 Branchen (31.01.2024) | ||
---|---|---|
Informationstechnologie | 21,24% | |
Finanzwerte | 19,63% | |
Industrie | 17,04% | |
Gesundheitswesen | 14,55% | |
Basiskonsumgüter | 11,73% | |
Verbrauchsgüter | 8,96% | |
Materialien | 3,99% | |
Weitere Anteile | 1,48% | |
Versorgungsbetriebe | 1,38% |
Top 10 Holdings (31.01.2024) | ||
---|---|---|
Microsoft | 5,95% | |
L´Oreal | 4,16% | |
Marvell Technology | 3,87% | |
Eli Lilly | 3,80% | |
ASML NV | 3,16% | |
Mastercard Inc. | 3,14% | |
American Express | 3,06% | |
Procter & Gamble | 2,93% | |
Unitedhealth Group | 2,86% | |
Dino Polska SA | 2,84% |
Schwankungsbreite und Wertverlust
Jahreshoch: | 27,37 USD |
Jahrestief: | 24,60 USD |
12-Monats-Hoch: | 27,37 USD |
12-Monats-Tief: | 21,69 USD |
Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | 8,27% | 5 |
3 Jahre | 9,00% | 6 |
5 Jahre | 10,79% | 10 |
10 Jahre | 10,79% | 10 |
Seit Auflage | 14,46% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Volatilität | Semivolatilität | |
---|---|---|
1 Jahr | 11,27% | 7,75% |
3 Jahre | 17,28% | 12,33% |
5 Jahre | 17,73% | 13,09% |
10 Jahre | 14,95% | 11,02% |
Seit Auflage | 17,00% | 12,41% |
Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
---|---|---|
1 Jahr | -12,55% | 3 |
3 Jahre | -37,71% | 3 |
5 Jahre | -37,71% | 3 |
10 Jahre | -37,71% | 5 |
Seit Auflage | -59,43% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
1 Jahr | -7,05% |
3 Jahre | -11,29% |
5 Jahre | -11,52% |
10 Jahre | -9,73% |
Seit Auflage | -11,11% |
Risikoprämie
Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
---|---|---|
1 Jahr | 1,67 | 2,43 |
3 Jahre | 0,04 | 0,06 |
5 Jahre | 0,33 | 0,44 |
10 Jahre | 0,26 | 0,35 |
Seit Auflage | 0,15 | 0,20 |
Scope Rating
Stand | 29.02.2024 |
Rating | (D) |
Kategorie | Datum |
---|---|
Fact-Sheet | 27.03.2024 |
Präsentation | 27.03.2024 |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |