Fidelity Funds - Global Technology Fund A-Euro
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap | ISIN: | LU0099574567 |
| Rücknahmepreis: | 74,58 EUR (13.12.2024) | WKN: | 921800 |
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Produkte, Prozesse oder Dienstleistungen entwickeln oder entwickeln werden, die technologische Fortschritte oder Verbesserungen ermöglichen oder davon profitieren. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 01.09.1999 |
| Fondsvolumen: | 9.453,36 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (11.10.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb: | FIL Distributors |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,35% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,88% (30.04.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 3,53% |
| 3 Monate | 12,85% |
| 6 Monate | 12,37% |
| lfd. Jahr | 26,69% |
| 1 Jahr | 29,14% |
| 3 Jahre p.a. | 13,26% |
| 5 Jahre p.a. | 20,47% |
| 10 Jahre p.a. | 21,05% |
| seit Auflage p.a. | 8,27% |
| 3 Jahre | 45,35% |
| 5 Jahre | 154,02% |
| 10 Jahre | 576,77% |
| seit Auflage | 646,69% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 33,04% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 26,41% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 22,54% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 20,80% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | 5,09% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 35,49% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | 30,79% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 33,62% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -10,43% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 25,65% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 29,14% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 99,60% | |
| Kasse | 0,40% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 58,50% | |
| Taiwan | 7,80% | |
| China | 7,10% | |
| Weitere Anteile | 5,70% | |
| Vereinigtes Königreich | 4,00% | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 3,80% | |
| Schweden | 3,50% | |
| Niederlande | 3,40% | |
| Japan | 3,30% | |
| Frankreich | 2,90% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Informationstechnologie | 62,90% | |
| Kommunikationsdienstleist. | 10,70% | |
| Konsumgüter | 10,10% | |
| Finanzwesen | 5,90% | |
| Industrie | 5,50% | |
| Immobilien | 2,60% | |
| Energie | 1,80% | |
| Weitere Anteile | 0,50% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 6,60% | |
| Microsoft Corp. | 6,00% | |
| Apple Inc. | 4,50% | |
| Amazon.com | 3,80% | |
| Ericsson | 3,50% | |
| Alphabet Inc C | 3,40% | |
| Texas Instruments | 2,80% | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. ADR | 2,60% | |
| Autodesk | 2,50% | |
| Cisco Systems, Inc. | 2,40% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 75,01 EUR |
| Jahrestief: | 57,46 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 75,01 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 57,46 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 7,03% | 4 |
| 3 Jahre | 12,47% | 5 |
| 5 Jahre | 13,32% | 6 |
| 10 Jahre | 14,88% | 11 |
| Seit Auflage | 22,34% | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,80% | 10,44% |
| 3 Jahre | 18,51% | 13,31% |
| 5 Jahre | 20,09% | 14,65% |
| 10 Jahre | 19,05% | 13,89% |
| Seit Auflage | 23,44% | 16,70% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -11,17% | 2 |
| 3 Jahre | -20,58% | 3 |
| 5 Jahre | -31,77% | 3 |
| 10 Jahre | -31,77% | 3 |
| Seit Auflage | -82,34% | 6 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,46% |
| 3 Jahre | -11,69% |
| 5 Jahre | -12,61% |
| 10 Jahre | -11,94% |
| Seit Auflage | -13,48% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,76 | 2,33 |
| 3 Jahre | 0,57 | 0,79 |
| 5 Jahre | 0,96 | 1,32 |
| 10 Jahre | 1,08 | 1,48 |
| Seit Auflage | 0,29 | 0,40 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |