MFS Meridian - Global Equity A1 EUR

Fondskategorie: Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap ISIN: LU0094560744
Rücknahmepreis: 35,63 EUR (28.09.2020) WKN: 989632

Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie-und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs-und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fonds-Fakten

Konditionen

Auflagedatum: 12.03.1999
Fondsvolumen: 422,49 Mio. EUR (28.09.2020)
Risikoklasse nach KID: 5 (14.02.2020)
Kapitalverwaltungs-gesellschaft: MFS MERIDIAN FUNDS, SICAV
Vertrieb: MFS International Ltd.
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsdomizil: Luxemburg
Vergleichsindex: -
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr 01.02. - 31.01.
Fondsart: Einzelfonds
Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: 1,05%
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -
Max. Depotbank-vergütung p.a.: -
Laufende Kosten lt. KID: 1,90% (31.07.2019)
Erfolgsabhängige Vergütung: -

Indexierte Wertentwicklung

Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume

Rollierende 12-Monats
Entwicklung

1 Monat -0,61%
3 Monate 5,63%
6 Monate 21,73%
lfd. Jahr -5,57%
1 Jahr -1,14%
3 Jahre p.a. 6,27%
5 Jahre p.a. 8,52%
10 Jahre p.a. 10,53%
seit Auflage p.a. 6,07%
3 Jahre 20,05%
5 Jahre 50,59%
10 Jahre 172,40%
seit Auflage 256,30%
28.09.2009 - 28.09.2010 15,45%
28.09.2010 - 28.09.2011 -3,52%
28.09.2011 - 28.09.2012 29,79%
28.09.2012 - 28.09.2013 18,80%
28.09.2013 - 28.09.2014 14,59%
28.09.2014 - 28.09.2015 6,10%
28.09.2015 - 28.09.2016 14,03%
28.09.2016 - 28.09.2017 10,01%
28.09.2017 - 28.09.2018 8,83%
28.09.2018 - 28.09.2019 11,58%
28.09.2019 - 28.09.2020 -1,14%

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Anlagevermögen (31.07.2020)
Aktien 99,40%
Kasse 0,57%
Top 10 Länder (31.07.2020)
USA 54,60%
Frankreich 11,66%
Schweiz 7,99%
Großbritannien 6,64%
Deutschland 4,51%
Niederlande 2,91%
Japan 2,49%
Schweden 2,17%
Kanada 2,04%
Israel 1,35%
Top 10 Branchen (31.07.2020)
Gesundheitsdienste 19,96%
Basiskonsumgüter 16,84%
Finanzdienstleistungen 12,10%
Industriegüter u. Dienstleistungen 8,87%
Spezialprodukte und -dienste 8,71%
Grundstoffe 7,42%
Freizeit 7,07%
Transport 7,02%
Technologie 6,56%
Einzelhandel 3,90%
Top 10 Holdings (31.07.2020)
Thermo Fisher 3,66%
Comcast 3,37%
VISA INC 3,21%
Nestle 3,01%
Medtronic 3,00%
Schneider Electric SA 2,83%
ACCENTURE Plc 2,69%
LVMH 2,30%
Diageo 2,25%
Roche Hldg. Genußsch. 2,21%

Schwankungsbreite und Wertverlust

Jahreshoch: 39,85 EUR
Jahrestief: 26,67 EUR
12-Monats-Hoch: 39,85 EUR
12-Monats-Tief: 26,67 EUR
Größter Gewinn Gewinndauer in Monaten
1 Jahr 10,24% 3
3 Jahre 10,24% 4
5 Jahre 10,24% 6
10 Jahre 10,24% 8
Seit Auflage 11,29% 8

Risiko- & Ertragsprofil

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
◀ Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag ▶
1 2 3 4 5 6 7
Volatilität Semivolatilität
1 Jahr 30,94% 23,10%
3 Jahre 20,73% 15,56%
5 Jahre 18,23% 13,49%
10 Jahre 17,04% 12,50%
Seit Auflage 18,16% 12,98%
Maximaler Verlust Verlustdauer in Monaten
1 Jahr -33,07% 3
3 Jahre -33,07% 3
5 Jahre -33,07% 4
10 Jahre -33,07% 4
Seit Auflage -49,32% 6

Value-at-Risk (99% / 20 Tage)

1 Jahr -20,51%
3 Jahre -13,67%
5 Jahre -11,96%
10 Jahre -10,30%
Seit Auflage -10,32%

Risikoprämie

Sharpe Ratio Sortino Ratio
1 Jahr -0,02 -0,03
3 Jahre 0,32 0,42
5 Jahre 0,46 0,62
10 Jahre 0,61 0,83
Seit Auflage 0,25 0,34

Scope Rating

Stand 31.08.2020
Rating (C)