Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Euro
| Fondskategorie: | Aktienfonds/Global/Blend/Large Cap | ISIN: | LU0114722498 |
| Rücknahmepreis: | 66,80 EUR (13.12.2024) | WKN: | 941116 |
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern, die Verbrauchern und der Industrie Finanzdienstleistungen anbieten. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Fonds-Fakten
Konditionen
| Auflagedatum: | 01.09.2000 |
| Fondsvolumen: | 234,80 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Risikoklasse nach KID: | 5 (30.07.2024) |
| Kapitalverwaltungs-gesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Vertrieb: | FIL Distributors |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Vergleichsindex: | - |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsart: | Einzelfonds |
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Max. Verwaltungs-vergütung p.a.: | 1,50% |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbank-vergütung p.a.: | 0,35% |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,89% (30.04.2019) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | - |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über
verschiedene Zeiträume
Rollierende 12-Monats
Entwicklung
| 1 Monat | 0,72% |
| 3 Monate | 13,14% |
| 6 Monate | 19,58% |
| lfd. Jahr | 32,67% |
| 1 Jahr | 32,99% |
| 3 Jahre p.a. | 11,19% |
| 5 Jahre p.a. | 11,54% |
| 10 Jahre p.a. | 10,43% |
| seit Auflage p.a. | 5,32% |
| 3 Jahre | 37,52% |
| 5 Jahre | 72,74% |
| 10 Jahre | 169,96% |
| seit Auflage | 252,45% |
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 17,07% |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | 14,75% |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 13,11% |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 10,13% |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -10,26% |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 21,82% |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -5,65% |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 33,14% |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -6,22% |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 10,26% |
| 13.12.2023 - 13.12.2024 | 32,99% |
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
| Anlagevermögen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Aktien | 98,60% | |
| Kasse | 1,40% | |
| Top 10 Länder (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| USA | 59,50% | |
| Weitere Anteile | 10,70% | |
| Deutschland | 5,70% | |
| Frankreich | 4,50% | |
| Indien | 4,50% | |
| Singapur | 4,00% | |
| Kanada | 3,30% | |
| Italien | 3,00% | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00% | |
| Schweden | 1,80% | |
| Top 10 Branchen (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| Finanzwesen | 96,30% | |
| Industrie | 1,60% | |
| Weitere Anteile | 1,50% | |
| Immobilien | 0,60% | |
| Top 10 Holdings (31.10.2024) | ||
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. | 7,60% | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 7,30% | |
| VISA Inc. | 4,20% | |
| Wells Fargo | 3,80% | |
| Mastercard Inc. A | 2,90% | |
| Interactive Brokers | 2,80% | |
| Morgan Stanley | 2,80% | |
| Gallagher Arthur J. | 2,60% | |
| AXA S.A. | 2,50% | |
| PNC Financial Services Group Inc | 2,50% | |
Schwankungsbreite und Wertverlust
| Jahreshoch: | 68,19 EUR |
| Jahrestief: | 50,35 EUR |
| 12-Monats-Hoch: | 68,19 EUR |
| 12-Monats-Tief: | 49,99 EUR |
| Größter Gewinn | Gewinndauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 10,50% | 7 |
| 3 Jahre | 10,50% | 7 |
| 5 Jahre | 16,82% | 9 |
| 10 Jahre | 16,82% | 9 |
| Seit Auflage | 16,82% | 12 |
Risiko- & Ertragsprofil
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| ◀ Potentiell geringerer Ertrag | Potentiell höherer Ertrag ▶ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Volatilität | Semivolatilität | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 11,88% | 8,03% |
| 3 Jahre | 16,66% | 12,37% |
| 5 Jahre | 20,75% | 15,55% |
| 10 Jahre | 18,58% | 13,81% |
| Seit Auflage | 19,14% | 13,84% |
| Maximaler Verlust | Verlustdauer in Monaten | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -7,70% | 1 |
| 3 Jahre | -21,19% | 1 |
| 5 Jahre | -39,36% | 3 |
| 10 Jahre | -39,36% | 3 |
| Seit Auflage | -64,52% | 7 |
Value-at-Risk (99% / 20 Tage)
| 1 Jahr | -7,18% |
| 3 Jahre | -10,54% |
| 5 Jahre | -13,18% |
| 10 Jahre | -11,81% |
| Seit Auflage | -11,06% |
Risikoprämie
| Sharpe Ratio | Sortino Ratio | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,38 | 3,51 |
| 3 Jahre | 0,50 | 0,68 |
| 5 Jahre | 0,50 | 0,67 |
| 10 Jahre | 0,54 | 0,72 |
| Seit Auflage | 0,20 | 0,28 |
Scope Rating
| Stand | |
| Rating |
| Kategorie | Datum |
|---|---|
| Fact-Sheet | 13.12.2024 |
| Präsentation | 13.12.2024 |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge bis 01.07.2019 | |
| Auftrag zum Fondswechsel und Zuzahlung für Verträge ab 01.08.2019 |