MFS Meridian - Global Equity A1 EUR
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap | ISIN: | LU0094560744 |
| Rücknahmepreis: | 51,73 EUR (13.12.2024) | WKN: | 989632 |
Anlagestrategie
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie-und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs-und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 12.03.1999 |
| Fondsvolumen: | 426,36 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (15.12.2023) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.02. - 31.01. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,05% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,90% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,64% |
| 3 Monate | 5,19% |
| 6 Monate | 6,31% |
| lfd. Jahr | 13,02% |
| 1 Jahr | 13,49% |
| 3 Jahre p.a. | 2,80% |
| 5 Jahre p.a. | 6,63% |
| 10 Jahre p.a. | 8,53% |
| seit Auflage p.a. | 6,58% |
| 3 Jahre | 8,65% |
| 5 Jahre | 37,87% |
| 10 Jahre | 126,79% |
| seit Auflage | 417,30% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 17,28% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 11,62% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 12,02% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 7,92% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -1,43% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 23,67% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 1,65% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 24,83% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -7,92% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 3,97% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 13,49% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,20% | |
| Kasse | 0,80% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 52,60% | |
| Weitere Anteile | 16,30% | |
| Frankreich | 11,20% | |
| Vereinigtes Königreich | 8,90% | |
| Schweiz | 7,60% | |
| Spanien | 3,40% | |
| Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 57,90% | |
| EUR | 20,70% | |
| GBP | 8,90% | |
| CHF | 7,60% | |
| JPY | 2,60% | |
| Weitere Anteile | 2,30% | |
| Top 10 Branchen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Industrie | 19,70% | |
| Finanzen | 18,30% | |
| Gesundheitswesen | 17,40% | |
| Informationstechnologie | 11,70% | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,90% | |
| Verbrauchsgüter | 8,60% | |
| Werkstoffe | 7,50% | |
| Kommunikationsdienste | 7,00% | |
| Weitere Anteile | 0,90% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 52,19 EUR |
| Jahrestief: | 45,28 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 52,19 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 45,24 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 4,52% | 5 |
| 3 Jahre | 10,42% | 5 |
| 5 Jahre | 10,85% | 7 |
| 10 Jahre | 10,85% | 7 |
| Seit Auflage | 11,29% | 8 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 9,58% | 6,98% |
| 3 Jahre | 13,59% | 9,68% |
| 5 Jahre | 18,25% | 13,39% |
| 10 Jahre | 16,38% | 11,97% |
| Seit Auflage | 17,45% | 12,47% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -5,85% | 1 |
| 3 Jahre | -18,71% | 3 |
| 5 Jahre | -33,07% | 3 |
| 10 Jahre | -33,07% | 4 |
| Seit Auflage | -49,32% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,13% |
| 3 Jahre | -8,98% |
| 5 Jahre | -11,99% |
| 10 Jahre | -10,72% |
| Seit Auflage | -10,12% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,07 | 1,47 |
| 3 Jahre | 0,03 | 0,04 |
| 5 Jahre | 0,30 | 0,41 |
| 10 Jahre | 0,49 | 0,68 |
| Seit Auflage | 0,29 | 0,40 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (D) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |