Schroder ISF - Emerging Europe A Distribution EUR
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Osteuropa/Blend/Large Cap | ISIN: | LU0106820458 |
| Rücknahmepreis: | 14,03 EUR (18.04.2024) | WKN: | 933673 |
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren mittel- und osteuropäischer Unternehmen einschlielich der Märkte der früheren Sowjetunion und der aufstrebenden Länder im Mittelmeerraum. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas und des Nahen Ostens aufweisen.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 28.01.2000 |
| Fondsvolumen: | 13,59 Mio. EUR (28.03.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 6 |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,30% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,87% (31.12.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,71% |
| 3 Monate | 10,63% |
| 6 Monate | 21,28% |
| lfd. Jahr | 10,80% |
| 1 Jahr | 38,19% |
| 3 Jahre p.a. | -15,65% |
| 5 Jahre p.a. | -8,65% |
| 10 Jahre p.a. | -0,20% |
| seit Auflage p.a. | 3,01% |
| 3 Jahre | -40,01% |
| 5 Jahre | -36,41% |
| 10 Jahre | -2,00% |
| seit Auflage | 105,31% |
| 18.04.2013 - 18.04.2014 | -10,16% |
| 18.04.2014 - 18.04.2015 | 14,90% |
| 18.04.2015 - 18.04.2016 | -12,09% |
| 18.04.2016 - 18.04.2017 | 27,72% |
| 18.04.2017 - 18.04.2018 | 9,48% |
| 18.04.2018 - 18.04.2019 | 9,13% |
| 18.04.2019 - 18.04.2020 | -20,90% |
| 18.04.2020 - 18.04.2021 | 34,01% |
| 18.04.2023 - 18.04.2024 | 38,19% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 89,33% | |
| Geldmarkt | 10,67% | |
| Top 10 Länder (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Polen | 31,25% | |
| Griechenland | 14,30% | |
| Ungarn | 10,95% | |
| Türkei | 10,32% | |
| Kasachstan | 8,38% | |
| Slowenien | 5,16% | |
| Georgien | 4,02% | |
| Rumänien | 2,68% | |
| Italien | 1,89% | |
| Belgien | 0,41% | |
| Top 10 Währungen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 32,24% | |
| PLN | 29,35% | |
| HUF | 10,95% | |
| TRY | 10,32% | |
| USD | 8,56% | |
| GBP | 5,91% | |
| RON | 2,68% | |
| Top 10 Branchen (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| Financials | 52,72% | |
| Industrials | 10,82% | |
| Weitere Anteile | 10,67% | |
| Energy | 7,58% | |
| Health Care | 6,53% | |
| Consumer Staples | 5,05% | |
| Consumer Discretionary | 4,85% | |
| Materials | 1,18% | |
| Utilities | 0,60% | |
| Top 10 Holdings (31.03.2024) | ||
|---|---|---|
| OTP Bank | 6,42% | |
| Powszechna Kasa Osz. Bk Polski | 5,88% | |
| KASPI/KZ JSC | 5,64% | |
| Polski Koncern Naftowy Orlen | 4,38% | |
| LPP SA | 4,26% | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 4,00% | |
| Piraeus Financial Holdings SA | 3,76% | |
| National Bank of Greece | 3,56% | |
| Nova Ljubljanska banka d.d. | 3,52% | |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 3,23% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 14,58 EUR |
| Jahrestief: | 12,52 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 14,58 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 10,41 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,77% | 6 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Seit Auflage | - | - |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 13,27% | 9,28% |
| 3 Jahre | 42,84% | 40,34% |
| 5 Jahre | 37,14% | 33,87% |
| 10 Jahre | 29,46% | 25,91% |
| Seit Auflage | 28,45% | 22,70% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -8,55% | 1 |
| 3 Jahre | -77,39% | - |
| 5 Jahre | -77,39% | - |
| 10 Jahre | -77,39% | - |
| Seit Auflage | -77,39% | - |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -8,06% |
| 3 Jahre | -30,00% |
| 5 Jahre | -25,31% |
| 10 Jahre | -19,56% |
| Seit Auflage | -18,66% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,64 | 3,77 |
| 3 Jahre | -0,39 | -0,41 |
| 5 Jahre | -0,25 | -0,27 |
| 10 Jahre | -0,01 | -0,01 |
| Seit Auflage | 0,06 | 0,07 |
Scope Rating
| Stand | 31.03.2024 |
| Rating | (B) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 18.04.2024 |
| Präsentation | 18.04.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |