CondorBalance-Universal
| Fondskategorie: | VV-Fonds/Europa/Multi-Asset/Ausgewogen | ISIN: | LU0112268841 |
| Rücknahmepreis: | 100,78 EUR (12.12.2024) | WKN: | 939883 |
Anlagestrategie
Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Ziel ist die Erwirtschaftung eines stetigen langfristigen Wertzuwachses. Zur Erreichung des Anlageziels soll der Teilfonds bis zu 70 % des Netto-Fondsvermögens in Aktienfonds und mindestens 30 % des Netto-Fondsvermögens in Rentenfonds anlegen. Der Investmentansatz berücksichtigt auf Basis eines ESG-Researchs ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien). Die Ausrichtung erfolgt unter Anwendung eines individuellen Filters sowie eines zusätzlichen Qualitätsfilters mittels eines ESG-Scorings. Die ausgewählten Zielfonds investieren in Unternehmen, die soziale und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und zukunftsorientiert und ressourcenschonend agieren. Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 31.05.2000 |
| Fondsvolumen: | 48,32 Mio. EUR (12.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 3 (01.03.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | Dachfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,10% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,16% (30.09.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 2,43% |
| 3 Monate | 0,88% |
| 6 Monate | 0,30% |
| lfd. Jahr | 7,08% |
| 1 Jahr | 8,73% |
| 3 Jahre p.a. | -0,38% |
| 5 Jahre p.a. | 2,96% |
| 10 Jahre p.a. | 4,19% |
| seit Auflage p.a. | 2,90% |
| 3 Jahre | -1,13% |
| 5 Jahre | 15,72% |
| 10 Jahre | 50,85% |
| seit Auflage | 101,56% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 8,18% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 12,57% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | -2,37% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 12,23% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -7,86% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 14,70% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 3,27% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 13,33% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -13,95% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 5,68% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 8,73% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktienfonds | 63,89% | |
| Fixed Income | 30,02% | |
| Kasse | 6,25% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Europa | 56,81% | |
| Weitere Anteile | 40,59% | |
| Euroland | 2,60% | |
| Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| EUR | 100,00% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Deka MSCI Europe Climate Change ESG UCITS ETF | 12,16% | |
| Amundi MSCI Europe PAB Net Zero Ambition AE (C) | 11,42% | |
| Pictet - Quest Europe Sustainable Equities - I EUR | 8,73% | |
| DPAM B Equities Europe Sustainable F EUR | 8,47% | |
| Aramea Rendite Plus Nachhaltig I | 7,83% | |
| UBS (L) FS - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF | 7,08% | |
| Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc | 6,06% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 101,79 EUR |
| Jahrestief: | 92,76 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 101,79 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 92,60 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 3,64% | 5 |
| 3 Jahre | 6,05% | 5 |
| 5 Jahre | 6,05% | 7 |
| 10 Jahre | 6,05% | 7 |
| Seit Auflage | 6,34% | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 5,38% | 4,03% |
| 3 Jahre | 7,46% | 5,52% |
| 5 Jahre | 8,25% | 6,20% |
| 10 Jahre | 7,80% | 5,86% |
| Seit Auflage | 8,13% | 6,05% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -4,09% | 1 |
| 3 Jahre | -21,39% | 3 |
| 5 Jahre | -22,32% | 3 |
| 10 Jahre | -22,32% | 3 |
| Seit Auflage | -36,85% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -3,39% |
| 3 Jahre | -4,92% |
| 5 Jahre | -5,38% |
| 10 Jahre | -5,07% |
| Seit Auflage | -5,30% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,93 | 1,24 |
| 3 Jahre | -0,34 | -0,46 |
| 5 Jahre | 0,23 | 0,30 |
| 10 Jahre | 0,47 | 0,63 |
| Seit Auflage | 0,18 | 0,24 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |