CondorChance-Universal
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap | ISIN: | LU0112269146 |
| Rücknahmepreis: | 115,88 EUR (12.12.2024) | WKN: | 939884 |
Anlagestrategie
Der Fondsmanager investiert das Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, Anrechte und andere strukturierte Produkte, andere Fonds und Festgelder zählen. Dabei ist die Anlage in Aktien und Aktienfonds auf 70 % und die Anlage in flüssigen Mitteln auf 75 % beschränkt. Der Teilfonds ist nicht zielfondsfähig. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 75 % MSCI WORLD NR und 25 % IBOXX EUR Overall TR verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile der Indizes beschränkt.
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 31.05.2000 |
| Fondsvolumen: | 80,41 Mio. EUR (12.12.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 4 (01.03.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | Universal-Investment-Luxembourg S.A. |
| Vertrieb: | - |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Frankfurt am Main |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.10. - 30.09. |
| Fondsart: | Dachfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,10% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,10% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,02% (30.09.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 1,09% |
| 3 Monate | 10,09% |
| 6 Monate | 10,18% |
| lfd. Jahr | 19,12% |
| 1 Jahr | 20,49% |
| 3 Jahre p.a. | 4,15% |
| 5 Jahre p.a. | 9,43% |
| 10 Jahre p.a. | 9,23% |
| seit Auflage p.a. | 3,48% |
| 3 Jahre | 12,98% |
| 5 Jahre | 56,98% |
| 10 Jahre | 141,87% |
| seit Auflage | 131,76% |
| 12.12.2013 - 12.12.2014 | 16,85% |
| 12.12.2014 - 12.12.2015 | 14,53% |
| 12.12.2015 - 12.12.2016 | 8,78% |
| 12.12.2016 - 12.12.2017 | 9,55% |
| 12.12.2017 - 12.12.2018 | -4,17% |
| 12.12.2018 - 12.12.2019 | 17,81% |
| 12.12.2019 - 12.12.2020 | 10,66% |
| 12.12.2020 - 12.12.2021 | 25,56% |
| 12.12.2021 - 12.12.2022 | -13,27% |
| 12.12.2022 - 12.12.2023 | 8,10% |
| 12.12.2023 - 12.12.2024 | 20,49% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktienfonds | 99,83% | |
| Kasse | 0,31% | |
| Top 10 Länder (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| Weitere Anteile | 73,67% | |
| Europa | 14,51% | |
| Nordamerika | 11,82% | |
| Top 10 Währungen (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| USD | 56,21% | |
| EUR | 43,79% | |
| Top 10 Holdings (30.09.2024) | ||
|---|---|---|
| UBS (Lux) FS - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD A-dis | 18,76% | |
| iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) Share Class | 18,26% | |
| Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc | 14,51% | |
| TBF Smart Power EUR I | 8,25% | |
| iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) | 7,36% | |
| BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped Track Classic EUR Cap | 6,08% | |
| UBS (L) FS - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 5,30% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 116,42 EUR |
| Jahrestief: | 95,79 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 116,42 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 95,79 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 6,79% | 4 |
| 3 Jahre | 9,91% | 5 |
| 5 Jahre | 11,39% | 5 |
| 10 Jahre | 11,39% | 5 |
| Seit Auflage | 12,33% | 11 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,08% | 7,59% |
| 3 Jahre | 12,49% | 9,30% |
| 5 Jahre | 14,42% | 11,11% |
| 10 Jahre | 13,30% | 10,15% |
| Seit Auflage | 13,36% | 10,02% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -7,91% | 2 |
| 3 Jahre | -21,28% | 3 |
| 5 Jahre | -32,73% | 3 |
| 10 Jahre | -32,73% | 4 |
| Seit Auflage | -62,98% | 4 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -6,29% |
| 3 Jahre | -8,14% |
| 5 Jahre | -9,33% |
| 10 Jahre | -8,61% |
| Seit Auflage | -8,73% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,62 | 2,15 |
| 3 Jahre | 0,15 | 0,20 |
| 5 Jahre | 0,58 | 0,75 |
| 10 Jahre | 0,64 | 0,84 |
| Seit Auflage | 0,15 | 0,20 |
Scope Rating
| Stand | 30.11.2024 |
| Rating | (C) |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 12.12.2024 |
| Präsentation | 12.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |